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瀚亞非洲基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 1.52% | -3.65% | 27.11% | -0.15% | -0.23% |
| 含息 | 1.52% | -3.65% | 30.38% | 3.78% | 4.58% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/07 | 0.514466 | 13.0300 | 3.95% |
| 2022總計 | 0.514466 | 13.0300 | 3.95% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/07 | 0.628197 | 14.1800 | 4.43% |
| 2023總計 | 0.628197 | 14.1800 | 4.43% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.379977 | 12.2900 | 3.09% |
| 2024總計 | 0.379977 | 12.2900 | 3.09% |
| 瀚亞非洲基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/06/06 | 12.1300 | 0.25% |
| 2024/06/05 | 12.1000 | 0.33% |
| 2024/06/04 | 12.0600 | -0.74% |
| 2024/06/03 | 12.1500 | 0.58% |
| 2024/05/31 | 12.0800 | -0.25% |
| 2024/05/30 | 12.1100 | -0.82% |
| 2024/05/28 | 12.2100 | -0.16% |
| 2024/05/27 | 12.2300 | -0.24% |
| 2024/05/24 | 12.2600 | 0.16% |
| 2024/05/23 | 12.2400 | -0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞非洲基金/南非幣 | 4.93% | -7.05% | -10.28% | -6.91% |
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