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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 紐約梅隆環球股票投資基金 | 2.9535 歐元 |
0.30% 05/10 |
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| 紐約梅隆環球股票投資基金 | 3.5431 美元 |
0.72% 05/10 |
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| 紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 | 0.8820 澳幣 |
N/A 07/11 |
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| 紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 | 4.3311 美元 |
0.72% 05/10 |
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| 紐約梅隆環球債券投資基金 | 1.6064 歐元 |
-0.11% 05/10 |
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| 紐約梅隆環球債券投資基金 | 1.9407 美元 |
0.31% 05/10 |
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| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | 0.7495 澳幣 |
0.31% 05/10 |
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| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 | 0.9231 美元 |
0.24% 05/09 |
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| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 | 0.8255 美元 |
0.23% 05/09 |
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| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 0.9531 歐元 |
0.22% 05/09 |
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| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 0.7522 歐元 |
0.23% 05/09 |
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| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 | 1.1468 美元 |
0.24% 05/09 |
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| 紐約梅隆美國股票收益-A累積 | 1.2618 美元 |
0.87% 05/09 |
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| 紐約梅隆美國股票收益-A累積 | 1.7604 歐元 |
0.54% 05/09 |
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| 紐約梅隆美國股票收益-C配息 | 1.6419 美元 |
0.87% 05/09 |
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