|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 野村成長基金 | 111.06 台幣 |
-0.39% 05/13 |
||||
| 野村 e科技基金 | 64.18 台幣 |
-1.02% 05/13 |
||||
| 野村台灣運籌基金 | 114.31 台幣 |
-0.57% 05/13 |
||||
| 野村鴻運基金 | 70.37 台幣 |
-0.55% 05/13 |
||||
| 野村積極成長基金 | 46.86 台幣 |
-0.38% 05/13 |
||||
| 野村高科技基金 | 35.38 台幣 |
-1.17% 05/13 |
||||
| 野村台灣高股息基金 | 68.47 台幣 |
0.62% 05/13 |
||||
| 野村平衡基金 | 55.9900 台幣 |
-0.21% 05/13 |
||||
| 野村鴻利基金 | 61.7600 台幣 |
-0.31% 05/13 |
||||
| 野村貨幣市場基金 | 16.8217 台幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| 野村精選貨幣市場基金 | 12.3952 台幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| 野村優質基金 | 137.27 台幣 |
0.60% 05/13 |
||||
| 野村優質基金-累積S類型 | 38.78 台幣 |
0.60% 05/13 |
||||
| 野村中小基金 | 162.80 台幣 |
0.24% 05/13 |
||||
| 野村中小基金-累積S類型 | 18.75 台幣 |
0.21% 05/13 |
||||
| 野村全球高股息基金-累積 | 28.2100 台幣 |
0.04% 05/10 |
||||
| 野村全球高股息基金-累積 | 16.4700 人民幣 |
0.24% 05/10 |
||||
| 野村全球高股息基金-季配 (本基金之配息來源可能為本金) |
16.8300 台幣 |
0.00% 05/10 |
||||
| 野村全球高股息基金-季配 (本基金之配息來源可能為本金) |
12.4100 人民幣 |
0.24% 05/10 |
||||
| 野村全球高股息基金-累積S類型 | 15.0300 台幣 |
0.07% 05/10 |
||||
| 野村亞太高股息基金-累積 | 15.4200 台幣 |
0.46% 05/10 |
||||
| 野村亞太高股息基金-累積型 | 10.7900 人民幣 |
0.00% 05/10 |
||||
| 野村亞太高股息基金-季配 (本基金之配息來源可能為本金) |
10.0700 台幣 |
0.50% 05/10 |
||||
| 野村亞太高股息基金-季配型 | 10.7600 人民幣 |
0.00% 05/10 |
||||
| 野村亞太高股息基金-累積S類型 | 11.8800 台幣 |
0.00% 05/10 |
||||
| 野村全球短期收益基金 | 10.8981 台幣 |
-0.15% 05/10 |
||||
| 野村全球短期收益基金 | 11.1102 美元 |
-0.06% 05/10 |
||||
| 野村全球短期收益基金 | 11.5543 人民幣 |
-0.04% 05/10 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積型 (本基金之配息來源可能為本金) |
10.3712 台幣 |
-0.26% 05/10 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積型 (本基金之配息來源可能為本金) |
10.5897 美元 |
-0.17% 05/10 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積型 (本基金之配息來源可能為本金) |
10.8179 人民幣 |
-0.16% 05/10 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配型 (本基金之配息來源可能為本金) |
7.9555 台幣 |
-0.26% 05/10 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配型 (本基金之配息來源可能為本金) |
8.1079 美元 |
-0.17% 05/10 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配型 (本基金之配息來源可能為本金) |
8.1309 人民幣 |
-0.16% 05/10 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配N類型 | 7.8019 台幣 |
-0.26% 05/10 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配N類型 | 7.9498 美元 |
-0.17% 05/10 |
||||
| 野村全球金融收益基金-月配N類型 | 7.9633 人民幣 |
-0.16% 05/10 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積N類型 | 9.9282 台幣 |
-0.26% 05/10 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積N類型 | 9.2268 美元 |
-0.17% 05/10 |
||||
| 野村全球金融收益基金-累積S類型 | 9.8716 台幣 |
-0.26% 05/10 |
||||
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型 | 10.3371 台幣 |
-0.30% 05/10 |
||||
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型 | 10.0561 美元 |
-0.20% 05/10 |
||||
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型 | 10.0206 人民幣 |
-0.18% 05/10 |
||||
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型 | 6.2215 台幣 |
-0.30% 05/10 |
||||
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型 | 5.8223 美元 |
-0.20% 05/10 |
||||
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型 | 5.5869 人民幣 |
-0.19% 05/10 |
||||
| 野村鑫平衡組合基金-累積 | 21.9100 台幣 |
-0.18% 05/10 |
||||
| 野村鑫平衡組合基金-累積S類型 | 14.8800 台幣 |
-0.20% 05/10 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-累積型 | 12.5387 台幣 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-累積型 | 12.7186 美元 |
0.01% 05/10 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-累積型 | 13.2664 人民幣 |
0.04% 05/10 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配型 | 6.6500 台幣 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配型 | 6.8036 美元 |
0.01% 05/10 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配型 | 6.7556 人民幣 |
0.04% 05/10 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型 | 9.6416 人民幣 |
0.04% 05/10 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型 | 10.4608 台幣 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型 | 9.9031 美元 |
0.01% 05/10 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型 | 14.6204 台幣 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 野村多元收益多重資產基金-累積S類型 | 10.4588 台幣 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
14.1022 台幣 |
-0.18% 05/10 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
13.6882 美元 |
-0.07% 05/10 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
14.9861 人民幣 |
-0.03% 05/10 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
13.3101 澳幣 |
-0.23% 05/10 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
21.4712 南非幣 |
0.14% 05/10 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-月配型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
10.8367 台幣 |
-0.18% 05/10 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-月配型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
10.3508 美元 |
-0.07% 05/10 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-月配型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
10.5770 人民幣 |
-0.03% 05/10 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-月配型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
9.9270 澳幣 |
-0.22% 05/10 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-月配型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
11.7605 南非幣 |
0.15% 05/10 |
||||
| 野村動態配置多重資產基金-累積S類型 | 13.9008 台幣 |
-0.18% 05/10 |
||||
| 野村全球品牌基金 | 51.6600 台幣 |
-0.25% 05/10 |
||||
| 野村全球品牌基金 | 12.0400 美元 |
-0.17% 05/10 |
||||
| 野村全球品牌基金-累積N類型 | 13.7400 台幣 |
-0.22% 05/10 |
||||
| 野村全球品牌基金-累積N類型 | 12.0800 美元 |
-0.08% 05/10 |
||||
| 野村全球不動產證券化基金-累積 | 15.3700 台幣 |
0.00% 05/10 |
||||
| 野村全球不動產證券化基金-累積 | 12.7300 人民幣 |
0.08% 05/10 |
||||
| 野村全球不動產證券化基金-月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
8.8700 台幣 |
-0.11% 05/10 |
||||
| 野村全球不動產證券化基金-月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
9.0600 人民幣 |
0.11% 05/10 |
||||
| 野村全球不動產證券化基金-累積S類型 | 10.1700 台幣 |
0.00% 05/10 |
||||
| 野村環球基金 | 30.9100 台幣 |
0.26% 05/10 |
||||
| 野村環球基金 | 21.0700 美元 |
0.43% 05/10 |
||||
| 野村環球基金 | 26.9400 人民幣 |
0.45% 05/10 |
||||
| 野村環球基金-累積S類型 | 18.9900 台幣 |
0.26% 05/10 |
||||
| 野村全球生技醫療基金 | 25.4400 台幣 |
-0.74% 05/10 |
||||
| 野村泰國基金 | 32.2600 台幣 |
0.40% 05/10 |
||||
| 野村巴西基金 | 6.1100 台幣 |
-0.81% 05/10 |
||||
| 野村中國機會基金 | 13.2400 台幣 |
-0.08% 05/10 |
||||
| 野村中國機會基金 | 4.8900 美元 |
0.20% 05/10 |
||||
| 野村中國機會基金 | 5.4900 人民幣 |
0.18% 05/10 |
||||
| 野村日本領先基金 | 14.6400 台幣 |
0.34% 05/10 |
||||
| 野村日本領先基金-累積S類型 | 9.9300 台幣 |
0.40% 05/10 |
||||
| 野村印度潛力基金 | 23.9000 台幣 |
0.59% 05/10 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-累積型 | 10.1885 台幣 |
-0.22% 05/10 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-累積型 | 9.6598 美元 |
-0.12% 05/10 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-累積型 | 9.8434 人民幣 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配型 | 8.2333 台幣 |
-0.22% 05/10 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配型 | 7.7654 美元 |
-0.12% 05/10 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配型 | 7.9246 人民幣 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配型 | 7.9245 澳幣 |
-0.43% 05/10 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-累積N類型 | 10.1865 台幣 |
-0.22% 05/10 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-累積N類型 | 9.6611 美元 |
-0.12% 05/10 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配N類型 | 8.2313 台幣 |
-0.22% 05/10 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配N類型 | 7.7661 美元 |
-0.12% 05/10 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配N類型 | 7.9253 人民幣 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 野村特別時機高收益債基金-月配N類型 | 7.8990 澳幣 |
-0.42% 05/10 |
||||
| 野村新興高收益債組合基金-累積型 | 11.9993 台幣 |
-0.09% 05/10 |
||||
| 野村新興高收益債組合基金-月配型 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
6.4519 台幣 |
-0.09% 05/10 |
||||
| 野村新興高收益債組合基金-累積S類型 | 10.4147 台幣 |
-0.09% 05/10 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-累積 | 12.0167 台幣 |
-0.16% 05/10 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-累積型 | 9.8459 美元 |
-0.08% 05/10 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-月配 | 6.8172 台幣 |
-0.16% 05/10 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-月配 | 7.0711 美元 |
-0.08% 05/10 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-月配 | 7.2780 人民幣 |
-0.08% 05/10 |
||||
| 野村美利堅高收益債基金-累積S類型 | 11.1013 台幣 |
-0.16% 05/10 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型 | 10.8374 台幣 |
-0.01% 05/10 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型 | 8.0059 美元 |
0.10% 05/10 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型 | 10.7570 人民幣 |
0.07% 05/10 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
4.5569 台幣 |
-0.01% 05/10 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型 | 4.5038 美元 |
0.10% 05/10 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配型 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
4.8973 人民幣 |
0.07% 05/10 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 | 7.8977 台幣 |
0.01% 05/10 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 | 5.3341 台幣 |
-0.01% 05/10 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 | 5.0460 美元 |
0.10% 05/10 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 | 5.3947 人民幣 |
0.06% 05/10 |
||||
| 野村亞太複合高收益債基金-累積S類型 | 10.0470 台幣 |
0.00% 05/10 |
||||
| 野村鑫全球債券組合基金 | 13.6802 台幣 |
-0.09% 05/10 |
||||
| 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型 | 10.5422 台幣 |
-0.09% 05/10 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-累積型 | 9.9899 台幣 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-累積型 | 9.7065 美元 |
0.00% 05/10 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-累積型 | 9.3432 人民幣 |
-0.01% 05/10 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配型 | 6.8457 台幣 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配型 | 6.4550 美元 |
0.00% 05/10 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配型 | 6.4040 人民幣 |
0.01% 05/10 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-累積N類型 | 9.3129 台幣 |
-0.09% 05/10 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型 | 7.0202 台幣 |
-0.09% 05/10 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型 | 6.7779 美元 |
0.00% 05/10 |
||||
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型 | 6.5823 人民幣 |
0.00% 05/10 |
||||
| 野村環球高收益債基金-累積 | 11.0396 台幣 |
-0.09% 05/10 |
||||
| 野村環球高收益債基金-累積 | 11.6420 美元 |
-0.04% 05/10 |
||||
| 野村環球高收益債基金-累積型 | 13.0561 人民幣 |
-0.02% 05/10 |
||||
| 野村環球高收益債基金-月配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
6.1950 台幣 |
-0.09% 05/10 |
||||
| 野村環球高收益債基金-月配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
6.4388 美元 |
-0.05% 05/10 |
||||
| 野村環球高收益債基金-月配型 | 6.5793 人民幣 |
-0.02% 05/10 |
||||
| 野村環球高收益債基金-累積S類型 | 11.2602 台幣 |
-0.09% 05/10 |
||||
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型 | 10.6096 台幣 |
-0.06% 05/10 |
||||
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型 | 10.9758 美元 |
0.02% 05/10 |
||||
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型 | 11.5995 人民幣 |
0.04% 05/10 |
||||
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型 | 10.0623 台幣 |
0.00% 05/10 |
||||
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型 | 9.0907 美元 |
0.02% 05/10 |
||||
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型 | 9.3437 人民幣 |
0.04% 05/10 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 | 9.3656 台幣 |
-0.09% 05/10 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 | 9.7636 美元 |
-0.00% 05/10 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 | 9.9989 人民幣 |
0.01% 05/10 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 | 12.0001 南非幣 |
0.19% 05/10 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 | 8.3541 美元 |
-0.00% 05/10 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 | 8.3177 人民幣 |
0.01% 05/10 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 | 8.5248 南非幣 |
0.19% 05/10 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場債券基金 | 9.5425 台幣 |
-0.11% 05/10 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場債券基金 | 9.6900 美元 |
-0.01% 05/10 |
||||
| 野村2025目標到期新興市場債券基金 | 9.9133 人民幣 |
0.01% 05/10 |
||||
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 | 10.3485 台幣 |
-0.12% 05/10 |
||||
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 | 9.8390 美元 |
0.02% 05/10 |
||||
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 | 10.1304 人民幣 |
0.04% 05/10 |
||||
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 | 9.6771 澳幣 |
-0.21% 05/10 |
||||
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 | 12.1537 南非幣 |
0.19% 05/10 |
||||
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 | 9.1181 台幣 |
-0.12% 05/10 |
||||
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 | 8.2173 美元 |
0.02% 05/10 |
||||
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 | 8.1117 人民幣 |
0.04% 05/10 |
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| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 | 8.2436 澳幣 |
-0.21% 05/10 |
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| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 | 8.3757 南非幣 |
0.19% 05/10 |
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| 野村六年目標到期新興市場債券基金 | 11.2540 台幣 |
-0.12% 05/10 |
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| 野村六年目標到期新興市場債券基金 | 10.4726 美元 |
0.03% 05/10 |
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| 野村六年目標到期新興市場債券基金 | 10.8352 人民幣 |
0.04% 05/10 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 | 9.9272 台幣 |
-0.12% 05/10 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 | 9.4157 美元 |
0.03% 05/10 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 | 9.6996 人民幣 |
0.04% 05/10 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 | 9.2328 澳幣 |
-0.21% 05/10 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 | 11.7238 南非幣 |
0.18% 05/10 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 | 8.7104 台幣 |
-0.12% 05/10 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 | 7.8713 美元 |
0.03% 05/10 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 | 7.7048 人民幣 |
0.04% 05/10 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 | 7.8965 澳幣 |
-0.21% 05/10 |
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| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 | 8.0138 南非幣 |
0.18% 05/10 |
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| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型 | 9.6800 台幣 |
0.00% 05/10 |
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| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型 | 9.8837 美元 |
0.03% 05/10 |
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| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型 | 10.2238 人民幣 |
0.04% 05/10 |
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