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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 11.31 美元 |
0.18% 05/13 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 10.05 澳幣 |
0.10% 05/13 |
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| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 142.25 南非幣 |
0.19% 05/13 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 11.29 美元 |
0.18% 05/13 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 10.05 澳幣 |
0.20% 05/13 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 142.24 南非幣 |
0.19% 05/13 |
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| 路博邁NB新興市場股票I累積 | 12.43 美元 |
0.16% 05/13 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 12.19 美元 |
0.16% 05/13 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 10.83 澳幣 |
0.19% 05/13 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 153.48 南非幣 |
0.20% 05/13 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 21.32 美元 |
-0.37% 05/13 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 12.40 澳幣 |
-0.40% 05/13 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 23.75 美元 |
-0.42% 05/13 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 16.25 澳幣 |
-0.37% 05/13 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T累積 | 232.87 南非幣 |
-0.37% 05/13 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 18.80 美元 |
-0.37% 05/13 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 17.35 澳幣 |
-0.40% 05/13 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 275.21 南非幣 |
-0.37% 05/13 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 32.68 美元 |
-0.40% 05/13 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 21.18 歐元 |
-0.38% 05/13 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 13.54 美元 |
0.37% 05/13 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 10.92 澳幣 |
0.37% 05/13 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B累積 | 168.22 南非幣 |
0.37% 05/13 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 8.02 美元 |
0.38% 05/13 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 6.92 澳幣 |
0.29% 05/13 |
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| 路博邁NB美國房地產基金B月配息 | 72.69 南非幣 |
0.37% 05/13 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 15.06 美元 |
0.40% 05/13 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 14.17 澳幣 |
0.35% 05/13 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 234.45 南非幣 |
0.38% 05/13 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 9.35 美元 |
0.43% 05/13 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 8.14 澳幣 |
0.37% 05/13 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 113.40 南非幣 |
0.37% 05/13 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-U/累積 | 14.48 美元 |
0.91% 12/27 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 12.84 美元 |
0.31% 05/13 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 11.82 澳幣 |
0.34% 05/13 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 188.20 南非幣 |
0.37% 05/13 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 8.02 美元 |
0.38% 05/13 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 6.91 澳幣 |
0.29% 05/13 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 72.70 南非幣 |
0.37% 05/13 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 25.56 美元 |
0.35% 05/13 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 17.63 歐元 |
0.34% 05/13 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 11.96 美元 |
0.00% 05/13 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 9.37 澳幣 |
0.00% 05/13 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 5.29 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 52.27 南非幣 |
0.02% 05/13 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 4.76 澳幣 |
-0.21% 05/13 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 13.40 美元 |
0.00% 05/13 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 12.89 澳幣 |
0.00% 05/13 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 | 159.17 南非幣 |
0.03% 05/13 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.93 美元 |
0.00% 05/13 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 58.64 南非幣 |
0.03% 05/13 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.57 澳幣 |
0.00% 05/13 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.99 美元 |
-0.17% 05/13 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.41 澳幣 |
0.00% 05/13 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 | 14.92 美元 |
0.07% 05/13 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 | 6.84 美元 |
0.15% 05/13 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 10.78 美元 |
0.00% 05/13 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 10.57 澳幣 |
0.00% 05/13 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 170.04 南非幣 |
0.02% 05/13 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 5.37 美元 |
0.00% 05/13 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 4.81 澳幣 |
0.00% 05/13 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 51.68 南非幣 |
0.02% 05/13 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 17.95 歐元 |
0.00% 05/13 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 28.01 美元 |
0.00% 05/13 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 | 7.30 美元 |
0.00% 05/13 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 22.50 美元 |
-0.35% 05/13 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 338.73 南非幣 |
-0.30% 05/13 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 24.99 美元 |
-0.32% 05/13 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 375.89 南非幣 |
-0.29% 05/13 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 18.92 澳幣 |
-0.37% 05/13 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 21.17 美元 |
-0.33% 05/13 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 19.88 澳幣 |
-0.35% 05/13 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 311.94 南非幣 |
-0.30% 05/13 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) | 14.70 美元 |
0.20% 05/13 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) | 12.99 歐元 |
0.15% 05/13 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) | 12.47 澳幣 |
0.24% 05/13 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) | 148.29 南非幣 |
0.23% 05/13 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) | 15.97 美元 |
0.25% 05/13 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) | 12.20 歐元 |
0.16% 05/13 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) | 13.85 美元 |
0.22% 05/13 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) | 148.41 南非幣 |
0.22% 05/13 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 8.61 美元 |
0.12% 05/13 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 8.01 澳幣 |
0.12% 05/13 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 120.23 南非幣 |
0.18% 05/13 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.74 美元 |
0.27% 05/13 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.25 澳幣 |
0.31% 05/13 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 33.84 南非幣 |
0.18% 05/13 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 9.41 美元 |
0.21% 05/13 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 8.75 澳幣 |
0.23% 05/13 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 131.51 南非幣 |
0.19% 05/13 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 4.15 美元 |
0.24% 05/13 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 3.55 澳幣 |
0.28% 05/13 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 37.02 南非幣 |
0.19% 05/13 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 8.61 美元 |
0.12% 05/13 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 8 澳幣 |
0.13% 05/13 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 120.20 南非幣 |
0.18% 05/13 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.74 美元 |
0.27% 05/13 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.25 澳幣 |
0.31% 05/13 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 33.84 南非幣 |
0.18% 05/13 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 | 9.27 美元 |
0.22% 05/13 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 | 7.55 美元 |
0.27% 05/13 |
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