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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 | 8.8741 台幣 |
0.33% 05/13 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 | 3.8155 台幣 |
0.33% 05/13 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 | 6.5297 美元 |
0.35% 05/13 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 | 4.3779 美元 |
0.35% 05/13 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 | 6.8992 人民幣 |
0.34% 05/13 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 | 4.4388 人民幣 |
0.34% 05/13 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 | 6.3781 澳幣 |
0.34% 05/13 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 | 4.2251 澳幣 |
0.34% 05/13 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 10.0875 台幣 |
0.07% 05/13 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 10.6668 美元 |
0.10% 05/13 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 11.0314 人民幣 |
0.08% 05/13 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 | 10.1090 澳幣 |
0.09% 05/13 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.5149 台幣 |
0.07% 05/13 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.9105 美元 |
0.09% 05/13 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.5795 人民幣 |
0.08% 05/13 |
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| 瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 | 5.5561 澳幣 |
0.09% 05/13 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 | 5.2655 台幣 |
0.33% 05/13 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 | 5.1255 美元 |
0.35% 05/13 |
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| 瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 | 10.0000 人民幣 |
0.00% 05/13 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 9.9769 台幣 |
0.04% 05/13 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.0089 美元 |
0.07% 05/13 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 10.1809 人民幣 |
0.05% 05/13 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-A不配息 | 11.3500 南非幣 |
0.09% 05/13 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.3854 台幣 |
0.04% 05/13 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.4231 美元 |
0.07% 05/13 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.3456 人民幣 |
0.05% 05/13 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息 | 8.2624 南非幣 |
0.09% 05/13 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 8.0918 台幣 |
0.04% 05/13 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 7.8514 美元 |
0.07% 05/13 |
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| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 | 8.0350 人民幣 |
0.05% 05/13 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 | 8.4725 台幣 |
0.11% 05/13 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 | 8.3577 美元 |
0.13% 05/13 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 | 7.4341 台幣 |
0.11% 05/13 |
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| 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 | 7.3146 美元 |
0.13% 05/13 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 | 9.7755 美元 |
0.04% 05/13 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 | 9.8337 人民幣 |
0.05% 05/13 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 | 11.7131 南非幣 |
0.07% 05/13 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.6999 美元 |
0.04% 05/13 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.4229 人民幣 |
0.05% 05/13 |
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| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.9462 南非幣 |
0.07% 05/13 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 8.8128 台幣 |
0.05% 05/13 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 7.9908 美元 |
0.06% 05/13 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 7.9755 人民幣 |
0.04% 05/13 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 7.9257 澳幣 |
0.05% 05/13 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 | 9.0327 南非幣 |
0.08% 05/13 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.7409 台幣 |
0.05% 05/13 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 6.9789 美元 |
0.06% 05/13 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 6.6955 人民幣 |
0.04% 05/13 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 6.8664 澳幣 |
0.05% 05/13 |
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| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 | 7.0313 南非幣 |
0.08% 05/13 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 9.4561 台幣 |
0.08% 05/13 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 8.1101 美元 |
0.04% 05/13 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 8.1287 人民幣 |
0.04% 05/13 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 | 9.0898 南非幣 |
0.07% 05/13 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 8.4671 台幣 |
0.03% 05/13 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.2130 美元 |
0.04% 05/13 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 6.9591 人民幣 |
0.04% 05/13 |
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| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 | 7.2111 南非幣 |
0.06% 05/13 |
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