富達基金淨值行動版


富達新興市場基金	29.9300 美元	0.47% 05/10

富達新興市場基金	16.0700 歐元	0.44% 05/10

富達新興市場基金-累積	19.9300 美元	0.45% 05/10

富達新興市場基金-Y股/累計	15.7800 美元	0.45% 05/10

富達全球主題機會基金	74.9100 美元	0.62% 05/10

富達全球主題機會基金-A股	69.5600 歐元	0.61% 05/10

富達全球主題機會基金-Y股/累計	24.8000 美元	0.61% 05/10

富達永續發展人口商機基金-A股/累計	30.0900 美元	0.77% 05/10

富達永續發展人口商機基金-Y股/累計	33.2000 美元	0.79% 05/10



富達世界基金	39.3200 歐元	0.31% 05/10

富達世界基金Y-累積	23.3300 美元	0.30% 05/10

富達世界基金-累積	21.5100 美元	0.28% 05/10

富達世界基金-Y股	33.0600 歐元	0.30% 05/10

富達全球聚焦基金	111.6000 美元	0.36% 05/10

富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險	19.7800 歐元	0.30% 05/10

富達全球聚焦基金-A股/累計	22.0300 美元	0.32% 05/10

富達全球聚焦基金-Y股/累計	32.9800 美元	0.37% 05/10

富達全球聚焦基金	108.9000 歐元	0.37% 05/10

富達新興亞洲基金	21.8900 美元	0.69% 05/10

富達新興亞洲基金	32.2400 歐元	0.69% 05/10

富達新興亞洲基金-累積	21.9700 美元	0.69% 05/10

富達新興亞洲基金-累積	32.1900 歐元	0.69% 05/10

富達新興亞洲基金Y-累積	42.1700 美元	0.69% 05/10

富達亞洲小型企業基金-A股	33.9600 歐元	1.07% 05/10

富達亞洲小型企業基金-A股	27.3100 美元	1.07% 05/10

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	37.5300 歐元	1.05% 05/10

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	30.2000 美元	1.07% 05/10

富達亞洲小型企業基金-Y股/累計	33.4100 美元	1.06% 05/10

富達亞洲成長趨勢基金-累積	41.6500 歐元	0.58% 05/10

富達亞洲成長趨勢基金-累積	27.6000 美元	0.58% 05/10

富達亞洲成長趨勢基金	52.1500 美元	0.56% 05/10

富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計	24.0900 美元	0.58% 05/10

富達永續發展亞洲股票基金	10.3700 美元	0.39% 05/10

富達永續發展亞洲股票基金	9.6320 歐元	0.39% 05/10

富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計	16.1300 美元	0.37% 05/10

富達永續發展亞洲股票基金-累計	32.7000 歐元	0.40% 05/10

富達永續發展亞洲股票基金-累計	27.7300 美元	0.36% 05/10

富達太平洋基金	39.1700 美元	0.23% 05/10

富達太平洋基金-A股-美元避險	14.5300 美元	0.28% 05/10

富達太平洋基金Y-累積	23.0900 美元	0.22% 05/10

富達太平洋基金-Y股	16.0600 美元	0.25% 05/10

富達太平洋基金-Y股/累計	20.9700 歐元	0.24% 05/10

富達澳洲基金	88.4000 澳幣	-0.07% 05/10

富達澳洲多元股票基金-Y股/累計	30.5700 澳幣	-0.07% 05/10

富達澳洲多元股票基金-I股/累計	15.3100 美元	-0.07% 05/10

富達永續發展日本基金	341.7000 日圓	-0.09% 05/10

富達永續發展日本基金-累積/美元避險	23.8900 美元	-0.08% 05/10

富達永續發展日本基金Y-累積	1742 日圓	-0.06% 05/10

富達日本價值基金	70164 日圓	0.34% 05/10

富達日本價值基金-累積/美元避險	30.5300 美元	0.33% 05/10

富達日本價值基金Y-累積	4535 日圓	0.33% 05/10

富達日本價值基金-Y股/美元避險	18.0800 美元	0.33% 05/10

富達大中華基金	242.6000 美元	0.66% 05/10

富達大中華基金Y-累計	24.5000 美元	0.66% 05/10

富達中國聚焦基金-累積	19.0900 歐元	1.81% 05/10

富達中國聚焦基金	63.9500 美元	1.83% 05/10

富達中國聚焦基金Y-累積	22.7400 美元	1.84% 05/10

富達中國內需消費基金	18.1000 歐元	0.44% 05/10

富達中國內需消費基金-累積	18.0500 歐元	0.39% 05/10

富達中國內需消費基金Y-累積	15.7900 美元	0.45% 05/10

富達中國內需消費基金	14.2000 美元	0.50% 05/10

富達中國內需消費基金-累積	14.2100 美元	0.42% 05/10

富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險	10.1900 澳幣	0.39% 05/10

富達東協基金	33.7000 美元	0.06% 05/10

富達東協基金-A類股/累計	25.7900 美元	0.08% 05/10

富達東協基金-Y股/累計	19 美元	0.05% 05/10

富達印尼基金	24.0400 美元	0.00% 05/10

富達泰國基金	38.3700 美元	0.52% 05/10

富達印度聚焦基金	75.2300 美元	0.40% 05/10

富達印度聚焦基金	84.9400 歐元	0.41% 05/10

富達印度聚焦基金-Y股/累計	27.9300 美元	0.43% 05/10

富達亞太入息-A股/F1穩定月配	13.2300 美元	1.07% 05/10

富達亞太入息	28.8500 美元	1.09% 05/10

富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險	14.4100 澳幣	1.12% 05/10

富達亞太入息基金-Y股/累計	19.9000 美元	1.07% 05/10

富達歐洲基金	19.1500 歐元	0.58% 05/10

富達歐洲基金-累計/美元避險	19.7100 美元	0.56% 05/10

富達歐洲基金Y-累計	24.5800 歐元	0.57% 05/10

富達歐洲大型企業基金	60.1900 歐元	0.67% 05/10

富達歐洲大型企業基金Y	16.9000 歐元	0.72% 05/10

富達歐洲小型企業基金	70.4700 歐元	1.29% 05/10

富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險	23.3300 美元	1.17% 05/10

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計	34.5800 歐元	1.29% 05/10

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險	9.9460 美元	1.29% 05/10

富達歐洲動能基金	84.9700 歐元	0.47% 05/10

富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險	26.5300 美元	0.38% 05/10

富達歐洲動能基金-Y股	25.1600 歐元	0.44% 05/10

富達歐洲動能基金-Y股/累計	32.7700 歐元	0.49% 05/10

富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險	18.4000 美元	0.44% 05/10

富達永續發展歐洲股票基金	28.3600 歐元	0.93% 05/10

富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險	18.4200 美元	0.88% 05/10

富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計	22.9500 歐元	0.92% 05/10

富達歐洲多重資產收益基金	17.5900 歐元	0.23% 05/10

富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險	14.9600 美元	0.27% 05/10

富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息	8.3240 歐元	0.24% 05/10

富達歐盟50TM基金	16.2600 歐元	0.62% 05/10

富達北歐基金	2325 瑞典幣	1.44% 05/10

富達北歐基金-累積/美元避險	32.0800 美元	1.58% 05/10

富達北歐基金-Y股/累積	47.6600 瑞典幣	1.49% 05/10

富達北歐基金-Y股/累計	17.1600 歐元	1.84% 05/10

富達南歐基金	99.9900 歐元	1.01% 05/10

富達南歐基金-Y股/累計	22.8200 歐元	0.97% 05/10

富達德國基金	68.9800 歐元	0.60% 05/10

富達德國基金-累積/美元避險	20.6300 美元	0.59% 05/10

富達德國基金-Y股/累計	30.6400 歐元	0.59% 05/10

富達德國基金-Y股/累計/美元避險	18.0200 美元	0.61% 05/10

富達瑞士基金	76.1700 瑞士法郎	1.10% 05/10

富達義大利基金	61.1000 歐元	0.63% 05/10

富達新興歐非中東基金	12.7000 歐元	0.16% 05/10

富達新興歐非中東基金	10.1900 美元	0.10% 05/10

富達新興歐非中東基金-累積	14.9800 歐元	0.13% 05/10

富達新興歐非中東基金-累積	12.0500 美元	0.08% 05/10

富達新興歐非中東基金-Y股/累計	11.1300 美元	0.18% 05/10

富達美國基金	16.0400 美元	0.50% 05/10

富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險	22.8500 澳幣	0.53% 05/10

富達美國基金	14.8900 歐元	0.47% 05/10

富達美國基金-Y股/累計	33.3900 美元	0.51% 05/10

富達美國成長基金	89.6800 美元	0.29% 05/10

富達美國成長基金-Y股/累計	34.8200 美元	0.29% 05/10

富達永續發展美國股票基金	40.0500 美元	0.60% 05/10

富達永續發展美國股票基金-Y股/累計	37.0600 美元	0.60% 05/10

富達拉丁美洲基金	33.0900 美元	0.58% 05/10

富達拉丁美洲基金-Y股/累計	11 美元	0.64% 05/10

富達永續發展消費品牌基金	91.6700 歐元	-0.04% 05/10

富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計	24.7300 美元	0.00% 05/10

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	57.6500 歐元	-0.03% 05/10

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	21.8500 美元	-0.05% 05/10

富達全球金融服務基金	56.9600 歐元	0.81% 05/10

富達全球金融服務基金-A類股	20.3200 美元	0.84% 05/10

富達全球金融服務基金-Y股/累計	35.9800 歐元	0.81% 05/10

富達全球金融服務基金-Y股/累計	16.2600 美元	0.87% 05/10

富達永續發展全球健康護理基金	70.5600 歐元	1.03% 05/10

富達永續發展全球健康護理基金-A/累計	26.8500 美元	1.05% 05/10

富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計	60.0700 歐元	1.03% 05/10

富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計	14.5700 美元	1.04% 05/10

富達全球工業基金	98.5700 歐元	0.33% 05/10

富達全球工業基金-Y股/累計	37.7400 歐元	0.32% 05/10

富達全球工業基金-Y股/累計	13.4700 美元	0.30% 05/10

富達全球科技基金	64.4400 歐元	0.19% 05/10

富達全球科技基金-A股/累計/美元避險	48.5900 美元	0.19% 05/10

富達全球科技基金-A股/累計	55.0300 美元	0.18% 05/10

富達全球科技基金-Y股/累計	157.2000 歐元	0.19% 05/10

富達全球科技基金-Y股/累計	37.6800 美元	0.21% 05/10

富達永續發展全球存股優勢基金	10.9300 歐元	0.74% 05/10

富達永續發展全球存股優勢基金-A股	10.3800 美元	0.68% 05/10

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險	10.1400 美元	0.60% 05/10

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計	10.9200 美元	0.65% 05/10

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股	10.4700 美元	0.67% 05/10

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計	14.7000 美元	0.89% 05/10

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計	15.4000 美元	0.85% 05/10

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險	8.0040 歐元	-0.01% 05/10

富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險	7.5120 歐元	-0.01% 05/10

富達全球非投資等級債券基金-A股/累計	15.5000 美元	0.00% 05/10

富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險	7.4840 歐元	-0.01% 05/10

富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計	11.8500 美元	-0.08% 05/10

富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	8.6770 美元	-0.01% 05/10

富達全球多重資產收益基金-A股C月配息	7.9040 美元	0.25% 05/10

富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息	7.7280 美元	0.25% 05/10

富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險	11.6100 歐元	0.26% 05/10

富達全球多重資產收益基金-A股/累計	13.1900 美元	0.30% 05/10

富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息	8.4220 美元	0.26% 05/10

富達全球多重資產收益基金-Y股/累計	11.2700 美元	0.18% 05/10

富達全球短期收益基金-A股/每月配息	6.7160 美元	-0.01% 05/10

富達全球短期收益基金-A股/累計	12.8500 美元	-0.08% 05/10

富達亞洲非投資等級債券基金-月配	4.5500 美元	0.11% 05/10

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	13.7000 美元	0.15% 05/10

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	4.4260 美元	0.11% 05/10

富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險	4.5140 澳幣	0.11% 05/10

富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	4.8520 美元	0.12% 05/10

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息	5.4780 美元	0.13% 05/10

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計	15.6900 美元	0.13% 05/10

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	5.6390 美元	0.11% 05/10

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	16.4800 歐元	0.12% 05/10

富達歐洲非投資等級債券基金	9.0070 歐元	-0.41% 05/10

富達歐洲非投資等級債券基金-月配	10.1000 歐元	-0.39% 05/10

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	7.7950 歐元	-0.41% 05/10

富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險	7.7000 澳幣	-0.40% 05/10

富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險	10.5500 美元	-0.47% 05/10

富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	9.4560 歐元	-0.40% 05/10

富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險	18.9900 美元	-0.37% 05/10

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股	9.3320 歐元	-0.41% 05/10

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險	15.3300 美元	-0.39% 05/10

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計	24.9200 歐元	-0.40% 05/10

富達歐洲非投資等級債券基金-累積	22.3700 歐元	-0.40% 05/10

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	9.6430 美元	-0.40% 05/10

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	8.9350 歐元	-0.41% 05/10

富達美元非投資等級債券基金	11.3800 美元	-0.09% 05/10

富達美元非投資等級債券基金-累積	29.3100 歐元	-0.07% 05/10

富達美元非投資等級債券基金-累積	17.3300 美元	-0.06% 05/10

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	10.4000 美元	0.00% 05/10

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	9.9740 美元	-0.06% 05/10

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	9.3480 澳幣	-0.07% 05/10

富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	7.8140 美元	-0.06% 05/10

富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	25.3100 美元	-0.08% 05/10

富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	9.0230 美元	-0.07% 05/10

富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	7.5220 美元	-0.07% 05/10

富達美元非投資等級債券基金-Y股	9.7940 美元	-0.06% 05/10

富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	9.1000 澳幣	-0.07% 05/10

富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	9.4890 美元	-0.06% 05/10

富達全球入息基金-A股C月配息	12.7700 美元	0.87% 05/10

富達全球入息基金-A類	25.8000 美元	0.90% 05/10

富達全球入息基金-A類/歐元避險	28.6200 歐元	0.85% 05/10

富達全球入息基金-Y類	29.6800 美元	0.85% 05/10

富達全球入息基金-Y類/歐元避險	31.4100 歐元	0.87% 05/10

富達全球入息基金-F1穩定月配	18.8200 美元	0.86% 05/10

富達全球入息基金-F1穩定月配	23.1100 歐元	0.83% 05/10

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	15.6700 澳幣	0.84% 05/10

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)	10.2800 美元	0.88% 05/10

富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)	10.5000 澳幣	0.86% 05/10

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	15.4200 美元	0.72% 05/10

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配	15.1400 歐元	0.73% 05/10

富達歐洲入息基金-A類/累計	24.9800 歐元	0.81% 05/10

富達歐洲入息基金-A類	20.0600 歐元	0.80% 05/10

富達歐洲入息基金-Y類/累計	27.8700 歐元	0.80% 05/10

富達歐洲入息基金-A股C月配息	11.4500 歐元	0.79% 05/10

富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險	12.3800 澳幣	0.73% 05/10

富達全球債券基金	1.0240 美元	-0.10% 05/10

富達全球債券基金-A股/累計	12.7300 美元	-0.08% 05/10

富達全球債券基金-Y股/累計	10 美元	-0.10% 05/10

富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險	11.9900 歐元	-0.08% 05/10

富達全球通膨連結債券基金-累積	11.1200 美元	0.00% 05/10

富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險	1.3300 英鎊	-0.08% 05/10

富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險	12.3200 歐元	0.00% 05/10

富達全球優質債券基金-A股C月配息	8.4120 美元	-0.05% 05/10

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息	7.7690 美元	-0.05% 05/10

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險	8.2590 美元	-0.04% 05/10

富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險	8.5920 澳幣	-0.05% 05/10

富達全球優質債券基金-A股/累計	12.8700 美元	-0.08% 05/10

富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息	8.8260 美元	-0.05% 05/10

富達永續發展多重資產收益基金	18.4300 美元	0.22% 05/10

富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計	16.4500 美元	0.24% 05/10

富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險	9.0710 歐元	-0.04% 05/10

富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險	10.7900 歐元	0.00% 05/10

富達永續發展策略債券基金-A股/累計	11 美元	-0.09% 05/10

富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險	11.6000 歐元	-0.09% 05/10

富達新興市場債券基金	9.6470 歐元	0.09% 05/10

富達新興市場債券基金-月配	9.2740 歐元	0.09% 05/10

富達新興市場債券基金	8.4460 美元	0.08% 05/10

富達新興市場債券基金-月配	8.1400 美元	0.09% 05/10

富達新興市場債券基金-A股C月配息	7.3820 美元	0.08% 05/10

富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息	5.8790 美元	0.09% 05/10

富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險	7.4500 澳幣	0.08% 05/10

富達新興市場債券基金-Y股/累計	21.3500 美元	0.09% 05/10

富達新興市場債券基金-累積	21.4800 歐元	0.05% 05/10

富達新興市場債券基金-累積	18.6700 美元	0.11% 05/10

富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息	7.0370 美元	0.09% 05/10

富達亞洲債券基金-A股C月配息	7.7600 美元	0.01% 05/10

富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息	7.8240 美元	0.03% 05/10

富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險	7.7180 澳幣	0.01% 05/10

富達亞洲債券基金-A股月配息	9.4250 美元	0.01% 05/10

富達亞洲債券基金-A股/累計	14.1400 美元	0.00% 05/10

富達亞洲債券基金-I股/累計	11.8100 美元	0.00% 05/10

富達亞洲債券基金-Y股/累計	14.7700 美元	0.00% 05/10

富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息	7.6700 美元	0.01% 05/10

富達歐元債券基金	12.4100 歐元	-0.24% 05/10

富達歐元債券基金-月配	10.2700 歐元	-0.29% 05/10

富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險	12.3400 美元	-0.24% 05/10

富達歐元債券基金-Y股/累計	15.3200 歐元	-0.26% 05/10

富達歐元債券基金-累積	14.7200 歐元	-0.27% 05/10

富達歐元公司債基金-A股	11.2200 歐元	-0.09% 05/10

富達歐元公司債基金-A股月配息	10.8700 歐元	-0.09% 05/10

富達歐元公司債基金-A股/累計	31.0600 歐元	-0.10% 05/10

富達歐元公司債基金-Y股/累計	33.0900 歐元	-0.12% 05/10

富達歐元目標TM2025基金	39.7900 歐元	-0.10% 05/10

富達歐元目標TM2030基金	49.7000 歐元	0.16% 05/10

富達英鎊靈活債券基金	0.2960 英鎊	0.00% 05/10

富達英鎊靈活債券基金-累積	1.7440 英鎊	-0.06% 05/10

富達美元債券基金	6.9660 美元	-0.04% 05/10

富達美元債券基金-月配	11.0400 美元	-0.09% 05/10

富達美元債券基金-A股C月配息	7.8160 美元	-0.05% 05/10

富達美元債券基金-Y股/累計	16.4800 美元	-0.06% 05/10

富達美元債券基金-美元累積	16.7300 美元	-0.06% 05/10

富達歐元現金基金	9.1651 歐元	0.01% 05/10

富達歐元現金基金-歐元累積	10.8248 歐元	0.01% 05/10

富達美元現金基金	12.3125 美元	0.02% 05/10

富達美元現金基金-美元累積	12.2957 美元	0.02% 05/10

富達美元現金基金基金-Y股累計	11.7317 美元	0.02% 05/10

富達投研策略環球基金-A類別股份	28.3600 美元	0.53% 05/10

富達投研策略環球基金-A類別股份累積	33.7100 歐元	0.51% 05/10

富達投研策略環球基金-Y類別股份累積	21.7800 美元	0.51% 05/10

富達環球多元動力基金-A類別股份	26.9800 美元	0.41% 05/10

富達目標2020基金	25.0400 美元	0.04% 05/10

富達英國特別機會基金-A類別股份	1.3240 英鎊	0.76% 05/10

富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份	12.4900 歐元	0.73% 05/10

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