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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 11.64% | 6.89% | -2.89% | -11.53% | 2.62% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/06/06 | 11.8182 | 0.05% |
| 2024/06/05 | 11.8120 | 0.09% |
| 2024/06/04 | 11.8016 | 0.07% |
| 2024/06/03 | 11.7930 | 0.36% |
| 2024/05/31 | 11.7507 | 0.07% |
| 2024/05/30 | 11.7423 | 0.10% |
| 2024/05/29 | 11.7306 | -0.16% |
| 2024/05/28 | 11.7496 | 0.08% |
| 2024/05/27 | 11.7403 | -0.12% |
| 2024/05/24 | 11.7549 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 0.76% | 3.72% | 3.74% | 2.08% |
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