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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 百達新興市場基金-HR | 293.3400 歐元 |
0.62% 05/13 |
||||
| 百達新興市場基金-R | 494.5700 歐元 |
0.48% 05/13 |
||||
| 百達新興市場基金-R | 534.2700 美元 |
0.64% 05/13 |
||||
| 百達新興市場基金-R歐元月配息 | 427.9900 歐元 |
0.48% 05/13 |
||||
| 百達新興市場基金-R美元月配息 | 516.7800 美元 |
0.64% 05/13 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 242.0900 歐元 |
0.07% 05/13 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 261.5300 美元 |
0.22% 05/13 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 205.7900 歐元 |
0.07% 05/13 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 232.9900 美元 |
0.22% 05/13 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-I | 298.5300 美元 |
0.23% 05/13 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-P | 282.6700 美元 |
0.23% 05/13 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 154.3500 歐元 |
-0.65% 05/13 |
||||
| 百達日本精選基金-HR | 166.8900 歐元 |
-0.35% 05/13 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 25991.5400 日圓 |
-0.38% 05/13 |
||||
| 百達日本精選基金-HI | 260.2400 美元 |
-0.34% 05/13 |
||||
| 百達日本精選基金-I | 32419.2800 日圓 |
-0.37% 05/13 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I | 340.7200 美元 |
1.06% 05/13 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 230.6000 歐元 |
0.90% 05/13 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 249.2600 美元 |
1.05% 05/13 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 53.1100 美元 |
23.94% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 47.2700 歐元 |
23.00% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 42.3800 歐元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 66.8200 澳幣 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-I | 64.8800 美元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達水資源基金-R | 463.2200 歐元 |
-0.11% 05/13 |
||||
| 百達水資源基金-R | 500.4100 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 百達水資源基金-HR | 676.8500 美元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 百達水資源基金-I | 706.9900 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 207.2800 歐元 |
0.10% 05/13 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 223.9900 美元 |
0.26% 05/13 |
||||
| 百達林木資源基金-HR南非幣月配息 | 2086.4200 南非幣 |
0.26% 05/13 |
||||
| 百達林木資源基金-HR | 202.3100 澳幣 |
0.25% 05/13 |
||||
| 百達林木資源基金-I | 284.4400 美元 |
0.27% 05/13 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 137.8100 歐元 |
0.01% 05/13 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 148.8800 美元 |
0.16% 05/13 |
||||
| 百達環保能源基金-HR/月配息 | 1988.1300 南非幣 |
0.17% 05/13 |
||||
| 百達環保能源基金-HR | 182.9200 澳幣 |
0.16% 05/13 |
||||
| 百達環保能源基金-I | 193.3800 美元 |
0.18% 05/13 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 698.8000 歐元 |
-1.10% 05/13 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 754.9900 美元 |
-0.95% 05/13 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 459.4100 歐元 |
-0.96% 05/13 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 730.8400 澳幣 |
-0.96% 05/13 |
||||
| 百達生物科技基金-HR/月配息 | 7408.2000 南非幣 |
-0.93% 05/13 |
||||
| 百達生物科技基金-I | 1060.8900 美元 |
-0.94% 05/13 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 183.6300 歐元 |
-0.28% 05/13 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 198.3600 美元 |
-0.13% 05/13 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 326.5100 歐元 |
-0.55% 05/13 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 352.8000 美元 |
-0.40% 05/13 |
||||
| 百達環境機會基金-HR | 608.1700 澳幣 |
-0.55% 05/13 |
||||
| 百達環境機會基金-HR/月配息 | 6648.7400 南非幣 |
-0.53% 05/13 |
||||
| 百達環境機會基金-I | 435.2900 美元 |
-0.38% 05/13 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 315.8300 歐元 |
-0.36% 05/13 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 341.2100 美元 |
-0.20% 05/13 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR | 405.6300 澳幣 |
-0.20% 05/13 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR/月配息 | 4422.5500 南非幣 |
-0.19% 05/13 |
||||
| 百達機器人科技基金-I | 390.0400 美元 |
-0.19% 05/13 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 193.4700 歐元 |
-0.19% 05/13 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 209.1100 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 127.8400 歐元 |
-0.19% 05/13 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 149.0200 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR | 280.4100 美元 |
-0.18% 05/13 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 236.9300 美元 |
-0.18% 05/13 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 206.5300 澳幣 |
-0.18% 05/13 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 2627.2000 南非幣 |
-0.17% 05/13 |
||||
| 百達智慧城市基金-I美元 | 258.7300 美元 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 百達數位科技基金-R | 471.5100 美元 |
-0.96% 05/13 |
||||
| 百達數位科技基金-I | 669.8300 美元 |
-0.95% 05/13 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 239.7500 歐元 |
0.18% 05/13 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 259.0100 美元 |
0.34% 05/13 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 365.8400 美元 |
0.19% 05/13 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 460.4000 澳幣 |
0.19% 05/13 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR/月配息 | 4795.6500 南非幣 |
0.20% 05/13 |
||||
| 百達精選品牌基金-HI | 470.2700 美元 |
0.21% 05/13 |
||||
| 百達健康基金-R | 285.0800 歐元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 百達健康基金-R | 308.0300 美元 |
0.21% 05/13 |
||||
| 百達健康基金-HR | 197.7400 歐元 |
0.20% 05/13 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 223.5700 歐元 |
0.20% 05/13 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 241.5700 美元 |
0.36% 05/13 |
||||
| 百達永續飲食基金-HR | 264.2500 美元 |
0.21% 05/13 |
||||
| 百達永續飲食基金-I | 304.0600 美元 |
0.37% 05/13 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 125.5700 歐元 |
-0.15% 05/13 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 135.6800 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 百達保安基金-R | 285.4700 歐元 |
-0.46% 05/13 |
||||
| 百達保安基金-R | 308.4300 美元 |
-0.30% 05/13 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 243.9400 歐元 |
0.09% 05/10 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 147.3700 歐元 |
0.10% 05/10 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR | 395.5500 美元 |
0.10% 05/10 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 | 273.1800 美元 |
0.10% 05/10 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HI | 474.5600 美元 |
0.11% 05/10 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R | 137.7800 美元 |
-0.01% 05/10 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R月配息 | 127.8400 美元 |
-0.02% 05/10 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-I | 147.1400 美元 |
-0.02% 05/10 |
||||
| 百達美國指數基金-R | 428.8900 歐元 |
0.55% 05/10 |
||||
| 百達美國指數基金-R | 461.6600 美元 |
0.69% 05/10 |
||||
| 百達美國指數基金-HR | 389.8800 歐元 |
0.69% 05/10 |
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