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群益潛力收益多重資產基金-B月配型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.7065 -0.0053 -0.05% 7.27% 05/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -19.22% 8.43%
含息 - - - -13.06% 15.70%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0603 10.3432 0.58%
02/09 0.0567 9.7196 0.58%
03/03 0.0541 9.2776 0.58%
04/07 0.0541 9.2710 0.58%
05/05 0.0537 9.2060 0.58%
06/06 0.0526 9.0098 0.58%
07/05 0.0491 8.4132 0.58%
08/03 0.0518 8.8837 0.58%
09/03 0.0509 8.7200 0.58%
10/05 0.0503 8.6158 0.58%
11/03 0.0509 8.7312 0.58%
12/05 0.0515 8.8317 0.58%
2022總計 0.636 8.8317 7.20%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0484 8.2915 0.58%
02/03 0.0491 8.4219 0.58%
03/03 0.048 8.2262 0.58%
04/10 0.0491 8.4229 0.58%
05/04 0.0489 8.3861 0.58%
06/05 0.0512 8.7781 0.58%
07/05 0.0532 9.1197 0.58%
08/04 0.0525 8.9933 0.58%
09/05 0.0529 9.0619 0.58%
10/04 0.0504 8.6315 0.58%
11/03 0.051 8.7468 0.58%
12/05 0.0516 8.8477 0.58%
2023總計 0.6063 8.8477 6.85%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0526 9.0178 0.58%
02/05 0.0551 9.4379 0.58%
03/05 0.0562 9.6336 0.58%
04/03 0.0565 9.6852 0.58%
05/06 0.0551 9.4536 0.58%
2024總計 0.2755 9.4536 2.91%

群益潛力收益多重資產基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/22 9.7065 -0.05%
2024/05/21 9.7118 0.32%
2024/05/20 9.6806 0.28%
2024/05/17 9.6538 0.06%
2024/05/16 9.6482 -0.27%
2024/05/15 9.6745 0.80%
2024/05/14 9.5974 0.38%
2024/05/13 9.5611 0.06%
2024/05/10 9.5553 0.01%
2024/05/09 9.5547 0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益潛力收益多重資產基金-B月配型/人民幣 1.79% 9.75% 13.31% 7.27%
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