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富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 6.03% | -8.42% | 7.05% | -15.74% | -2.91% |
含息 | 12.26% | -2.75% | 13.21% | -10.84% | -2.91% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.043 | 9.05 | 0.48% |
02/08 | 0.046 | 8.92 | 0.52% |
03/08 | 0.05 | 8.64 | 0.58% |
04/08 | 0.05 | 8.77 | 0.57% |
05/09 | 0.05 | 8.34 | 0.60% |
06/08 | 0.05 | 8.39 | 0.60% |
07/08 | 0.05 | 7.80 | 0.64% |
08/08 | 0.05 | 8.00 | 0.62% |
09/08 | 0.05 | 7.77 | 0.64% |
2022總計 | 0.439 | 7.77 | 5.65% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/06/07 | 7.22 | -0.41% |
2024/06/06 | 7.25 | 0.00% |
2024/06/05 | 7.25 | 0.14% |
2024/06/04 | 7.24 | 0.14% |
2024/06/03 | 7.23 | 0.14% |
2024/05/31 | 7.22 | 0.70% |
2024/05/30 | 7.17 | 0.42% |
2024/05/29 | 7.14 | -0.70% |
2024/05/28 | 7.19 | -0.28% |
2024/05/24 | 7.21 | 0.14% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 | -0.41% | 0.70% | -2.96% | -1.50% |
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