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晉達環球優質股息增長基金-I收益股份
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 12.09% |
| 含息 | - | - | - | - | 13.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.1704 | - | - |
| 07/01 | 0.2522 | 46.5000 | 0.54% |
| 2022總計 | 0.4226 | 46.5000 | 0.91% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.1563 | 46.8800 | 0.33% |
| 07/03 | 0.3239 | 51.1300 | 0.63% |
| 12/29 | 0.2126 | 52.6700 | 0.40% |
| 2023總計 | 0.6928 | 52.6700 | 1.32% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/06/06 | 55.0500 | 0.35% |
| 2024/06/05 | 54.8600 | 1.37% |
| 2024/06/04 | 54.1200 | 0.54% |
| 2024/06/03 | 53.8300 | -0.22% |
| 2024/05/31 | 53.9500 | 0.75% |
| 2024/05/30 | 53.5500 | -0.07% |
| 2024/05/29 | 53.5900 | -1.09% |
| 2024/05/28 | 54.1800 | -0.64% |
| 2024/05/24 | 54.5300 | 0.07% |
| 2024/05/23 | 54.4900 | -0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 | 0.49% | 7.69% | 10.59% | 4.76% |
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