|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 8.8112 台幣 |
-0.08% 05/10 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 8.4438 美元 |
0.02% 05/10 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 8.8022 人民幣 |
0.10% 05/10 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.5810 台幣 |
-0.08% 05/10 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.2672 美元 |
0.02% 05/10 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.5925 人民幣 |
0.10% 05/10 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 8.8130 台幣 |
-0.08% 05/10 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 8.4266 美元 |
0.02% 05/10 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 8.8022 人民幣 |
0.10% 05/10 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.5812 台幣 |
-0.08% 05/10 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.2643 美元 |
0.02% 05/10 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.5842 人民幣 |
0.10% 05/10 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 05/10 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 10.4337 美元 |
0.02% 05/10 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 7.8886 美元 |
0.56% 05/10 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 9.1900 台幣 |
0.44% 05/10 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.8289 人民幣 |
0.73% 05/10 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.8141 澳幣 |
0.80% 05/10 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 7.8940 美元 |
0.56% 05/10 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 9.1900 台幣 |
0.44% 05/10 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.8245 人民幣 |
0.73% 05/10 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.7736 澳幣 |
0.80% 05/10 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 美元 |
0.00% 05/10 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 05/10 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 16.0750 台幣 |
-0.30% 05/10 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 0.4971 美元 |
-0.16% 05/10 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 16.0780 台幣 |
-0.30% 05/10 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 0.4965 美元 |
-0.16% 05/10 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 16.0750 台幣 |
-0.30% 05/10 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 0.4971 美元 |
-0.16% 05/10 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 10.6860 台幣 |
-0.15% 05/10 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 10.6302 美元 |
-0.05% 05/10 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.2318 人民幣 |
0.07% 05/10 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.2237 台幣 |
-0.15% 05/10 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.1856 美元 |
-0.05% 05/10 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.6603 人民幣 |
0.07% 05/10 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.2741 台幣 |
-0.15% 05/10 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.1943 美元 |
-0.05% 05/10 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.3119 人民幣 |
0.07% 05/10 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 10.8847 台幣 |
-0.15% 05/10 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 10.7256 美元 |
-0.04% 05/10 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.2612 台幣 |
-0.06% 05/10 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.5093 美元 |
0.01% 05/10 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.6216 人民幣 |
0.08% 05/10 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.2850 台幣 |
-0.06% 05/10 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.4922 美元 |
0.01% 05/10 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.5920 人民幣 |
0.08% 05/10 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.2847 台幣 |
-0.06% 05/10 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.4870 美元 |
0.01% 05/10 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.5987 人民幣 |
0.08% 05/10 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 10.2612 台幣 |
-0.06% 05/10 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 10.5093 美元 |
0.01% 05/10 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 10.4893 美元 |
-0.15% 05/10 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 10.7300 台幣 |
-0.37% 05/10 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 10.6311 人民幣 |
0.01% 05/10 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 10.1029 澳幣 |
0.09% 05/10 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 10.4981 美元 |
-0.15% 05/10 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 10.7300 台幣 |
-0.37% 05/10 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 10.7356 人民幣 |
0.01% 05/10 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 10.1131 澳幣 |
0.09% 05/10 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 05/10 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 05/10 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 17.5300 台幣 |
0.40% 05/10 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 16.2273 美元 |
0.54% 05/10 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 17.5300 台幣 |
0.40% 05/10 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 16.2322 美元 |
0.55% 05/10 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 10.9836 台幣 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 10.6858 美元 |
0.00% 05/10 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.0673 人民幣 |
0.11% 05/10 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.9081 台幣 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.6677 美元 |
0.00% 05/10 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.9916 人民幣 |
0.11% 05/10 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 11.1480 台幣 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 10.8042 美元 |
0.00% 05/10 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.9082 台幣 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.6669 美元 |
0.00% 05/10 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.9878 人民幣 |
0.11% 05/10 |
||||
| 台新高股息平衡基金-A累積 | 77.6108 台幣 |
0.27% 05/13 |
||||
| 台新高股息平衡基金-B配息 | 73.5821 台幣 |
0.27% 05/13 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 | 77.6407 台幣 |
0.27% 05/13 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 | 73.5797 台幣 |
0.27% 05/13 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 26.5800 台幣 |
-0.45% 05/10 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 0.8242 美元 |
-0.33% 05/10 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 13.8400 台幣 |
-0.43% 05/10 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 0.4261 美元 |
-0.30% 05/10 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 13.8900 台幣 |
-0.50% 05/10 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 0.4252 美元 |
-0.33% 05/10 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 27.3200 台幣 |
-0.47% 05/10 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 0.8356 美元 |
-0.32% 05/10 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.9745 美元 |
-0.11% 05/10 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.8072 台幣 |
-0.22% 05/10 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.5507 人民幣 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.9705 澳幣 |
-0.09% 05/10 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.3996 南非幣 |
-0.13% 05/10 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.8619 美元 |
-0.11% 05/10 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.7095 台幣 |
-0.22% 05/10 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.4967 人民幣 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.8277 澳幣 |
-0.09% 05/10 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.9362 南非幣 |
-0.13% 05/10 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 10.9432 美元 |
-0.11% 05/10 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 10.8077 台幣 |
-0.22% 05/10 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 10.5764 人民幣 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 10.9495 澳幣 |
-0.09% 05/10 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.5165 南非幣 |
-0.13% 05/10 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.8552 美元 |
-0.11% 05/10 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.7096 台幣 |
-0.22% 05/10 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.4971 人民幣 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.8357 澳幣 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.9142 南非幣 |
-0.13% 05/10 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 05/10 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 05/10 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 13.1900 台幣 |
0.38% 05/10 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 9.7400 台幣 |
0.41% 05/10 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 13.1016 美元 |
0.43% 05/10 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 9.6896 美元 |
0.43% 05/10 |
||||
| 台新台灣中小基金 | 81.90 台幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 台新主流基金 | 50.71 台幣 |
-0.88% 05/13 |
||||
| 台新2000高科技基金-A/累積 | 81.25 台幣 |
-0.67% 05/13 |
||||
| 台新2000高科技基金-I累積 | 82.05 台幣 |
-0.67% 05/13 |
||||
| 台新新興市場機會股票基金 | 5.9800 台幣 |
0.34% 05/10 |
||||
| 台新印度基金 | 26.2800 台幣 |
0.46% 05/10 |
||||
| 台新中國通基金 | 119.94 台幣 |
-0.67% 05/13 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 9.6700 台幣 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 0.3061 美元 |
0.07% 05/10 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 4.6968 美元 |
-0.04% 05/10 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 5.4900 台幣 |
-0.18% 05/10 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 5.2618 人民幣 |
0.13% 05/10 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 4.7040 美元 |
-0.04% 05/10 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 5.4900 台幣 |
-0.18% 05/10 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 5.2967 人民幣 |
0.13% 05/10 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 05/10 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 05/10 |
||||
| 台新MSCI中國基金 | 16.1300 台幣 |
1.51% 05/10 |
||||
| 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 42.1200 台幣 |
0.41% 05/10 |
||||
| 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 33.0200 台幣 |
-0.48% 05/10 |
||||
| 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 15.6800 台幣 |
-0.13% 05/10 |
||||
| 台新大眾貨幣市場基金 | 14.6800 台幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| 台新1699貨幣市場基金 | 14.0129 台幣 |
0.01% 05/13 |
||||
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