群益投信基金淨值行動版


群益馬拉松基金	195.69 台幣	0.10% 05/13

群益馬拉松基金-I類型	112.12 台幣	0.03% 02/27

群益新興金鑽基金	8.8300 台幣	-0.23% 05/10

群益新興金鑽基金	11.0024 美元	-0.12% 05/10

群益中小型股基金	89.03 台幣	-1.15% 05/13

群益店頭市場基金	172.94 台幣	-0.55% 05/13

群益長安基金	67.66 台幣	-0.70% 05/13

群益創新科技基金	65.83 台幣	0.14% 05/13

群益奧斯卡基金	58.88 台幣	-0.67% 05/13

群益葛萊美基金	51.89 台幣	-0.42% 05/13

群益真善美基金	29.0006 台幣	0.10% 05/13

群益平衡王基金	40.4343 台幣	0.03% 05/13

群益安家基金	39.6736 台幣	0.08% 05/13

群益安穩貨幣市場基金	16.6673 台幣	0.01% 05/13



群益東方盛世基金	9.2000 台幣	0.44% 05/10

群益道瓊美國地產ETF基金	19.3400 台幣	-0.36% 05/10

群益那斯達克生技基金	27.9700 台幣	-0.89% 05/10

群益臺灣加權指數單日反向1倍基金	2.5600 台幣	-0.39% 05/13

群益臺灣加權指數單日正向2倍基金	73.1100 台幣	0.66% 05/13

群益大中華雙力優勢基金	12.3000 台幣	0.16% 05/10

群益大中華雙力優勢基金	11.3130 美元	0.35% 05/10

群益大中華雙力優勢基金	15.9024 人民幣	0.32% 05/10

群益華夏盛世基金	15.3700 台幣	0.26% 05/10

群益華夏盛世基金	8.8708 美元	0.39% 05/10

群益華夏盛世基金	10.0016 人民幣	0.36% 05/10

群益華夏盛世基金-N類型	8.8000 台幣	0.23% 05/10

群益華夏盛世基金-N類型	8.0455 美元	0.39% 05/10

群益華夏盛世基金-N類型	9.1843 人民幣	0.36% 05/10

群益中國新機會基金	6.6300 台幣	0.15% 05/10

群益中國新機會基金	6.6107 美元	0.24% 05/10

群益中國新機會基金	6.2743 人民幣	0.20% 05/10

群益中國新機會基金-N類型	6.9400 台幣	0.14% 05/10

群益中國新機會基金-N類型	6.1842 美元	0.24% 05/10

群益中國新機會基金-N類型	7.0749 人民幣	0.20% 05/10

群益中國金采平衡基金-A累積型	10.1516 台幣	-0.13% 05/10

群益中國金采平衡基金-A累積型	10.2991 美元	0.01% 05/10

群益中國金采平衡基金-A累積型	11.6549 人民幣	-0.02% 05/10

群益中國金采平衡基金-B月配型	7.1017 台幣	-0.13% 05/10

群益中國金采平衡基金-B月配型	7.2047 美元	0.01% 05/10

群益中國金采平衡基金-B月配型	8.1534 人民幣	-0.02% 05/10

群益深証中小板ETF基金	11.8300 台幣	-0.42% 05/13

群益深証中小板ETF基金	2.6300 人民幣	-0.75% 05/10

群益東協成長基金	11.9500 台幣	0.25% 05/10

群益東協成長基金	11.4983 美元	0.36% 05/10

群益東協成長基金	13.7613 人民幣	0.33% 05/10

群益印度中小基金	32.8500 台幣	0.67% 05/10

群益印度中小基金	27.0394 美元	0.83% 05/10

群益印度中小基金	32.0271 人民幣	0.80% 05/10

群益印度中小基金-N類型	18.7900 台幣	0.70% 05/10

群益印度中小基金-N類型	18.9081 美元	0.83% 05/10

群益印度中小基金-N類型	23.6572 人民幣	0.80% 05/10

群益印巴雙星基金	14.9900 台幣	0.07% 05/10

群益印巴雙星基金-N類型	13.4600 台幣	0.07% 05/10

群益大印度基金	21.2100 台幣	0.43% 05/10

群益大印度基金	21.2863 美元	0.57% 05/10

群益大印度基金	23.7797 人民幣	0.53% 05/10

群益大印度基金-N類型	17.9000 台幣	0.39% 05/10

群益大印度基金-N類型	21.2940 美元	0.57% 05/10

群益大印度基金-N類型	12.7457 人民幣	0.53% 05/10

群益全球關鍵生技基金	20.9200 台幣	-0.33% 05/10

群益全球關鍵生技基金	20.1800 美元	-0.22% 05/10

群益全球關鍵生技基金-N類型	15.0900 台幣	-0.33% 05/10

群益全球關鍵生技基金-N類型	11.4792 美元	-0.22% 05/10

群益美國新創亮點基金	25.5700 台幣	-0.04% 05/10

群益美國新創亮點基金	25.2084 美元	0.12% 05/10

群益美國新創亮點基金-N類型	14.7700 台幣	0.00% 05/10

群益美國新創亮點基金-N類型	15.7865 美元	0.11% 05/10

群益金選報酬平衡基金-A累積型	12.2975 台幣	0.00% 05/10

群益金選報酬平衡基金-A累積型	12.7391 美元	0.13% 05/10

群益金選報酬平衡基金-A累積型	14.1702 人民幣	0.11% 05/10

群益金選報酬平衡基金-B月配型	7.1902 台幣	0.00% 05/10

群益金選報酬平衡基金-B月配型	7.4505 美元	0.13% 05/10

群益金選報酬平衡基金-B月配型	8.2846 人民幣	0.11% 05/10

群益金選報酬平衡基金-NA累積型	12.7158 台幣	0.00% 05/10

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	8.0330 台幣	0.00% 05/10

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	7.5827 美元	0.13% 05/10

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	8.1077 人民幣	0.11% 05/10

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	13.6208 台幣	-0.10% 05/10

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	12.9682 美元	0.04% 05/10

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	13.8185 人民幣	0.01% 05/10

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	9.4183 台幣	-0.10% 05/10

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	8.9672 美元	0.04% 05/10

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	9.5553 人民幣	0.01% 05/10

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	12.0256 台幣	-0.10% 05/10

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	12.9670 美元	0.04% 05/10

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	13.8183 人民幣	0.01% 05/10

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	8.7355 台幣	-0.11% 05/10

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	8.9666 美元	0.04% 05/10

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	9.5554 人民幣	0.01% 05/10

群益全球特別股收益基金-A累積型	9.0300 台幣	0.11% 05/10

群益全球特別股收益基金-A累積型	9.2565 美元	0.14% 05/10

群益全球特別股收益基金-A累積型	9.7578 人民幣	0.12% 05/10

群益全球特別股收益基金-B月配型	6.4000 台幣	0.00% 05/10

群益全球特別股收益基金-B月配型	6.5617 美元	0.14% 05/10

群益全球特別股收益基金-B月配型	6.4561 人民幣	0.12% 05/10

群益全球特別股收益基金-NA累積型	9.4500 台幣	0.00% 05/10

群益全球特別股收益基金-NA累積型	9.5477 美元	0.14% 05/10

群益全球特別股收益基金-NA累積型	9.8148 人民幣	0.12% 05/10

群益全球特別股收益基金-NB月配型	7.0200 台幣	0.00% 05/10

群益全球特別股收益基金-NB月配型	7.0209 美元	0.14% 05/10

群益全球特別股收益基金-NB月配型	6.5702 人民幣	0.13% 05/10

群益全球地產入息基金-A/累積	9.4800 台幣	-0.32% 05/10

群益全球地產入息基金-A/累積	9.5145 美元	-0.19% 05/10

群益全球地產入息基金-A/累積	10.4749 人民幣	-0.23% 05/10

群益全球地產入息基金-B/月配	6.3700 台幣	-0.31% 05/10

群益全球地產入息基金-B/月配	6.3947 美元	-0.19% 05/10

群益全球地產入息基金-B/月配	7.0399 人民幣	-0.23% 05/10

群益全球地產入息基金-NA累積型	10.0700 台幣	-0.40% 05/10

群益全球地產入息基金-NA累積型	9.3161 美元	-0.19% 05/10

群益全球地產入息基金-NA累積型	10.0901 人民幣	-0.23% 05/10

群益全球地產入息基金-NB月配型	8.8400 台幣	-0.34% 05/10

群益全球地產入息基金-NB月配型	8.1580 美元	-0.19% 05/10

群益全球地產入息基金-NB月配型	7.8984 人民幣	-0.23% 05/10

群益工業國入息基金-A/累積	14.7500 台幣	-0.14% 05/10

群益工業國入息基金-A/累積	14.9409 美元	-0.03% 05/10

群益工業國入息基金-A/累積	16.2782 人民幣	-0.06% 05/10

群益工業國入息基金-B/月配	9.9100 台幣	-0.10% 05/10

群益工業國入息基金-B/月配	10.0112 美元	-0.03% 05/10

群益工業國入息基金-B/月配	11.9563 人民幣	-0.06% 05/10

群益工業國入息基金-NA累積型	10.8400 台幣	0.56% 01/07

群益工業國入息基金-NA累積型	10.9849 美元	-0.03% 05/10

群益工業國入息基金-NA累積型	11.7733 人民幣	-0.06% 05/10

群益工業國入息基金-NB月配型	8.1620 美元	-0.12% 06/29

群益工業國入息基金-NB月配型	9.9819 人民幣	-0.06% 05/10

群益亞太新趨勢平衡基金	17.4400 台幣	0.17% 05/10

群益多重收益組合基金	13.2300 台幣	-0.08% 05/10

群益多重資產組合基金	21.4200 台幣	0.14% 05/10

群益多利策略組合基金	10.5800 台幣	-0.09% 05/10

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	13.4000 台幣	0.00% 05/10

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	14.5775 美元	0.17% 05/10

群益環球金綻雙喜基金-A/累積型	9.1100 人民幣	0.15% 05/10

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	13.6404 澳幣	0.10% 05/10

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	19.2762 南非幣	0.11% 05/10

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	7.6600 台幣	0.00% 05/10

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	8.3268 美元	0.17% 05/10

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	7.0060 澳幣	0.10% 05/10

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	8.3653 南非幣	0.11% 05/10

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	10.3400 台幣	0.00% 05/10

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	10.3864 美元	0.17% 05/10

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	9.1444 人民幣	0.15% 05/10

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	9.1476 澳幣	0.11% 05/10

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	10.4712 南非幣	0.11% 05/10

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	8.7500 台幣	0.00% 05/10

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	9.2155 美元	0.17% 05/10

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	7.1215 澳幣	0.10% 05/10

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	7.9412 南非幣	0.11% 05/10

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	9.8554 台幣	-0.05% 05/10

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	10.3281 美元	0.02% 05/10

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	10.8110 人民幣	-0.01% 05/10

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	8.0296 台幣	-0.05% 05/10

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	8.4160 美元	0.02% 05/10

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	8.8093 人民幣	-0.01% 05/10

群益全球策略收益金融債券基金-I累積型	10.0185 台幣	-0.05% 05/10

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	9.8548 台幣	-0.05% 05/10

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	10.3271 美元	0.02% 05/10

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	10.8111 人民幣	-0.01% 05/10

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	8.0297 台幣	-0.05% 05/10

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	8.4153 美元	0.02% 05/10

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	8.8095 人民幣	-0.01% 05/10

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	11.0274 台幣	-0.17% 05/10

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	11.4190 美元	-0.04% 05/10

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	12.0019 人民幣	-0.08% 05/10

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	7.6937 台幣	-0.17% 05/10

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	7.9663 美元	-0.04% 05/10

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	7.9244 人民幣	-0.08% 05/10

群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型	10.0993 台幣	0.04% 06/14

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	11.0272 台幣	-0.17% 05/10

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	11.4189 美元	-0.04% 05/10

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	12.0028 人民幣	-0.08% 05/10

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	7.6938 台幣	-0.17% 05/10

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	7.9664 美元	-0.04% 05/10

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	7.9245 人民幣	-0.08% 05/10

群益人民幣貨幣市場基金	11.0081 台幣	-0.10% 05/10

群益人民幣貨幣市場基金	12.5389 人民幣	0.00% 05/10

群益全民優質樂退組合基金-A累積型	12.6962 台幣	0.12% 05/10

群益全民優質樂退組合基金-A累積型	12.1819 美元	0.26% 05/10

群益全民優質樂退組合基金-B月配型	10.5078 台幣	0.12% 05/10

群益全民優質樂退組合基金-B月配型	10.0805 美元	0.26% 05/10

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型	10.5082 台幣	0.12% 05/10

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型	10.0811 美元	0.26% 05/10

群益全民優質樂退組合基金-P累積型	13.1678 台幣	0.12% 05/10

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型	10.3917 台幣	0.06% 05/10

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型	9.9700 美元	0.05% 05/10

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型	9.4546 台幣	0.06% 05/10

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型	9.0701 美元	0.05% 05/10

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型	9.4543 台幣	0.06% 05/10

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型	9.0700 美元	0.05% 05/10

群益全民安穩樂退組合基金-P累積型	10.7177 台幣	0.07% 05/10

群益全民成長樂退組合基金-A累積型	13.8063 台幣	0.20% 05/10

群益全民成長樂退組合基金-A累積型	13.2464 美元	0.35% 05/10

群益全民成長樂退組合基金-B月配型	10.3935 台幣	0.20% 05/10

群益全民成長樂退組合基金-B月配型	9.9723 美元	0.35% 05/10

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型	10.3936 台幣	0.20% 05/10

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型	9.9717 美元	0.35% 05/10

群益全民成長樂退組合基金-P累積型	14.4572 台幣	0.20% 05/10

群益0-1年期美國政府債券ETF基金	42.3742 台幣	-0.09% 05/10

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金	38.9555 台幣	-0.23% 05/10

群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金	41.4642 台幣	-0.19% 05/10

群益10年期以上金融債ETF基金	34.5596 台幣	-0.49% 05/10

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金	32.6769 台幣	-0.64% 05/10

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金	33.5904 台幣	-0.64% 05/10

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金	34.3194 台幣	-0.58% 05/10

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金	32.9882 台幣	0.04% 05/10

群益15年期以上科技業公司債ETF基金	33.4251 台幣	-0.61% 05/10

群益15年期以上電信業公司債ETF基金	38.1404 台幣	-0.60% 05/10

群益15年期以上高評等公司債ETF基金	36.3211 台幣	-0.60% 05/10

群益25年期以上美國政府債券ETF基金	30.2848 台幣	-0.62% 05/10

群益2028 REVERSO美元保本基金	11.8744 美元	-0.12% 05/10

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