施羅德基金淨值行動版


施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積	49.5800 美元	-0.14% 05/13

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定	19.7278 美元	-0.14% 05/13

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	181.6755 歐元	-0.14% 05/13

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險	86.9670 澳元	-0.14% 05/13

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動	17.3139 美元	-0.13% 05/13

施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積	54.0405 美元	-0.13% 05/13

施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積	51.6344 美元	-0.14% 05/13

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定	15.4594 美元	-0.13% 05/13

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定	14.6210 美元	-0.14% 05/13

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險	86.1207 澳幣	-0.13% 05/13

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險	81.8756 澳幣	-0.14% 05/13

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險	241.5937 南非幣	-0.13% 05/13

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險	229.6320 南非幣	-0.14% 05/13



施羅德環球收息債券基金-A/累積	126.5486 美元	-0.01% 05/13

施羅德環球收息債券基金-U/累積	119.6968 美元	-0.01% 05/13

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定	86.2437 美元	-0.01% 05/13

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定	81.4998 美元	-0.01% 05/13

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險	119.1315 澳幣	-0.01% 05/13

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險	112.2988 澳幣	-0.02% 05/13

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	1306.2336 南非幣	-0.01% 05/13

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	1228.0963 南非幣	-0.02% 05/13

施羅德環球股債增長收息基金-A/累積	220.3373 美元	0.08% 05/13

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定	157.0463 美元	0.08% 05/13

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2	125.6032 美元	0.08% 05/13

施羅德環球股債增長收息基金-U/累積	207.9777 美元	0.07% 05/13

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定	117.6969 美元	0.07% 05/13

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險	167.6253 澳幣	0.08% 05/13

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險	157.1620 澳幣	0.07% 05/13

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險	1828.2862 南非幣	0.07% 05/13

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險	1709.4297 南非幣	0.07% 05/13

施羅德環球股息增值基金-A/累積	14.2001 美元	0.52% 05/13

施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險	14.8498 歐元	0.52% 05/13

施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險	6.4401 澳元	0.52% 05/13

施羅德環球股息增值基金-AX/配息	4.0032 美元	0.52% 05/13

施羅德環球目標回報基金-A/累積	134.5009 美元	0.15% 05/13

施羅德環球目標回報基金-U/累積	127.1548 美元	0.14% 05/13

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定	98.7247 美元	0.15% 05/13

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定	93.9797 美元	0.14% 05/13

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險	128.8086 澳幣	0.15% 05/13

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險	121.6483 澳幣	0.14% 05/13

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險	1432.6922 南非幣	0.15% 05/13

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險	1352.3209 南非幣	0.14% 05/13

施羅德環球能源基金-A1/累積	17.4034 歐元	-0.87% 05/13

施羅德環球能源基金-A1/累積	18.8977 美元	-0.61% 05/13

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	301.9642 歐元	-0.02% 05/13

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	325.8648 美元	0.24% 05/13

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	222.2195 美元	0.58% 05/13

施羅德環球收益股票基金-A1/配息	121.0618 美元	0.58% 05/13

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	206.0142 歐元	0.32% 05/13

施羅德環球收益股票基金-A/累積	241.7349 美元	0.58% 05/13

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定	129.3510 美元	0.58% 05/13

施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險	161.4881 澳幣	0.58% 05/13

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	1594.4231 南非幣	0.58% 05/13

施羅德環球收益股票基金-U/累積	231.6645 美元	0.58% 05/13

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定	123.9512 美元	0.58% 05/13

施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險	153.4736 澳幣	0.57% 05/13

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	1512.2903 南非幣	0.57% 05/13

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積	25.2467 歐元	0.01% 05/13

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險	31.2337 美元	0.01% 05/13

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息	21.7008 歐元	0.01% 05/13

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險	121.4937 歐元	-0.58% 05/13

施羅德環球地產股票基金-A1/累積	160.5541 美元	-0.58% 05/13

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	233.3248 歐元	-0.30% 05/13

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	249.6397 美元	-0.04% 05/13

施羅德環球股債收息基金-A/累積	140.1451 美元	0.01% 05/13

施羅德環球股債收息基金-A/配息	76.2960 美元	0.01% 05/13

施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險	116.6883 歐元	0.01% 05/13

施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險	68.8671 歐元	0.01% 05/13

施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險	69.9338 澳幣	0.01% 05/13

施羅德環球債券基金-A1/累積	9.6713 美元	0.01% 05/13

施羅德環球債券基金-A/累積	10.8423 美元	0.02% 05/13

施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險	169.5681 美元	-0.05% 05/13

施羅德環球債券基金-A/年配浮動	5.8200 美元	0.02% 05/13

施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積	22.4210 美元	-0.23% 05/13

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險	126.8350 歐元	-0.23% 05/13

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積	153.8792 美元	-0.23% 05/13

施羅德環球可轉換債券基金-A/累積	163.5123 美元	-0.22% 05/13

施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動	90.5051 美元	0.07% 05/13

施羅德環球多元債券基金-A/累積	121.4409 美元	0.07% 05/13

施羅德環球企業債券基金-A1/累積	11.1540 美元	0.04% 05/13

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	138.4446 歐元	0.04% 05/13

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動	6.7722 美元	0.04% 05/13

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險	102.3349 澳元	0.04% 05/13

施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動	5.0911 美元	0.04% 05/13

施羅德環球企業債券基金-A/累積	12.2763 美元	0.04% 05/13

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	108.5795 歐元	-0.10% 05/13

施羅德環球黃金基金-U/累積	128.3016 美元	-0.10% 05/13

施羅德環球黃金基金-A/累積	135.6114 美元	-0.10% 05/13

施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積	118.7312 美元	0.36% 05/13

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	239.5103 歐元	-0.06% 05/13

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	258.7889 美元	0.20% 05/13

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	279.1676 歐元	0.02% 05/13

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	212.6609 美元	0.28% 05/13

施羅德新興市場債券基金-A/累積	27.3808 美元	0.05% 05/13

施羅德新興市場債券基金-A1/累積	25.5090 美元	0.04% 05/13

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	22.7116 歐元	0.04% 05/13

施羅德新興市場債券基金-A1/配息	6.9312 美元	0.04% 05/13

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險	7.9231 歐元	0.04% 05/13

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險	57.0333 澳元	0.04% 05/13

施羅德新興市場股債收息基金-A/累積	112.6513 美元	0.23% 05/13

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定	64.4565 美元	0.23% 05/13

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險	62.6082 澳幣	0.23% 05/13

施羅德新興市場股債收息基金-U/累積	106.5536 美元	0.22% 05/13

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定	62.9777 美元	0.22% 05/13

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險	60.2061 澳幣	0.22% 05/13

施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險	963.6438 南非幣	0.22% 05/13

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險	910.5164 南非幣	0.21% 05/13

施羅德新興市場收息債券基金-A/累積	119.6874 美元	-0.04% 05/13

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定	78.9716 美元	-0.04% 05/13

施羅德新興市場收息債券基金-U/累積	113.3782 美元	-0.05% 05/13

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定	75.1694 美元	-0.05% 05/13

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險	106.0381 澳幣	-0.04% 05/13

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險	100.2042 澳幣	-0.05% 05/13

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險	1061.3204 南非幣	-0.05% 05/13

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險	1005.6302 南非幣	-0.05% 05/13

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	22.5924 歐元	-0.04% 05/13

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	18.8701 美元	0.22% 05/13

施羅德新興市場基金-A/累積	17.0962 美元	0.35% 05/13

施羅德新興市場基金-A1/累積	14.2190 歐元	0.09% 05/13

施羅德新興市場基金-A1/累積	15.3608 美元	0.35% 05/13

施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險	141.3414 澳幣	0.35% 05/13

施羅德新興市場基金-A/年配浮動	12.9858 美元	0.35% 05/13

施羅德金磚四國基金-A1/累積	189.4606 歐元	0.30% 05/13

施羅德金磚四國基金-A1/累積	204.6721 美元	0.56% 05/13

施羅德金磚四國基金-A/累積	221.2751 美元	0.56% 05/13

施羅德策略債券基金-A1/累積	139.2201 美元	-0.01% 05/13

施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險	112.4475 歐元	-0.02% 05/13

施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險	76.3607 歐元	-0.02% 05/13

施羅德策略債券基金-A/月配浮動	82.1194 美元	-0.01% 05/13

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	14.4314 美元	-0.05% 05/13

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	13.3178 歐元	-0.31% 05/13

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	103.8771 歐元	-0.05% 05/13

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	4.7231 美元	-0.05% 05/13

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	4.4425 歐元	-0.31% 05/13

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險	52.0736 歐元	-0.05% 05/13

施羅德亞洲債券基金-A/累積	15.4665 美元	-0.05% 05/13

施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動	5.0412 美元	-0.05% 05/13

施羅德亞洲優勢基金-A1/累積	20.0875 美元	0.53% 05/13

施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動	16.4351 美元	0.53% 05/13

施羅德亞洲優勢基金-A/累積	22.1485 美元	0.53% 05/13

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險	129.4245 歐元	0.46% 05/13

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積	153.8674 美元	0.46% 05/13

施羅德亞洲股息基金-A/累積	146.2251 美元	0.25% 05/13

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定	69.5427 美元	0.25% 05/13

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險	69.0638 澳元	0.25% 05/13

施羅德亞幣債券基金-A1/累積	126.1357 美元	-0.18% 05/13

施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積	35.4793 美元	0.57% 05/13

施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息	17.9478 美元	0.57% 05/13

施羅德亞洲收益股票基金-A/累積	38.8630 美元	0.57% 05/13

施羅德亞洲收益股票基金-U/累積	36.7620 美元	0.56% 05/13

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定	20.1113 美元	0.57% 05/13

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定	19.0804 美元	0.56% 05/13

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險	32.5753 澳幣	0.57% 05/13

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險	30.8331 澳幣	0.56% 05/13

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險	325.3716 南非幣	0.56% 05/13

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險	308.1527 南非幣	0.55% 05/13

施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積	270.8249 美元	0.64% 05/13

施羅德亞洲總回報基金-A1/累積	328.6986 美元	0.50% 05/13

施羅德亞洲高息股債基金-A/累積	15.8871 美元	0.57% 05/10

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息	8.1835 美元	0.57% 05/10

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險	7.3859 澳元	0.57% 05/10

施羅德新興亞洲基金-A/累積	49.5701 美元	0.25% 05/13

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	41.9245 歐元	-0.01% 05/13

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	45.2754 美元	0.25% 05/13

施羅德中國優勢基金-A1/累積	308.0484 美元	0.46% 05/13

施羅德大中華基金-A1/累積	64.9700 美元	0.40% 05/13

施羅德香港股票基金-A1/累積	360.3535 港元	1.01% 05/13

施羅德香港股票基金-A1/累積	46.1373 美元	1.05% 05/13

施羅德印度股票基金-A1/累積	301.0384 美元	0.45% 05/13

施羅德印度優勢基金-A/累積	289.8058 美元	0.11% 05/13

施羅德日本股票基金-A1/累積	1498.2527 日圓	-0.65% 05/13

施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險	146.9177 歐元	-0.65% 05/13

施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險	235.4363 美元	-0.65% 05/13

施羅德日本優勢基金-A1/累積	2891.6656 日圓	-0.79% 05/13

施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險	32.2287 美元	-0.79% 05/13

施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險	34.0023 美元	-0.78% 05/13

施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險	29.1115 歐元	-0.78% 05/13

施羅德日本優勢基金-A/累積	3176.5894 日圓	-0.79% 05/13

施羅德日本優勢基金-A/配息	2532.8958 日圓	-0.79% 05/13

施羅德日本小型公司基金-A/累積	187.2482 日圓	-0.52% 05/13

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	1.0092 歐元	-0.73% 05/13

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	169.3958 日圓	-0.52% 05/13

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	1.0865 美元	-0.48% 05/13

施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險	1.9401 美元	-0.51% 05/13

施羅德新興歐洲基金-A/累積	22.6938 歐元	-0.42% 05/13

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	20.7574 歐元	-0.42% 05/13

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	22.3255 美元	-0.17% 05/13

施羅德歐元債券基金-A1/累積	17.0103 歐元	0.04% 05/13

施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	20.6727 歐元	0.04% 05/13

施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定	13.4187 歐元	0.04% 05/13

施羅德歐元企業債券基金-A/累積	22.7662 歐元	0.04% 05/13

施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險	188.0437 美元	0.04% 05/13

施羅德歐元股票基金-A1/累積	41.7014 歐元	-0.44% 05/13

施羅德歐元股票基金-A/累積	46.5000 歐元	-0.44% 05/13

施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險	70.6103 美元	-0.44% 05/13

施羅德歐元股票基金-A/年配浮動	32.3686 歐元	-0.44% 05/13

施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積	9.2965 歐元	0.05% 05/13

施羅德歐元流動基金-A/累積	120.9445 歐元	0.03% 05/13

施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	6.3081 歐元	0.02% 05/13

施羅德歐元高收益債券基金-A/累積	160.6047 歐元	0.03% 05/13

施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險	122.4037 美元	0.03% 05/13

施羅德歐洲股息基金-A/累積	104.3825 歐元	-0.06% 05/13

施羅德歐洲股息基金-A/配息	30.0667 歐元	-0.06% 05/13

施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險	58.7425 美元	-0.06% 05/13

施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積	80.3218 歐元	0.03% 05/13

施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積	265.7821 歐元	-0.45% 05/13

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	33.9670 歐元	-0.46% 05/13

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	36.6321 美元	-0.20% 05/13

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積	37.6299 歐元	-0.46% 05/13

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險	58.3936 美元	-0.46% 05/13

施羅德義大利股票基金-A/累積	54.4286 歐元	0.03% 05/13

施羅德義大利股票基金-A1/累積	46.5508 歐元	0.02% 05/13

施羅德瑞士股票基金-A1/累積	50.7386 瑞郎	-0.04% 05/13

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積	48.0732 瑞郎	-0.13% 05/13

施羅德英國股票基金-A1/累積	4.2817 英磅	-0.23% 05/13

施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險	9.4838 美元	-0.22% 05/13

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	40.4327 歐元	-0.48% 05/13

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	43.7941 美元	-0.22% 05/13

施羅德美元債券基金-A1/累積	20.0756 美元	-0.03% 05/13

施羅德美元流動基金-A/累積	118.7605 美元	0.03% 05/13

施羅德美國大型股基金-A/累積	308.6674 美元	0.21% 05/13

施羅德美國大型股基金-A1/累積	264.2609 美元	0.20% 05/13

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	388.0931 歐元	-0.03% 05/13

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	420.1416 美元	0.23% 05/13

施羅德美國小型公司基金-A/累積	217.4291 美元	0.19% 05/13

施羅德美國小型公司基金-A1/累積	196.5028 美元	0.19% 05/13

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