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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 晉達新興市場股票基金-C股/累積 | 19.9500 美元 |
0.45% 05/10 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 25.8100 美元 |
0.47% 05/10 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 36.4000 歐元 |
0.19% 05/10 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
13.3900 美元 |
0.15% 05/10 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 11.8200 澳幣 |
0.17% 05/10 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 126.2200 南非幣 |
0.14% 05/10 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 | 26.4700 美元 |
0.11% 05/10 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配 | 14.0900 美元 |
0.14% 05/10 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 | 29.3300 美元 |
0.14% 05/10 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份 | 15.2200 美元 |
0.13% 05/10 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 32.9800 美元 |
0.12% 05/10 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 36.4800 歐元 |
-0.16% 05/10 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
7.0700 美元 |
0.00% 05/10 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 | 15.2500 美元 |
0.00% 05/10 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 | 22.6400 美元 |
0.00% 05/10 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份 | 9.3300 美元 |
0.00% 05/10 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 26.2000 美元 |
0.04% 05/10 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 33.6500 歐元 |
-0.24% 05/10 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C2/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
13.1500 美元 |
0.23% 05/10 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
20.4300 美元 |
0.25% 05/10 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 | 22.6100 美元 |
0.27% 05/10 |
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| 晉達環球策略管理基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
63.7200 美元 |
0.50% 05/10 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 207.2700 南非幣 |
0.49% 05/10 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 19.4600 澳幣 |
0.46% 05/10 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
22.0900 美元 |
0.50% 05/10 |
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| 晉達環球策略管理基金-I累積股份 | 37.6200 美元 |
0.51% 05/10 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積 | 32.1400 美元 |
1.23% 05/10 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配 | 26.4900 美元 |
1.22% 05/10 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積/美元避險 | 34.3800 美元 |
1.18% 05/10 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配 | 26.2000 美元 |
1.24% 05/10 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 | 28.6000 美元 |
1.17% 05/10 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配 | 28.9000 美元 |
1.23% 05/10 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 | 53.2900 美元 |
1.25% 05/10 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 | 35.0800 美元 |
1.24% 05/10 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 | 21.8800 澳幣 |
1.20% 05/10 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配 | 231.1700 南非幣 |
1.21% 05/10 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 | 54.0100 美元 |
1.26% 05/10 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I累積股份 | 52.8100 美元 |
1.25% 05/10 |
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| 晉達環球策略股票基金-A股 | 232.3600 美元 |
441.00% 05/10 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股 | 179.2700 美元 |
0.85% 05/10 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股/累積/美元避險 | 33.3200 美元 |
0.79% 05/10 |
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| 晉達環球策略股票基金-A累積股份 | 42.7400 美元 |
0.87% 05/10 |
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| 晉達環球策略股票基金-I收益股份 | 44.0700 美元 |
0.85% 05/10 |
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| 晉達環球策略股票基金-I累積股份 | 47.7800 美元 |
0.87% 05/10 |
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| 晉達環球多元收益基金-C2股 | 15.3900 美元 |
0.00% 05/10 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-2股份/月配 | 16.9900 美元 |
0.06% 05/10 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配 | 16.9200 美元 |
0.06% 05/10 |
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| 晉達環球多元收益基金-A累積股份 | 27.0400 美元 |
0.04% 05/10 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配) | 158.7200 南非幣 |
0.06% 05/10 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配 | 16.1100 美元 |
0.06% 05/10 |
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| 晉達環球多元收益基金-C累積股份 | 23 美元 |
0.04% 05/10 |
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| 晉達環球多元收益基金-I累積股份 | 28.5300 美元 |
0.04% 05/10 |
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| 晉達亞洲股票基金-C股 | 57.0700 美元 |
0.79% 05/10 |
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| 晉達亞洲股票基金-A累積股份 | 31.2000 美元 |
0.81% 05/10 |
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| 晉達亞洲股票基金-I累積股份 | 36.2200 美元 |
0.78% 05/10 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股 | 100.1000 美元 |
1.23% 05/10 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 | 39.4100 美元 |
1.00% 05/10 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積 | 28.1900 歐元 |
0.97% 05/10 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份 | 69.2800 歐元 |
0.96% 05/10 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份/美元避險 | 42.2200 美元 |
0.98% 05/10 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 41.5400 歐元 |
0.97% 05/10 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險 | 46.1700 美元 |
0.98% 05/10 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 44.8400 美元 |
1.24% 05/10 |
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| 晉達美國股票基金-C股 | 154.2400 美元 |
1.01% 05/10 |
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| 晉達美國股票基金-I收益股份 | 67.6000 美元 |
1.02% 05/10 |
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| 晉達英國Alpha基金-C股 | 95.5900 英鎊 |
1.19% 05/10 |
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| 晉達英國ALPHA基金-I累積股份 | 35.2900 美元 |
1.44% 05/10 |
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| 晉達環球天然資源基金-C股 | 14.7800 美元 |
2.07% 05/10 |
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| 晉達環球天然資源基金-A累積股份 | 17.2200 美元 |
2.07% 05/10 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 20.2900 美元 |
2.11% 05/10 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 49.7900 英鎊 |
1.82% 05/10 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
61.8400 美元 |
1.23% 05/10 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
62.0700 美元 |
1.21% 05/10 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 43.4500 美元 |
1.16% 05/10 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 326.3500 南非幣 |
1.18% 05/10 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 30.4500 澳幣 |
1.16% 05/10 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
34.9300 美元 |
1.22% 05/10 |
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| 晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 | 47.7700 美元 |
1.16% 05/10 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I收益股 | 84.6600 美元 |
1.22% 05/10 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份 | 94.7800 美元 |
1.23% 05/10 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 | 52.3000 美元 |
1.18% 05/10 |
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| 晉達環球環境基金-A收益股份 | 19.8000 美元 |
1.28% 05/10 |
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| 晉達環球環境基金-A累積股份 | 33.7300 美元 |
1.29% 05/10 |
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| 晉達環球環境基金-C收益股份 | 19.3300 美元 |
1.31% 05/10 |
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| 晉達環球環境基金-C累積股份 | 29.1300 美元 |
1.32% 05/10 |
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| 晉達環球環境基金-I累積股份 | 35.4400 美元 |
1.29% 05/10 |
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| 晉達環球黃金基金-C股 | 63.2100 美元 |
3.37% 05/10 |
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| 晉達環球黃金基金-A累積股份 | 20.6000 美元 |
3.36% 05/10 |
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| 晉達環球黃金基金-I累積股份 | 24 美元 |
3.36% 05/10 |
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| 晉達美元貨幣基金-A股 | 20.2666 美元 |
0.03% 05/10 |
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| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 | 18.7908 美元 |
0.03% 05/10 |
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| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 | 22.9289 美元 |
0.03% 05/10 |
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| 晉達英鎊貨幣基金-A股 | 10.0317 英鎊 |
0.03% 05/10 |
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