元大寶來基金淨值行動版


元大多福基金	98.81 台幣	1.63% 05/14

元大多多基金	34.78 台幣	1.49% 05/14

元大卓越基金	67.83 台幣	1.00% 05/14

元大店頭基金	18.74 台幣	1.30% 05/14

元大高科技基金	35.95 台幣	1.01% 05/14

元大經貿基金	58.01 台幣	1.49% 05/14

元大新主流基金	54.93 台幣	1.99% 05/14

元大亞太成長基金	7.54 台幣	0.94% 05/13

元大台灣中型100基金	79.11 台幣	0.52% 05/14

元大台灣電子科技基金	88.75 台幣	1.07% 05/14

元大台灣金融基金	26.32 台幣	-1.24% 05/14

元大台灣高股息基金	39.33 台幣	0.49% 05/14

元大二○○一基金	141.64 台幣	1.69% 05/14



元大台灣卓越50基金	164.79 台幣	0.73% 05/14

元大萬泰貨幣市場基金	15.6292 台幣	0.00% 05/14

元大得利貨幣市場基金	16.8477 台幣	0.00% 05/14

元大得寶貨幣市場基金	12.4068 台幣	0.00% 05/14

元大富櫃50基金	21.05 台幣	0.33% 05/14

元大摩臺基金	78.71 台幣	0.76% 05/14

元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息	18.13 台幣	1.34% 05/14

元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息	11.85 台幣	1.37% 05/14

元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息	18.18 台幣	1.34% 05/14

元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息	12.39 台幣	1.39% 05/14

元大新興亞洲基金	12.87 台幣	0.16% 05/13

元大新東協平衡基金	8.5000 台幣	0.35% 05/13

元大新東協平衡基金	8.2910 美元	0.29% 05/13

元大新東協平衡基金	10 人民幣	0.40% 05/13

元大新中國基金	10.8900 台幣	0.83% 05/13

元大新中國基金	10.4100 美元	0.81% 05/13

元大新中國基金	11.6800 人民幣	0.86% 05/13

元大大中華價值指數基金	17.5880 台幣	0.91% 05/13

元大大中華價值指數基金	12.3980 美元	0.91% 05/13

元大大中華價值指數基金	13.9300 人民幣	1.02% 05/13

元大大中華TMT基金	12.20 台幣	0.41% 05/13

元大大中華TMT基金	13.72 人民幣	0.44% 05/13

元大上證50基金	29.31 台幣	-0.44% 05/14

元大標智滬深300基金	17.84 台幣	-0.22% 05/14

元大日經225基金	49.20 台幣	0.43% 05/14

元大日本龍頭企業基金-A不配息	11.08 台幣	0.09% 05/13

元大日本龍頭企業基金-I不配息	11.13 台幣	0.09% 05/13

元大印度基金	18.34 台幣	0.05% 05/13

元大歐洲50基金	37.37 台幣	-0.05% 05/13

元大標普500基金	52.65 台幣	-0.04% 05/13

元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	13.80 台幣	-0.14% 05/13

元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	12.89 美元	-0.11% 05/13

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	13.89 台幣	-0.14% 05/13

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	12.92 美元	-0.11% 05/13

元大全球股票入息基金-A不配息	14.0700 台幣	-0.14% 05/13

元大全球股票入息基金-B配息	9.5500 台幣	-0.10% 05/13

元大全球股票入息基金-B配息	9.1520 美元	-0.11% 05/13

元大全球地產建設入息基金-配息	7.79 台幣	-0.13% 05/13

元大全球地產建設入息基金-不配息	11.18 台幣	-0.18% 05/13

元大全球公用能源效率基金-配息	7.12 台幣	-0.14% 05/13

元大全球公用能源效率基金-不配息	10.49 台幣	0.00% 05/13

元大全球農業商機基金	21.44 台幣	-0.14% 05/13

元大全球不動產證券化基金A-不配息	15.1000 台幣	-0.13% 05/13

元大全球不動產證券化基金B-配息	9.2700 台幣	-0.11% 05/13

元大全球不動產證券化基金-A不配息	13.2460 美元	-0.11% 05/13

元大全球不動產證券化基金-A不配息	14.8800 人民幣	-0.07% 05/13

元大全球新興市場精選組合基金	14.75 台幣	0.61% 05/13

元大全球ETF成長組合基金	14.26 台幣	0.07% 05/13

元大全球ETF穩健組合基金	18.13 台幣	0.11% 05/13

元大全球ETF穩健組合基金-R不配息	18.15 台幣	0.11% 05/13

元大全球人工智慧ETF基金	58.90 台幣	0.29% 05/13

元大全球5G關鍵科技ETF基金	38.02 台幣	0.00% 05/13

元大全球未來通訊ETF基金	39.48 台幣	0.48% 05/13

元大新興印尼機會債券基金-A不配息	12.2089 台幣	-0.25% 05/13

元大新興印尼機會債券基金-B配息	7.2738 台幣	-0.25% 05/13

元大新興印尼機會債券基金-B配息	7.7053 美元	-0.26% 05/13

元大新興印尼機會債券基金-B配息	8.9849 人民幣	-0.12% 05/13

元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	10.9801 台幣	0.01% 05/13

元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	10.4857 美元	0.02% 05/13

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	10.9809 台幣	0.01% 05/13

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	10.4857 美元	0.02% 05/13

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	10.7271 台幣	0.03% 05/13

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	10.2442 美元	0.04% 05/13

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	10.2588 台幣	0.03% 05/13

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	9.7868 美元	0.04% 05/13

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	10.7554 台幣	0.03% 05/13

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	10.2704 美元	0.04% 05/13

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	10.2588 台幣	0.03% 05/13

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	9.7868 美元	0.04% 05/13

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	10.4062 台幣	0.04% 05/13

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	9.9377 美元	0.04% 05/13

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	9.9175 台幣	0.04% 05/13

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	9.4401 美元	0.04% 05/13

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	10.4335 台幣	0.04% 05/13

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	9.9469 美元	0.04% 05/13

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	9.9175 台幣	0.04% 05/13

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	9.4401 美元	0.04% 05/13

元大美元貨幣市場基金	11.2767 台幣	0.03% 05/14

元大美元貨幣市場基金	11.5709 美元	0.01% 05/14

元大人民幣貨幣市場基金	11.8346 台幣	-0.06% 05/13

元大人民幣貨幣市場基金	12.8604 人民幣	0.02% 05/13

元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息	24.38 台幣	0.74% 05/14

元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息	20.77 台幣	0.73% 05/14

元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息	21.51 台幣	0.51% 05/14

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息	15.42 台幣	0.46% 05/14

元大台灣高股息低波動ETF基金	57.09 台幣	0.30% 05/14

元大富櫃50ETF連結基金-A不配息	19.87 台幣	0.35% 05/14

元大富櫃50ETF連結基金-B配息	17.19 台幣	0.35% 05/14

元大台灣50單日正向2倍基金	206.99 台幣	1.19% 05/14

元大台灣50單日反向1倍基金	3.77 台幣	-0.53% 05/14

元大臺灣ESG永續ETF基金	41.81 台幣	0.70% 05/14

元大台灣加權股價指數基金	58.4330 台幣	0.64% 05/14

元大台灣加權股價指數基金-R不配息	58.5180 台幣	0.64% 05/14

元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息	12.7400 台幣	-0.08% 05/13

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	10.1300 台幣	-0.10% 05/13

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	9.4320 美元	-0.08% 05/13

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	11.0090 澳幣	-0.15% 05/13

元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息	12.7400 台幣	-0.08% 05/13

元大印尼指數基金	9.0370 台幣	0.08% 05/13

元大巴西指數基金	6.6450 台幣	0.53% 05/13

元大MSCI中國A股國際通ETF基金	21.8500 台幣	-0.27% 05/13

元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金	47.2045 台幣	-0.13% 05/13

元大滬深300單日正向2倍基金	14.43 台幣	-0.41% 05/14

元大滬深300單日反向1倍基金	9.46 台幣	0.21% 05/14

元大黃金期貨基金	10.03 台幣	-1.28% 05/13

元大標普高盛黃金ER指數期貨基金	27.78 台幣	-1.35% 05/13

元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金	34.10 台幣	-2.65% 05/13

元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金	10.64 台幣	1.33% 05/13

元大道瓊白銀ER期貨基金	26.10 台幣	-0.23% 05/13

元大標普高盛原油ER指數期貨基金	17.72 台幣	0.97% 05/13

元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金	7.46 台幣	-0.93% 05/13

元大標普美元ER指數期貨基金	21.31 台幣	-0.09% 05/13

元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金	23.11 台幣	-0.17% 05/13

元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金	15.37 台幣	0.07% 05/13

元大標普美國高息特別股ETF基金	17.76 台幣	0.23% 05/13

元大標普500單日正向2倍基金	82.56 台幣	-0.05% 05/13

元大標普500單日反向1倍基金	5.78 台幣	0.00% 05/13

元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金	6.22 台幣	-0.48% 05/13

元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金	29.93 台幣	0.23% 05/13

元大美國政府1至3年期債券ETF基金	31.6280 台幣	0.02% 05/13

元大美國政府7至10年期債券基金	35.5939 台幣	0.12% 05/13

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	8.2773 台幣	0.82% 05/13

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	20.8523 台幣	-0.41% 05/13

元大美國政府20年期(以上)債券基金	29.1747 台幣	0.25% 05/13

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金	31.3857 台幣	0.12% 05/13

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金	34.3995 台幣	0.14% 05/13

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金	34.1074 台幣	0.11% 05/13

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金	29.6120 台幣	0.12% 05/13

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	34.1521 台幣	0.10% 05/13

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	34.8622 台幣	0.09% 05/13

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