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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 213.2900 歐元 |
-0.38% 05/13 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 229.9400 美元 |
-0.35% 05/13 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 183.6000 英鎊 |
-0.36% 05/13 |
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| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 | 249.6900 澳幣 |
-0.34% 05/13 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 250.7500 歐元 |
-0.37% 05/13 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 279.4100 美元 |
-0.34% 05/13 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 102.0700 歐元 |
0.20% 05/13 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 110.0400 美元 |
0.24% 05/13 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 87.7800 英鎊 |
0.22% 05/13 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 41.0400 歐元 |
-0.61% 05/13 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 44.2600 美元 |
-0.58% 05/13 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 35.3100 英鎊 |
-0.59% 05/13 |
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| 霸菱東歐基金-A類/累積 | 51.3100 美元 |
-0.56% 05/13 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 56.9000 美元 |
-0.56% 05/13 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 44.0400 英鎊 |
-0.59% 05/13 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 歐元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 39.3900 歐元 |
0.48% 05/13 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 42.4900 美元 |
0.52% 05/13 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 33.9100 英鎊 |
0.53% 05/13 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 46.2200 歐元 |
0.50% 05/13 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 49.7600 美元 |
0.53% 05/13 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 957.6100 歐元 |
0.17% 05/13 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1032.1000 美元 |
0.21% 05/13 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 823.3600 英鎊 |
0.20% 05/13 |
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| 霸菱韓國基金-A類/累積 | 22.5900 美元 |
0.27% 05/13 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 33.3200 歐元 |
-0.15% 05/13 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 36 美元 |
0.28% 05/13 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 130.7500 歐元 |
-0.20% 05/13 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 141.0200 美元 |
-0.16% 05/13 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 112.5500 英鎊 |
-0.17% 05/13 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 213.3600 澳幣 |
-0.15% 05/13 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 62.3300 歐元 |
0.14% 05/13 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 67.2000 美元 |
0.18% 05/13 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 13.8500 美元 |
-0.43% 05/13 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 | 16.5400 美元 |
-0.42% 05/13 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 12.8600 歐元 |
-0.46% 05/13 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 11.0600 英鎊 |
-0.45% 05/13 |
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| 霸菱德國增長基金-I/累積 | 12.0200 英鎊 |
-0.50% 05/13 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.5240 歐元 |
-0.42% 05/13 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.0240 英鎊 |
-0.40% 05/13 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.8120 美元 |
-0.37% 05/13 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 | 3.4600 美元 |
-0.37% 05/13 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 | 5.2380 澳幣 |
-0.36% 05/13 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 23.1700 歐元 |
-0.34% 05/13 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 24.9800 美元 |
-0.32% 05/13 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 | 56.4400 歐元 |
-0.23% 05/13 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 | 66.4500 美元 |
-0.21% 05/13 |
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| 霸菱全球平衡基金-A累積 | 37.4300 美元 |
0.03% 05/13 |
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| 霸菱全球平衡基金-A配息 | 30.9600 美元 |
0.03% 05/13 |
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| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 10856.5100 美元 |
0.02% 05/13 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.0500 歐元 |
-0.14% 05/13 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.5100 美元 |
0.00% 05/13 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.6900 美元 |
0.00% 05/13 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 6.2000 歐元 |
0.00% 05/13 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 4.4500 英鎊 |
0.00% 05/13 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 8.0400 澳幣 |
0.00% 05/13 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.7200 加幣 |
0.00% 05/13 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 10.7600 紐幣 |
0.00% 05/13 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 | 17.2200 美元 |
0.00% 05/13 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 16.2100 歐元 |
-0.12% 05/13 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 17.5500 美元 |
0.00% 05/13 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 228.2400 美元 |
0.03% 05/13 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 78.7100 歐元 |
0.03% 05/13 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 101.8000 歐元 |
0.03% 05/13 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 74.7500 澳幣 |
0.01% 05/13 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 104.4800 澳幣 |
0.02% 05/13 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 76.5900 美元 |
0.03% 05/13 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 120.9600 美元 |
0.02% 05/13 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 | 149.2100 美元 |
0.03% 05/13 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 | 90.8700 美元 |
0.03% 05/13 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 83.1900 歐元 |
-0.04% 05/13 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 112.3200 歐元 |
-0.03% 05/13 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 77.8700 澳幣 |
-0.03% 05/13 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 114.3500 澳幣 |
-0.03% 05/13 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 79.3900 美元 |
-0.03% 05/13 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 121.0700 美元 |
-0.02% 05/13 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 | 166.0200 美元 |
-0.02% 05/13 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 18.9000 歐元 |
-0.26% 05/13 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 20.3800 美元 |
-0.24% 05/13 |
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