|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.4089 台幣 |
-0.06% 05/10 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.4539 美元 |
0.05% 05/10 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 10.4119 人民幣 |
0.03% 05/10 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 12.2769 南非幣 |
0.03% 05/10 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.0782 台幣 |
-0.06% 05/10 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.0355 美元 |
0.04% 05/10 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 8.7108 人民幣 |
0.03% 05/10 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 9.2274 南非幣 |
0.04% 05/10 |
||||
| 宏利全球動力股票基金 | 15.7900 台幣 |
0.45% 05/10 |
||||
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 | 13.4700 人民幣 |
0.52% 05/10 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 8.2225 台幣 |
0.21% 05/10 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 8.1710 美元 |
0.29% 05/10 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 | 7.9372 人民幣 |
0.29% 05/10 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 | 6.7609 澳幣 |
0.26% 05/10 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 | 9.1701 南非幣 |
0.27% 05/10 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.5027 台幣 |
0.22% 05/10 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.4458 美元 |
0.29% 05/10 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.2273 人民幣 |
0.29% 05/10 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 10.2795 澳幣 |
0.26% 05/10 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 7.7510 南非幣 |
0.31% 05/10 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 8.2165 台幣 |
0.21% 05/10 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 8.1734 美元 |
0.29% 05/10 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 | 8.0403 人民幣 |
0.29% 05/10 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 | 8.1024 澳幣 |
0.33% 05/10 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 | 9.1696 南非幣 |
0.27% 05/10 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.5806 台幣 |
0.22% 05/10 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.4458 美元 |
0.29% 05/10 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.2129 人民幣 |
0.29% 05/10 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.3257 澳幣 |
0.28% 05/10 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 7.8284 南非幣 |
0.30% 05/10 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.1757 台幣 |
-0.23% 05/10 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.2377 美元 |
-0.12% 05/10 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 | 9.1066 人民幣 |
-0.13% 05/10 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 | 8.9487 澳幣 |
-0.18% 05/10 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 | 10.4021 南非幣 |
-0.14% 05/10 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.7353 台幣 |
-0.22% 05/10 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.7314 美元 |
-0.12% 05/10 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 | 7.4449 人民幣 |
-0.12% 05/10 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 | 7.5303 澳幣 |
-0.17% 05/10 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 | 7.9193 南非幣 |
-0.16% 05/10 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.1265 台幣 |
-0.22% 05/10 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.2377 美元 |
-0.12% 05/10 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 9.1370 人民幣 |
-0.12% 05/10 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 8.9117 澳幣 |
-0.16% 05/10 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 10.6869 南非幣 |
-0.15% 05/10 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.6885 台幣 |
-0.22% 05/10 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.7313 美元 |
-0.12% 05/10 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 | 7.4173 人民幣 |
-0.12% 05/10 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 | 7.3656 澳幣 |
-0.14% 05/10 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 | 7.9755 南非幣 |
-0.11% 05/10 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 | 10.4083 台幣 |
-0.12% 05/10 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 | 9.8932 美元 |
0.03% 05/10 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 | 9.9440 人民幣 |
0.03% 05/10 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 | 9.7890 澳幣 |
0.01% 05/10 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 | 12.3766 南非幣 |
-0.00% 05/10 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 | 8.2774 台幣 |
-0.12% 05/10 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 | 7.9076 美元 |
0.03% 05/10 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 | 7.5134 人民幣 |
0.03% 05/10 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 | 7.9459 澳幣 |
0.02% 05/10 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 | 7.6248 南非幣 |
0.02% 05/10 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 | 9.0134 台幣 |
0.01% 05/10 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.0298 美元 |
0.05% 05/10 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 9.9331 人民幣 |
0.07% 05/10 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 12.2719 南非幣 |
0.01% 05/10 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 | 8.1903 台幣 |
0.01% 05/10 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.2967 美元 |
0.05% 05/10 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 7.8096 人民幣 |
0.07% 05/10 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 7.8727 南非幣 |
0.07% 05/10 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 | 8.9445 台幣 |
0.02% 05/10 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 | 9.8218 美元 |
0.05% 05/10 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 | 9.7910 人民幣 |
0.05% 05/10 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 | 11.7631 南非幣 |
0.04% 05/10 |
||||
| 宏利好利退組合基金-A不配息 | 8.5531 台幣 |
0.10% 05/08 |
||||
| 宏利好利退組合基金-A不配息 | 8.6841 美元 |
-0.02% 05/08 |
||||
| 宏利好利退組合基金-B月配息 | 7.7646 台幣 |
0.10% 05/08 |
||||
| 宏利好利退組合基金-B月配息 | 7.8534 美元 |
-0.02% 05/08 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 9.6701 台幣 |
-0.21% 05/10 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 9.1710 美元 |
-0.11% 05/10 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 | 8.9357 人民幣 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 | 8.7761 澳幣 |
-0.11% 05/10 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 | 10.6664 南非幣 |
-0.19% 05/10 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 8.5667 台幣 |
-0.21% 05/10 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 8.1172 美元 |
-0.11% 05/10 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.7894 人民幣 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 7.8575 澳幣 |
-0.12% 05/10 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 8.4109 南非幣 |
-0.11% 05/10 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 9.7522 台幣 |
-0.21% 05/10 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 9.1710 美元 |
-0.11% 05/10 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 | 8.8992 人民幣 |
-0.12% 05/10 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 | 8.8044 澳幣 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 | 10.6577 南非幣 |
-0.15% 05/10 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 8.5982 台幣 |
-0.21% 05/10 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 8.1172 美元 |
-0.11% 05/10 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.7647 人民幣 |
-0.11% 05/10 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.7147 澳幣 |
-0.14% 05/10 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 8.6921 南非幣 |
-0.09% 05/10 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 10.3200 台幣 |
0.10% 05/10 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 10.8600 美元 |
0.18% 05/10 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 10.9400 人民幣 |
0.28% 05/10 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.8100 台幣 |
0.13% 05/10 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 8.1100 美元 |
0.12% 05/10 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.8200 人民幣 |
0.13% 05/10 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 | 8.6200 南非幣 |
0.23% 05/10 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.7400 台幣 |
0.28% 05/10 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.2300 美元 |
0.20% 05/10 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 | 10.7400 人民幣 |
0.19% 05/10 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 | 6.0900 南非幣 |
-0.33% 05/10 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 8.6100 台幣 |
0.12% 05/10 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 8.5200 美元 |
0.12% 05/10 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 | 8.2800 人民幣 |
0.24% 05/10 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 | 8.9200 南非幣 |
0.22% 05/10 |
||||
| 宏利豐利退組合基金-A不配息 | 9.7750 台幣 |
0.07% 05/09 |
||||
| 宏利豐利退組合基金-A不配息 | 9.6838 美元 |
-0.09% 05/09 |
||||
| 宏利豐利退組合基金-B月配息 | 8.5188 台幣 |
0.07% 05/09 |
||||
| 宏利豐利退組合基金-B月配息 | 8.4621 美元 |
-0.09% 05/09 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-A不配息 | 10.5039 美元 |
-0.09% 05/10 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-A不配息 | 71.2925 人民幣 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-B月配息 | 6.1735 美元 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-B月配息 | 42.0893 人民幣 |
-0.08% 05/10 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 10.8247 台幣 |
-0.03% 05/10 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 2.8915 人民幣 |
0.02% 05/10 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 7.6830 台幣 |
-0.03% 05/10 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 2.1165 人民幣 |
0.03% 05/10 |
||||
| 宏利台灣動力基金 | 75.96 台幣 |
-0.63% 05/13 |
||||
| 宏利台灣動力基金I類 | 78.98 台幣 |
-0.62% 05/13 |
||||
| 宏利全球債券組合基金 | 13.0450 台幣 |
-0.07% 05/10 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息 | 12.3889 台幣 |
-0.02% 05/10 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 | 3.1602 人民幣 |
0.08% 05/10 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息 | 7.5766 台幣 |
-0.02% 05/10 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息 | 9.6777 台幣 |
-0.01% 05/10 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 | 2.0410 人民幣 |
0.08% 05/10 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 19.4400 台幣 |
0.00% 05/10 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | 4.2433 人民幣 |
0.11% 05/10 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 0.7085 美元 |
0.08% 05/10 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 12.5068 台幣 |
-0.08% 05/10 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 0.4376 美元 |
0.00% 05/10 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 3.0244 人民幣 |
0.02% 05/10 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 | 0.9631 澳幣 |
-0.15% 05/10 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 | 7.0953 南非幣 |
-0.58% 05/10 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 | 5.2080 台幣 |
-0.08% 05/10 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 5.6875 台幣 |
-0.08% 05/10 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 1.4525 人民幣 |
0.03% 05/10 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 0.2130 美元 |
0.00% 05/10 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 | 0.2256 澳幣 |
-0.04% 05/10 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 | 3.2266 南非幣 |
-0.58% 05/10 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 12.5068 台幣 |
-0.08% 05/10 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 0.3859 美元 |
0.08% 05/10 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 2.7889 人民幣 |
-0.01% 05/10 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 0.5837 澳幣 |
-0.46% 05/10 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 7.0953 南非幣 |
-0.58% 05/10 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 5.6875 台幣 |
-0.08% 05/10 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 0.1755 美元 |
0.06% 05/10 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 | 1.2682 人民幣 |
-0.01% 05/10 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 | 0.2655 澳幣 |
-0.45% 05/10 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 | 3.2266 南非幣 |
-0.58% 05/10 |
||||
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 13.9576 台幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| 宏利精選中華基金 | 10.1400 台幣 |
0.90% 05/10 |
||||
| 宏利精選中華基金-人民幣避險 | 2.3400 人民幣 |
0.86% 05/10 |
||||
| 宏利臺灣股息收益基金-A類 | 64.08 台幣 |
-0.56% 05/13 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-累積 | 9.9000 台幣 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-累積 | 10.6000 美元 |
-0.09% 05/13 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-月配 | 7.3700 台幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-月配 | 7.7100 美元 |
-0.13% 05/13 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-N類累積 | 8.9800 台幣 |
-0.11% 05/13 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-N類累積 | 10.1500 美元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-N類月配 | 7.8100 台幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-N類月配 | 8.2500 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 9.7650 台幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 | 10.1653 美元 |
0.01% 05/13 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 | 10.6929 人民幣 |
0.03% 05/13 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 9.9513 澳幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.9228 台幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 | 8.1950 美元 |
0.01% 05/13 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 8.1163 人民幣 |
-0.00% 05/13 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 8.0495 澳幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|