|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 匯豐環球股票專注波幅基金AC | 17.8980 美元 |
0.21% 05/13 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM2 | 13.6780 美元 |
0.21% 05/13 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD | 12.5830 澳幣 |
0.21% 05/13 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD | 12.8110 加幣 |
0.21% 05/13 |
||||
| 匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR | 12.9740 歐元 |
0.21% 05/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場股票基金AD | 16.9460 美元 |
0.69% 05/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場股票基金IC | 19.6590 美元 |
0.42% 02/15 |
||||
| 匯豐新興四國市場股票基金AC | 16.1540 美元 |
0.44% 05/13 |
||||
| 匯豐新興四國市場股票基金IC | 17.4940 美元 |
-0.06% 02/15 |
||||
| 匯豐中國股票基金AD | 89.4630 美元 |
0.68% 05/13 |
||||
| 匯豐中國股票基金IC | 100.0350 美元 |
1.61% 02/15 |
||||
| 匯豐中國股票基金ID | 81.4020 美元 |
1.61% 02/15 |
||||
| 匯豐泰國股票基金AD | 15.5790 美元 |
0.49% 05/13 |
||||
| 匯豐泰國股票基金IC | 25.9300 美元 |
0.20% 10/28 |
||||
| 匯豐泰國股票基金ID | 7.8970 美元 |
-2.41% 08/28 |
||||
| 匯豐印度股票基金AD | 292.1290 美元 |
0.29% 05/13 |
||||
| 匯豐印度股票基金IC | 354.6990 美元 |
0.30% 05/13 |
||||
| 匯豐印度股票基金ID | 285.4560 美元 |
-1.47% 10/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AC | 13.4810 美元 |
0.07% 05/13 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金ACEUR | 15.4010 歐元 |
-0.28% 05/13 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AD | 7.7400 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM2 | 6.6090 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金IC | 14.5490 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金ID | 9.5660 美元 |
0.06% 10/28 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金IM2 | 7.3830 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM3OAUD | 7.7840 澳幣 |
0.08% 05/13 |
||||
| 匯豐印度固定收益基金AM3OEUR | 7.7770 歐元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC | 85.2930 美元 |
0.01% 05/13 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD | 76.0630 美元 |
0.01% 05/13 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC | 91.5280 美元 |
1.43% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID | 25.7720 美元 |
1.42% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD | 63.4670 美元 |
0.73% 05/13 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC | 74.0120 美元 |
1.22% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID | 63.3220 美元 |
1.22% 02/15 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票基金IC | 32.2290 美元 |
0.97% 05/13 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票AM2 | 9.6150 美元 |
0.97% 05/13 |
||||
| 匯豐亞太收益增長股票AS | 21.7520 美元 |
0.96% 05/13 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AC | 83.3720 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AD | 72.2170 歐元 |
-0.28% 05/13 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金IC | 102.2560 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區小型公司股票基金ID | 16.4230 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金AC | 66.0770 美元 |
0.56% 05/13 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金AD | 50.3110 歐元 |
0.19% 05/13 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金IC | 56.2600 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 匯豐歐元區價值基金ID | 48.8440 歐元 |
-0.05% 10/28 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金AC | 67.2160 美元 |
0.43% 05/13 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金AD | 48.8080 歐元 |
0.07% 05/13 |
||||
| 匯豐歐洲價值基金IC | 65.3190 歐元 |
0.76% 02/15 |
||||
| 匯豐俄羅斯股票基金AD | 4.6900 美元 |
20.44% 02/25 |
||||
| 匯豐俄羅斯股票基金IC | 6.6260 美元 |
20.45% 02/25 |
||||
| 匯豐巴西股票基金AC | 16.0650 美元 |
0.02% 05/13 |
||||
| 匯豐巴西股票基金AD | 12.6620 美元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 匯豐巴西股票基金IC | 19.8170 美元 |
-0.89% 02/15 |
||||
| 匯豐巴西股票基金ID | 12.8620 美元 |
-1.89% 10/28 |
||||
| 匯豐經濟規模美國股票基金AD | 77.1540 美元 |
0.44% 05/13 |
||||
| 匯豐經濟規模美國股票基金IC | 69.8170 美元 |
0.30% 10/28 |
||||
| 匯豐經濟規模美國股票基金ID | 26.4270 美元 |
0.30% 10/28 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AC | 9.5240 美元 |
0.04% 05/13 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AD | 8.7440 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金AM2 | 7.3010 美元 |
0.04% 05/13 |
||||
| 匯豐環球房地產股票基金ID | 12.0710 美元 |
0.36% 10/28 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AC | 10.8330 美元 |
0.10% 05/13 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ACHEUR | 9.5830 歐元 |
0.10% 05/13 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ACHGBP | 9.2160 英鎊 |
0.11% 05/13 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AD | 10.1730 美元 |
0.11% 05/13 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金ADHEUR | 8.3400 歐元 |
0.11% 05/13 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM2 | 8.8460 美元 |
0.11% 05/13 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM2HKD | 8.7970 港幣 |
0.10% 05/13 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD | 8.0450 澳幣 |
0.10% 05/13 |
||||
| 匯豐環球低碳債券基金IC | 9.9070 美元 |
0.12% 05/13 |
||||
| 匯豐全球股票氣候變化概念基金AD | 12.8010 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 匯豐全球股票氣候變化概念基金IC | 11.9020 美元 |
1.42% 10/28 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AC | 15.8230 美元 |
0.07% 05/13 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AM | 7.9960 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AMHAUD | 7.2230 澳幣 |
0.07% 05/13 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金AMHEUR | 7.1820 歐元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金IC | 13.9830 美元 |
0.07% 05/13 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金ID | 9.3800 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 匯豐環球高入息債券基金IM2 | 8.2720 美元 |
0.07% 05/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC | 9.9040 美元 |
0.25% 05/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 | 6.9380 美元 |
0.26% 05/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD | 6.6840 澳幣 |
0.25% 05/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR | 6.7650 歐元 |
0.25% 05/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP | 6.7450 英鎊 |
0.25% 05/13 |
||||
| 匯豐環球債券基金AD | 11.7860 美元 |
0.24% 05/13 |
||||
| 匯豐環球債券基金IC | 17.3720 美元 |
0.24% 05/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AC | 34.4390 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AM | 14.3790 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD | 5.0280 澳幣 |
0.06% 05/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR | 4.9170 歐元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金IC | 39.7080 美元 |
0.07% 05/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金ID | 15.1260 美元 |
0.20% 04/04 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金PD | 14.4000 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金IM2 | 8.7030 美元 |
N/A 03/05 |
||||
| 匯豐環球新興市場債券基金ZC | 11.2410 美元 |
0.91% 02/15 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD | 11.6480 加幣 |
0.03% 05/13 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP | 11.3020 英鎊 |
0.03% 05/13 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC | 12.8410 美元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD | 7.6460 美元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD | 7.5130 澳幣 |
0.03% 05/13 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR | 7.4160 歐元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金IC | 13.6120 美元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 匯豐環球非投資等級債券基金ID | 9.1620 美元 |
0.16% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD | 9.0040 美元 |
0.29% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD | 7.3510 澳幣 |
-0.16% 05/13 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD | 6.6150 加幣 |
0.15% 05/13 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR | 6.2370 歐元 |
-0.24% 05/13 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD | 6.3680 美元 |
0.11% 05/13 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD | 6.2460 澳幣 |
0.27% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD | 6.2340 加幣 |
0.10% 05/13 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR | 6.1820 歐元 |
0.28% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP | 6.2270 英鎊 |
0.29% 02/15 |
||||
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD | 6.2280 新幣 |
0.10% 05/13 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD | 6.9450 新幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD | 5.0930 新幣 |
0.02% 05/13 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR | 4.6360 歐元 |
0.13% 05/13 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD | 8.5570 美元 |
0.15% 05/13 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD | 10.1480 美元 |
N/A 07/23 |
||||
| 匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD | 5.0970 美元 |
0.37% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC | 10.1840 美元 |
0.07% 05/13 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR | 8.1750 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 | 7.7040 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD | 7.4740 新幣 |
0.08% 05/13 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC | 10.7050 美元 |
0.07% 05/13 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR | 9.3190 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR | 7.5540 歐元 |
0.17% 02/15 |
||||
| 匯豐美元債券基金AD | 9.7490 美元 |
0.20% 05/13 |
||||
| 匯豐美元債券基金IC | 17.0710 美元 |
0.21% 05/13 |
||||
| 匯豐美元債券基金ID | 13.9330 美元 |
-1.17% 02/14 |
||||
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