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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 10.9515 台幣 |
0.09% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 10.4162 人民幣 |
0.10% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 10.3628 美元 |
0.09% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 10.1888 澳幣 |
0.11% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 8.3104 台幣 |
0.09% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.4615 人民幣 |
0.10% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.7991 美元 |
0.09% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.8029 澳幣 |
0.11% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.8323 南非幣 |
0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 10.9516 台幣 |
0.09% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 10.4164 人民幣 |
0.10% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 10.3635 美元 |
0.09% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 10.1893 澳幣 |
0.11% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 8.3106 台幣 |
0.09% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.4619 人民幣 |
0.10% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.7995 美元 |
0.09% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.8035 澳幣 |
0.11% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.8323 南非幣 |
0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 | 10.7723 台幣 |
0.09% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 13.0100 台幣 |
0.15% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 11.1400 美元 |
0.18% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 11.0100 人民幣 |
0.18% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 12.3300 台幣 |
0.16% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 10.5500 美元 |
0.19% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 10.3200 人民幣 |
0.19% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 13.0200 台幣 |
0.15% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 11.1400 美元 |
0.18% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 11.0100 人民幣 |
0.18% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 | 12.7300 台幣 |
0.16% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.4128 台幣 |
0.15% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.4234 人民幣 |
0.16% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.3618 美元 |
0.16% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 8.9802 澳幣 |
0.17% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.4636 台幣 |
0.15% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.0037 人民幣 |
0.16% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.4500 美元 |
0.15% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.2944 澳幣 |
0.17% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.4134 台幣 |
0.15% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.4233 人民幣 |
0.16% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.3621 美元 |
0.16% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 8.9810 澳幣 |
0.17% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.4637 台幣 |
0.15% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.0038 人民幣 |
0.16% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.4484 美元 |
0.15% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.2945 澳幣 |
0.17% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 9.7985 台幣 |
0.15% 05/13 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 10.3753 美元 |
0.16% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 11.3647 台幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 10.3701 美元 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.1435 人民幣 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 4.6594 台幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 5.8281 美元 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 5.0300 人民幣 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 9.7703 台幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.4793 美元 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.3674 台幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.9550 美元 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.4517 人民幣 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 | 11.5457 台幣 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 9.7681 台幣 |
0.55% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 9.2424 人民幣 |
0.55% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 9.3643 美元 |
0.55% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 8.6829 澳幣 |
0.56% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 7.4882 台幣 |
0.55% 05/13 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 6.6210 人民幣 |
0.55% 05/13 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 7.1769 美元 |
0.55% 05/13 |
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| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 6.8200 澳幣 |
0.56% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 7.4875 台幣 |
0.55% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 6.6212 人民幣 |
0.55% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 7.1764 美元 |
0.55% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 6.8219 澳幣 |
0.56% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 9.4649 台幣 |
0.06% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 9.4797 美元 |
0.07% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 9.4364 人民幣 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.7987 台幣 |
0.06% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.8472 美元 |
0.07% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.3921 人民幣 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.6415 澳幣 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.3321 南非幣 |
0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 | 8.9282 澳幣 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.7982 台幣 |
0.06% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.8486 美元 |
0.07% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.3925 人民幣 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.6415 澳幣 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.3325 南非幣 |
0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 11.6394 台幣 |
0.07% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 | 10.5435 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 | 11.6939 人民幣 |
0.09% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.1206 台幣 |
0.07% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B月配息 | 6.8905 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 | 6.6682 人民幣 |
0.09% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 10.2214 台幣 |
0.07% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 | 10.5257 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.2462 人民幣 |
0.09% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 6.4487 台幣 |
0.07% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 6.9176 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 6.0778 南非幣 |
0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 6.9053 人民幣 |
0.09% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 | 9.7562 台幣 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 11.9546 台幣 |
0.11% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 11.6916 美元 |
0.12% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 12.9540 人民幣 |
0.13% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.0682 台幣 |
0.11% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.6970 美元 |
0.12% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.2654 人民幣 |
0.13% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.1163 台幣 |
0.12% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.4389 美元 |
0.12% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.4488 人民幣 |
0.13% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 10.6664 台幣 |
0.11% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.1388 美元 |
0.12% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 12.2103 人民幣 |
0.13% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息 | 8.5536 台幣 |
0.11% 05/13 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 | 10.0048 台幣 |
0.12% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 10.7632 美元 |
0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.1408 台幣 |
-0.00% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 10.5983 人民幣 |
0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 10.7816 澳幣 |
0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.3266 美元 |
0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.6887 台幣 |
-0.00% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.2112 人民幣 |
0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.3835 澳幣 |
0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.3269 美元 |
0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.6895 台幣 |
-0.00% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.2105 人民幣 |
0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.3835 澳幣 |
0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 10.7633 美元 |
0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.1407 台幣 |
-0.00% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 10.5987 人民幣 |
0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 10.7814 澳幣 |
0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 | 10.8367 美元 |
0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 10.2720 美元 |
0.07% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 11.5687 台幣 |
0.07% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 10.2351 人民幣 |
0.10% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 10.2023 澳幣 |
0.10% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.0683 美元 |
0.07% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 10.2147 台幣 |
0.07% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.0059 人民幣 |
0.10% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 9.1063 澳幣 |
0.10% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.0684 美元 |
0.07% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 10.2149 台幣 |
0.07% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.0060 人民幣 |
0.10% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 9.1063 澳幣 |
0.10% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 10.2720 美元 |
0.07% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 11.5690 台幣 |
0.07% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 10.2352 人民幣 |
0.10% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 10.2022 澳幣 |
0.10% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 11.9403 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 11.6883 台幣 |
0.07% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 11.87 台幣 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 12.42 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 12.92 人民幣 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 7.39 台幣 |
0.14% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 7.82 美元 |
0.13% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 7.24 人民幣 |
0.14% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B月配息 | 7.35 澳幣 |
0.14% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 7.49 台幣 |
0.13% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 7.66 美元 |
0.13% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 7.02 人民幣 |
0.14% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 7.35 澳幣 |
0.14% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 10.01 南非幣 |
0.10% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 11.86 台幣 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.18 美元 |
0.16% 05/13 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.61 人民幣 |
0.16% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 14.7698 台幣 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 13.8786 美元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 13.4265 人民幣 |
0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.3222 台幣 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 7.8604 美元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.5553 人民幣 |
0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.0407 澳幣 |
0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.2116 南非幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息 | 5.4731 台幣 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 12.7943 台幣 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 12.6345 美元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 13.6261 人民幣 |
0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 15.4698 南非幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.3683 台幣 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.9689 美元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.6102 人民幣 |
0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息 | 6.3487 澳幣 |
0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.4116 南非幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 | 11.7778 台幣 |
0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.5924 台幣 |
0.14% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.2553 美元 |
0.15% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.2188 人民幣 |
0.16% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 8.2345 台幣 |
0.14% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.9324 美元 |
0.15% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.6271 人民幣 |
0.16% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 8.0304 澳幣 |
0.16% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 8.0163 南非幣 |
0.13% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 | 9.3409 美元 |
0.15% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.5924 台幣 |
0.14% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.2552 美元 |
0.15% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.2189 人民幣 |
0.16% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 8.2345 台幣 |
0.14% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.9324 美元 |
0.15% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.6271 人民幣 |
0.16% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 8.0306 澳幣 |
0.16% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 8.0165 南非幣 |
0.13% 05/13 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 11.2431 台幣 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 12.0662 美元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 12.5466 人民幣 |
0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 15.7154 南非幣 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.4546 台幣 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 8.2392 美元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.8789 人民幣 |
0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.6031 南非幣 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 7.6006 台幣 |
0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 8.1772 美元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 7.7032 人民幣 |
0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 9.2473 南非幣 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.7153 台幣 |
0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.5061 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.7899 人民幣 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.1797 澳幣 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 10.4498 日圓 |
0.06% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.6685 台幣 |
0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.5389 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 6.9743 人民幣 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.4621 澳幣 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 8.2103 南非幣 |
-0.00% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 10.2477 日圓 |
0.06% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.6698 台幣 |
0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.5393 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 6.9750 人民幣 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.4633 澳幣 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 8.3678 南非幣 |
-0.00% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 10.2492 日圓 |
0.06% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.6955 台幣 |
0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.5071 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.7911 人民幣 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.1803 澳幣 |
0.08% 05/13 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 10.4656 日圓 |
0.06% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 9.6088 台幣 |
0.18% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 10.9899 人民幣 |
0.20% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 10.2946 美元 |
0.19% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.6748 台幣 |
0.18% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.8255 人民幣 |
0.20% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 5.1646 美元 |
0.19% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 9.3509 台幣 |
0.18% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.2425 人民幣 |
0.20% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 9.9462 美元 |
0.19% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.6751 台幣 |
0.18% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.8259 人民幣 |
0.20% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.1648 美元 |
0.19% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 | 8.6386 台幣 |
0.19% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金) |
15.51 台幣 |
0.52% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 10.33 美元 |
0.49% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 15.33 人民幣 |
0.52% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (本基金之配息來源可能為本金) |
8.67 台幣 |
0.46% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息 | 8 人民幣 |
0.50% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 11.44 台幣 |
0.53% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 10.49 美元 |
0.48% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 9.59 人民幣 |
0.52% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 18.02 台幣 |
0.33% 05/13 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 16.95 人民幣 |
0.36% 05/13 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 10.04 台幣 |
-0.20% 05/13 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 10.29 人民幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 9.55 美元 |
-0.21% 05/13 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 10.04 台幣 |
-0.20% 05/13 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 10.29 人民幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 9.55 美元 |
-0.21% 05/13 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 11.2967 台幣 |
0.15% 05/13 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 | 9.7464 美元 |
0.16% 05/13 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 6.2976 台幣 |
0.15% 05/13 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 | 7.9590 美元 |
0.16% 05/13 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N9不配息 | 9.1022 台幣 |
0.15% 05/13 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息 | 9.9606 台幣 |
0.15% 05/13 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 | 9.3209 美元 |
0.15% 05/13 |
||||
| 柏瑞拉丁美洲基金 | 10.48 台幣 |
0.19% 05/13 |
||||
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 19.09 台幣 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 | 12.6805 台幣 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型/月配息 | 8.5181 台幣 |
0.38% 03/30 |
||||
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 25.91 台幣 |
0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 22.32 台幣 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 14.0645 台幣 |
0.00% 05/14 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.1787 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.2207 人民幣 |
0.06% 05/13 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 | 11.7192 南非幣 |
0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 | 9.0784 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 | 9.0375 人民幣 |
0.06% 05/13 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 | 9.7849 南非幣 |
0.03% 05/13 |
||||
| 柏瑞巨人基金 | 24.51 台幣 |
1.03% 05/14 |
||||
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