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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 先機全球新興市場基金-A股 | 14.9071 美元 |
0.71% 05/13 |
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| 先機全球新興市場基金-A股 | 18.7322 歐元 |
0.67% 05/13 |
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| 先機全球新興市場基金-B股 | 12.5379 美元 |
0.70% 05/13 |
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| 先機全球新興市場基金-C股 | 10.4051 美元 |
0.70% 05/13 |
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| 先機全球新興市場基金-C2類累積股 | 13.4185 美元 |
0.70% 05/13 |
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| 先機環球股票基金A | 2.7930 美元 |
-0.10% 05/13 |
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| 先機環球股票基金B | 37.4377 美元 |
-0.11% 05/13 |
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| 先機環球股票基金C | 35.3981 美元 |
-0.11% 05/13 |
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| 先機環球股票基金-C2類累積股 | 19.3626 美元 |
-0.11% 05/13 |
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| 先機亞太股票基金A | 5.0409 美元 |
0.57% 05/13 |
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| 先機亞太股票基金A3 | 50.9490 歐元 |
0.54% 05/13 |
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| 先機亞太股票基金B | 48.2220 美元 |
0.57% 05/13 |
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| 先機亞太股票基金C | 45.3777 美元 |
0.56% 05/13 |
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| 先機亞太股票基金-C2類累積股 | 12.0151 美元 |
0.12% 05/22 |
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| 先機中國基金A | 43.9571 美元 |
0.73% 05/13 |
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| 先機中國基金B | 20.0618 美元 |
0.72% 05/13 |
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| 先機中國基金C | 17.9243 美元 |
0.72% 05/13 |
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| 先機中國基金-C2類累積股 | 10.2418 美元 |
0.72% 05/13 |
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| 先機北美股票基金-A | 53.2024 美元 |
-0.05% 05/13 |
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| 先機北美股票基金-A | 37.8779 歐元 |
-0.08% 05/13 |
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| 先機北美股票基金-B | 37.3420 美元 |
-0.05% 05/13 |
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| 先機北美股票基金-C | 37.6919 美元 |
-0.06% 05/13 |
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| 先機北美股票基金-C2類累積股 | 20.1198 美元 |
-0.05% 05/13 |
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| 先機環球動態債券基金-A | 25.7549 美元 |
-0.19% 05/13 |
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| 先機環球動態債券基金-A1 | 10.9347 美元 |
-0.19% 05/13 |
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| 先機環球動態債券基金-B | 18.8538 美元 |
-0.19% 05/13 |
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| 先機環球動態債券基金-B1M | 9.2708 美元 |
-0.19% 05/13 |
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| 先機環球動態債券基金-C | 18.4816 美元 |
-0.20% 05/13 |
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| 先機環球動態債券基金-C1 | 8.6637 美元 |
-0.20% 05/13 |
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| 先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) | 10.2849 美元 |
-0.19% 05/13 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) | 9.3381 南非幣 |
-0.19% 05/13 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) | 9.9907 澳幣 |
-0.19% 05/13 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險累積股 | 13.8115 澳幣 |
-0.19% 05/13 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) | 8.8127 美元 |
-0.19% 05/13 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) | 8.8105 南非幣 |
-0.20% 05/13 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) | 8.4800 澳幣 |
-0.20% 05/13 |
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| 先機新興市場債券基金A | 25.1315 美元 |
-0.18% 05/13 |
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| 先機新興市場債券基金A1M | 6.3805 美元 |
-0.18% 05/13 |
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| 先機新興市場債券基金A3 | 23.0821 歐元 |
-0.22% 05/13 |
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| 先機新興市場債券基金B | 18.6421 美元 |
-0.19% 05/13 |
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| 先機新興市場債券基金B1M | 6.2536 美元 |
-0.19% 05/13 |
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| 先機新興市場債券基金C | 18.0889 美元 |
-0.20% 05/13 |
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| 先機新興市場債券基金C1M | 6.2906 美元 |
-0.20% 05/13 |
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| 先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 | 6.9213 美元 |
-0.18% 05/13 |
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| 先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 6.7694 南非幣 |
-0.19% 05/13 |
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| 先機新興市場債券基金-A類避險累積股 | 11.1284 澳幣 |
N/A 04/28 |
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| 先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 | 6.4754 美元 |
-0.19% 05/13 |
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| 先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 6.4505 南非幣 |
-0.19% 05/13 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A股 | 8.2811 美元 |
-0.11% 05/13 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A股 | 10.7148 歐元 |
-0.15% 05/13 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 | 3.7445 美元 |
-0.11% 05/13 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 | 3.5173 美元 |
-0.12% 05/13 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 | 2.8129 美元 |
-0.12% 05/13 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 | 5.6679 美元 |
-0.11% 05/13 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 5.4497 南非幣 |
-0.12% 05/13 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 5.4077 澳幣 |
-0.11% 05/13 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 | 5.0686 澳幣 |
-0.12% 05/13 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 | 5.1788 美元 |
-0.59% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 4.6897 南非幣 |
-0.59% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 4.6523 澳幣 |
-0.64% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 | 5.1213 南非幣 |
-0.12% 05/13 |
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