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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 環球新興市場精選股票基金A | 21.2096 美元 |
0.95% 05/13 |
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| 環球新興市場精選股票基金Y | 481.2775 美元 |
0.95% 05/13 |
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| 大中華股票基金A | 41.7393 美元 |
1.40% 05/13 |
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| 大中華股票基金Y | 243.5236 美元 |
-0.65% 08/15 |
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| 印度股票基金A | 87.1410 美元 |
-0.17% 05/13 |
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| 印度股票基金Y | 809.3492 美元 |
-0.16% 05/13 |
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| 日本股票基金A | 21.7586 美元 |
0.17% 05/13 |
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| 日本股票基金Y | 201.6679 美元 |
0.18% 05/13 |
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| 日本股票基金Y3 | 2496.9180 日圓 |
0.51% 09/29 |
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| 日本小型公司股票基金A3 | 8065.0658 日圓 |
-0.71% 05/13 |
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| 日本小型公司股票基金Y | 78.4665 美元 |
-0.81% 05/13 |
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| 日本小型公司股票基金Y3 | 9813.9461 美元 |
-0.70% 05/13 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金A | 35.9481 美元 |
0.05% 05/13 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金Y | 587.2649 美元 |
0.05% 05/13 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票A | 36.4520 美元 |
0.01% 05/13 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y | 838.6906 美元 |
0.02% 05/13 |
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| 歐洲小型公司股票基金A1 | 32.4855 歐元 |
-0.02% 05/13 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y | 1161.3657 美元 |
0.34% 05/13 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y1 | 1069.1493 歐元 |
-0.02% 05/13 |
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| 歐洲研究增值股票基金A | 27.3114 美元 |
0.68% 05/13 |
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| 歐洲研究增值股票基金Y | 428.0528 美元 |
0.68% 05/13 |
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| 拉丁美洲股票基金A | 14.8790 美元 |
0.20% 05/13 |
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| 拉丁美洲股票基金Y | 626.1927 美元 |
0.20% 05/13 |
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| 美國大型資本研究增值基金A | 45.7232 美元 |
-0.08% 05/13 |
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| 美國大型資本研究增值基金Y | 501.4765 美元 |
-0.08% 05/13 |
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| 美國研究增值核心股票基金A | 56.5807 美元 |
0.00% 05/13 |
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| 美國研究增值核心股票基金Y | 376.7217 美元 |
0.00% 05/13 |
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| 環球重點股票基金A | 48.2713 美元 |
-0.22% 05/13 |
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| 環球重點股票基金Y | 389.2986 美元 |
-0.21% 05/13 |
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| 環球動態資產配置基金A | 23.0910 美元 |
0.24% 05/13 |
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| 環球動態資產配置基金ADC | 8.1462 美元 |
0.24% 05/13 |
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| 環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 | 8.4249 美元 |
0.24% 05/13 |
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| 環球動態資產配置基金Y | 396.0172 美元 |
0.24% 05/13 |
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| 環球債券基金A | 20.9889 美元 |
0.05% 05/13 |
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| 環球債券基金Y | 297.7395 美元 |
0.05% 05/13 |
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