鋒裕基金淨值行動版


鋒裕匯理-新興世界股票基金-A	154.52 歐元	0.29% 05/13

鋒裕匯理-新興世界股票基金-A	120.69 美元	0.65% 05/13

鋒裕匯理-新興世界股票基金-B	50.94 美元	0.49% 05/22

鋒裕匯理-新興世界股票基金-I2	1249.40 美元	0.66% 05/13

鋒裕匯理-新興世界股票基金-T	53.17 美元	N/A 07/20

鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A	164.78 歐元	0.34% 05/13

鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A	34.94 美元	0.72% 05/13

鋒裕匯理-中國股票基金-A2	13.23 美元	1.22% 05/13

鋒裕匯理-中國股票基金-B2	10.86 美元	1.31% 05/13

鋒裕匯理-中國股票基金-A2	12.25 歐元	0.91% 05/13

鋒裕匯理-中國股票基金-U2	36.36 美元	1.28% 05/13

鋒裕匯理-中國股票基金-I2美元	17.20 美元	1.36% 05/13

鋒裕匯理-中國股票基金-T美元	37.58 美元	1.29% 05/13



鋒裕匯理-日本股票基金-A	115.96 歐元	-0.42% 05/13

鋒裕匯理-日本股票基金-A	57.82 美元	-0.05% 05/13

鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A	75.88 歐元	-0.13% 05/13

鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A	53.68 美元	0.22% 05/13

鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2	13.33 美元	0.23% 05/13

鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2	10.44 美元	0.29% 05/13

鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2	12.35 歐元	-0.08% 05/13

鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2	17.46 美元	0.29% 05/13

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2	13 美元	0.31% 05/13

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2	10.26 美元	0.29% 05/13

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2	12.03 歐元	-0.08% 05/13

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2	9.52 歐元	-0.10% 05/13

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖	101.56 美元	-0.06% 05/13

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U	62.44 歐元	-0.08% 05/13

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U	67.46 美元	0.30% 05/13

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖	70.64 美元	-0.06% 05/13

鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G	202.06 歐元	0.16% 05/13

鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I	3578.94 歐元	0.17% 05/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2	215.10 美元	-0.07% 05/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2	113.44 美元	-0.08% 05/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2	199.17 歐元	-0.44% 05/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2	105.01 歐元	-0.45% 05/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2	54.88 歐元	-0.45% 05/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2	59.29 美元	-0.08% 05/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖	64.22 美元	-0.45% 05/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖	85.76 美元	-0.46% 05/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2	2234.14 美元	-0.07% 05/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T	51.28 歐元	-0.45% 05/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T	58.39 美元	-0.09% 05/13

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖	52.89 美元	-0.43% 05/13

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2	21.88 美元	0.74% 05/13

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2	18.29 美元	0.72% 05/13

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2	20.22 歐元	0.35% 05/13

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2	16.92 歐元	0.30% 05/13

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2	21.83 歐元	-0.37% 05/13

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2	23.59 美元	0.04% 05/13

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2	18.87 美元	0.05% 05/13

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T	126.57 美元	0.05% 05/13

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U	128.95 美元	0.05% 05/13

鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2	19.58 歐元	-0.46% 05/13

鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2	21.17 美元	-0.09% 05/13

鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2	26.33 美元	-0.11% 05/13

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A	68.52 歐元	-0.23% 05/13

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A	75.34 美元	0.13% 05/13

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-B	59.46 美元	0.12% 05/13

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2	1413.87 歐元	-0.23% 05/13

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2	1549.59 美元	0.14% 05/13

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-T	52.96 美元	-0.64% 11/21

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-U	52.27 美元	1.12% 03/20

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2	471.71 美元	-0.37% 05/13

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2	59.01 美元	-0.37% 05/13

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2	436.93 歐元	-0.73% 05/13

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	978.03 南非幣	-0.72% 05/13

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息	44.11 美元	-0.38% 05/13

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息	960.93 南非幣	-0.71% 05/13

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U	77.93 美元	-0.37% 05/13

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息	43.46 美元	-0.37% 05/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2	136.57 美元	0.16% 05/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD	30.78 美元	0.16% 05/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2	53.22 美元	0.17% 03/01

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD	50.09 美元	0.16% 05/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2	126.41 歐元	-0.21% 05/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	17.36 澳幣	0.17% 05/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	262.33 南非幣	0.16% 05/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	48.64 澳幣	0.14% 05/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	857.22 南非幣	0.16% 05/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2	58.99 美元	0.07% 07/20

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD	47.74 美元	-0.06% 10/20

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息	23.46 美元	0.13% 05/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息	23.03 美元	0.17% 05/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2	2670.04 美元	0.17% 05/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息	270.42 南非幣	0.16% 05/13

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息	49.20 美元	0.14% 05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2	19.85 美元	0.15% 05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2	18.40 歐元	-0.22% 05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD	41.76 美元	0.14% 05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2	15.44 美元	0.06% 05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2	14.29 歐元	-0.28% 05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD	37.03 美元	0.11% 05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	19.54 澳幣	0.10% 05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	288.51 南非幣	0.12% 05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	17.68 澳幣	0.11% 05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	280.03 南非幣	0.10% 05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2	64.45 美元	0.11% 05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2	59.65 歐元	-0.27% 05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD	31.08 美元	0.10% 05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息	23.60 美元	0.13% 05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息	22.24 美元	0.09% 05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2	25.38 美元	0.08% 05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息	297.73 南非幣	0.10% 05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T	54.44 歐元	-0.26% 05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息	19.19 澳幣	0.10% 05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T	57.61 美元	0.10% 05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息	31.21 美元	0.10% 05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息	22.09 美元	0.09% 05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息	314.12 南非幣	0.11% 05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息	20.01 澳幣	0.10% 05/13

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息	22.08 美元	0.09% 05/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2	74.40 美元	0.27% 05/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2	68.63 歐元	-0.10% 05/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD	26.92 美元	0.26% 05/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD	23.87 美元	0.25% 05/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息	18.77 美元	0.27% 05/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息	17.50 美元	0.29% 05/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息	31.33 美元	-0.32% 08/21

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息	17.63 美元	0.23% 05/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息	28.64 美元	0.28% 05/13

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息	17.63 美元	0.28% 05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2	11.99 美元	0.17% 05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD	42.57 美元	0.16% 05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2	10.17 美元	0.20% 05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD	37.80 美元	0.16% 05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2	11.10 歐元	-0.18% 05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	26.66 歐元	0.15% 05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	24.89 澳幣	0.16% 05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	393.61 南非幣	0.17% 05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	23.67 澳幣	0.17% 05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	398.14 南非幣	0.18% 05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2	53.01 美元	0.17% 05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD	35.21 美元	0.17% 05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	30.26 美元	0.17% 05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	30.57 美元	0.16% 05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元	148.46 美元	0.18% 05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	414.08 南非幣	0.17% 05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	25.18 澳幣	0.16% 05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元	53.34 美元	0.17% 05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息	35.51 美元	0.17% 05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	29.64 美元	0.17% 05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	442.44 南非幣	0.18% 05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	26.45 澳幣	0.15% 05/13

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	29.65 美元	0.17% 05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2	15.79 美元	0.06% 05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD	44.54 美元	0.04% 05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2	55.07 美元	0.04% 05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD	36.79 美元	0.05% 05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2	14.61 歐元	-0.34% 05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	25.51 澳幣	0.04% 05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	417.41 南非幣	0.05% 05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	22.93 澳幣	0.04% 05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	388.06 南非幣	0.04% 05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2	54.33 美元	0.04% 05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD	50.45 美元	0.02% 05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益	24.13 澳幣	0.04% 05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益	401.46 南非幣	0.04% 05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息	31.41 美元	0.06% 05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息	30.11 美元	0.03% 05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2	19.98 美元	0.05% 05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息	405.90 南非幣	0.04% 05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息	24.73 澳幣	0.00% 05/13

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息	34.18 美元	0.06% 05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD	52.71 美元	0.15% 05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2	100.50 美元	0.15% 05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2	93.02 歐元	-0.21% 05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2	75.69 美元	0.15% 05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD	44.71 美元	0.13% 05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2	48.91 美元	0.16% 05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD	35.36 美元	0.17% 05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元	44.35 美元	0.16% 05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息)	574.37 南非幣	0.16% 05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息	35.67 澳幣	0.14% 05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息	36.12 美元	0.17% 05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息	30.37 南非幣	0.16% 05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息	34.22 澳幣	0.15% 05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息	34.40 美元	0.17% 05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2	2571.54 美元	0.16% 05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息	535.86 南非幣	0.15% 05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T	49.24 美元	0.16% 05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息	35.63 美元	0.17% 05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息	33.72 美元	0.15% 05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息	533.30 南非幣	0.16% 05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息	34.19 澳幣	0.15% 05/13

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息	33.56 美元	0.15% 05/13

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	7.59 美元	0.00% 05/13

鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	5.63 美元	0.18% 05/13

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	7.03 歐元	-0.42% 05/13

鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2	2284.97 美元	0.04% 05/13

鋒裕匯理-美元短期債券基金-T	53.12 美元	0.04% 05/13

鋒裕匯理-美元短期債券基金-U	52.94 美元	0.04% 05/13

鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE	98.69 歐元	-0.01% 05/13

鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU	100.91 美元	-0.01% 05/13

鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE	1093.46 歐元	-0.01% 05/13

鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE	100.62 歐元	-0.01% 05/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-AE	22.98 歐元	0.04% 05/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息	738.66 南非幣	0.05% 05/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息	38.79 歐元	0.03% 05/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息	35.70 澳幣	0.03% 05/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息	37.50 美元	0.05% 05/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G	21.73 歐元	0.00% 05/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息	86.90 歐元	0.02% 05/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息	73.95 澳幣	0.03% 05/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息	75.77 美元	0.03% 05/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I	2904.20 歐元	0.04% 05/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息	34.88 南非幣	0.00% 05/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息	36.76 歐元	0.03% 05/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息	33.90 澳幣	0.03% 05/13

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息	35.55 美元	0.03% 05/13

鋒裕匯理-環球債券基金-AU	25.23 美元	0.08% 05/13

鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE	22.98 歐元	0.04% 05/13

鋒裕匯理-歐元貨幣市場基金-AE	102.01 歐元	0.02% 05/10

鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU	119.25 美元	0.04% 05/13

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C	9391.18 美元	-0.22% 05/13

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C	189.12 澳幣	-0.49% 05/13

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD	135.71 澳幣	-0.49% 05/13

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD	102.07 美元	-0.22% 05/13

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C	2055.98 歐元	-0.22% 05/13

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C	2717.55 美元	-0.21% 05/13

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息)	94.67 美元	0.01% 05/13

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C	111.84 歐元	0.01% 05/13

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C	1349.32 美元	0.01% 05/13

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息)	95.77 美元	0.01% 05/13

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C	1309.25 歐元	0.01% 05/13

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)	753.89 歐元	0.01% 05/13

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C	1496.63 美元	0.02% 05/13

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