|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富蘭克林成長基金 | 134.97 美元 |
-0.27% 05/13 |
||||
| 富蘭克林潛力組合基金 | 35.26 美元 |
-0.20% 05/13 |
||||
| 富蘭克林高成長基金 | 93.01 美元 |
-0.24% 05/13 |
||||
| 富蘭克林高科技基金 | 150.48 美元 |
-0.24% 05/13 |
||||
| 富蘭克林公用事業基金-A股 | 21.64 美元 |
-0.09% 05/13 |
||||
| 富蘭克林公用事業基金-A1股 | 21.65 美元 |
-0.09% 05/13 |
||||
| 富蘭克林黃金基金 | 19.01 美元 |
-0.52% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長基金 | 27.39 美元 |
-0.25% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓世界基金 | 16.91 美元 |
-0.41% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓外國基金 | 8.53 美元 |
0.24% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 | 9.68 美元 |
0.31% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 | 11.9100 美元 |
-0.08% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 | 26.80 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 | 30.04 歐元 |
-0.17% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 | 40.26 美元 |
-0.27% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 | 46.27 美元 |
-0.28% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 | 49.02 美元 |
0.53% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 | 51.94 美元 |
0.54% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 | 27.93 美元 |
-0.14% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 | 35.33 歐元 |
-0.28% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 | 42.94 美元 |
0.94% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 | 46.25 美元 |
0.94% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 | 15.05 美元 |
0.33% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 | 14.40 美元 |
0.28% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 | 19.93 歐元 |
0.15% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 | 64.03 美元 |
-0.08% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 | 1543.25 日圓 |
0.47% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 | 9.87 美元 |
0.20% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 | 19.40 美元 |
0.47% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 | 19.01 美元 |
1.22% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 | 19.04 美元 |
1.66% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 | 6.51 美元 |
1.56% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 | 32.84 美元 |
0.71% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 | 36.16 美元 |
0.72% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 | 10.02 美元 |
0.70% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 | 77.93 歐元 |
0.35% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 | 61.62 美元 |
0.51% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 | 59.95 美元 |
0.50% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 | 13.08 美元 |
0.46% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 | 30.09 歐元 |
-0.36% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 | 23.79 美元 |
-0.21% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 | 21.11 美元 |
-0.24% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 | 15.48 歐元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 | 16.69 美元 |
0.18% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 | 14.71 歐元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 | 32.83 歐元 |
-0.06% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 | 35.41 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 | 16.76 美元 |
-0.06% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 | 25.72 歐元 |
-0.08% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 | 28.27 歐元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 | 22.81 歐元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 | 13.57 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 | 10.90 美元 |
0.18% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 | 10.59 美元 |
0.09% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 | 22.41 歐元 |
-0.40% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 | 24.20 美元 |
-0.25% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 | 22.13 歐元 |
-0.41% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 | 42.90 歐元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 | 46.31 美元 |
0.22% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 | 12.01 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 | 20.51 歐元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 | 7.73 美元 |
0.13% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 | 10.57 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 | 51.13 美元 |
0.20% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 | 67.48 美元 |
0.19% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 | 29.22 歐元 |
-0.38% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 | 31.49 美元 |
-0.19% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 | 22.35 美元 |
-0.22% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 | 97.88 歐元 |
-0.32% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 | 105.54 美元 |
-0.15% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 | 40.41 美元 |
0.12% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 | 12.78 美元 |
0.16% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 | 32.20 歐元 |
-0.25% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 | 36.62 歐元 |
-0.25% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 | 19.36 美元 |
-0.26% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 | 10.13 歐元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 | 13.71 歐元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 | 8.44 美元 |
0.12% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 | 12.58 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 | 8.17 歐元 |
-0.24% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 | 8.80 美元 |
-0.11% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 | 12.21 美元 |
-0.08% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 | 44.39 美元 |
0.07% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 | 19.58 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 | 23.78 美元 |
0.17% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 | 37.33 美元 |
0.16% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 | 10.91 美元 |
0.18% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 | 12.34 美元 |
-0.08% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 | 15.02 美元 |
-0.20% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 | 13.94 歐元 |
-0.29% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 | 11.62 歐元 |
-0.34% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.73 美元 |
0.21% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 | 7.20 澳幣 |
0.14% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 | 7.85 美元 |
0.13% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 | 106.62 南非幣 |
0.13% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 | 13.67 美元 |
0.15% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 | 21.20 美元 |
0.14% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 | 7.36 歐元 |
-0.14% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 | 7.94 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 | 7 澳幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 | 16.27 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 | 7.77 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
5.18 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 7.22 澳幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 | 22.14 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 | 8.11 美元 |
0.12% 01/12 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 7.67 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 24.04 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 7.12 歐元 |
-0.14% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 7.33 歐元 |
-0.14% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 22.27 歐元 |
-0.13% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 4.85 澳幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 | 5.78 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 | 7.14 美元 |
0.14% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 | 4.14 美元 |
0.24% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 | 11.66 美元 |
0.09% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 | 3.33 澳幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 | 4.15 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 | 56.79 南非幣 |
0.09% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 | 10.89 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | 5.94 澳幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 | 10.10 歐元 |
-0.20% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 | 24.88 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 | 10.41 歐元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 | 5.31 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 | 10.27 美元 |
-0.29% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積 | 16.35 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 | 5.61 美元 |
0.18% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 | 7.30 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 | 10.46 美元 |
0.58% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 | 7.02 美元 |
0.57% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 | 6.30 美元 |
0.48% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 | 7.96 美元 |
0.51% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 | 8.01 美元 |
0.50% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 | 7.40 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 | 5.20 澳幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 | 15.21 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 | 5.34 歐元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 | 5.13 歐元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 | 7 美元 |
0.14% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 | 20.82 歐元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 9.51 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 | 7.05 美元 |
0.14% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 | 10.45 美元 |
0.19% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 | 14.45 美元 |
0.21% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 | 7.47 美元 |
0.13% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 | 9.81 美元 |
0.10% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 | 13.06 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 | 10.15 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 | 12.58 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 | 8.02 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 | 16.38 美元 |
0.18% 05/13 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 | 10.06 美元 |
0.10% 05/13 |
||||
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