|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 | 401.9700 美元 |
0.20% 05/13 |
||||
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 | 311.9000 美元 |
0.20% 05/13 |
||||
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) | 947.2200 美元 |
0.20% 05/13 |
||||
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) | 229.0700 澳幣 |
0.20% 05/13 |
||||
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 | 418.3100 歐元 |
-0.22% 05/13 |
||||
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) | 296.2000 歐元 |
-0.22% 05/13 |
||||
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 | 258.7300 美元 |
-0.06% 05/13 |
||||
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) | 437.8500 美元 |
-0.06% 05/13 |
||||
| 美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 | 330.4500 美元 |
0.13% 05/13 |
||||
| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 | 241.8500 美元 |
0.12% 05/13 |
||||
| 美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) | 242 美元 |
0.12% 05/13 |
||||
| 美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 | 173.7200 澳幣 |
0.12% 05/13 |
||||
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 | 478.6300 美元 |
-0.11% 05/13 |
||||
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積 | 495.2400 歐元 |
-0.27% 05/13 |
||||
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積 | 364.7900 美元 |
-0.11% 05/13 |
||||
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 | 792.9500 歐元 |
-0.26% 05/13 |
||||
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 | 532.4900 美元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) | 532.7400 美元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 | 560.7600 美元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 | 348.7400 美元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 | 229.4100 歐元 |
-0.41% 05/13 |
||||
| 美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 | 195.6800 美元 |
-0.25% 05/13 |
||||
| 美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) | 371.7800 美元 |
-0.25% 05/13 |
||||
| 美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 | 358.9800 美元 |
-0.25% 05/13 |
||||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 | 15.1400 歐元 |
-0.26% 05/13 |
||||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) | 16.3200 美元 |
-0.24% 05/13 |
||||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) | 12.4600 歐元 |
-0.32% 05/13 |
||||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) | 10.8000 美元 |
-0.28% 05/13 |
||||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) | 10.2300 澳幣 |
-0.20% 05/13 |
||||
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 | 117.9500 美元 |
0.02% 05/13 |
||||
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 | 177.3500 美元 |
0.04% 05/13 |
||||
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) | 70.1600 美元 |
0.04% 05/13 |
||||
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) | 61.4000 美元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 69.7500 澳幣 |
0.04% 05/13 |
||||
| 美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 | 196.5400 美元 |
0.79% 02/23 |
||||
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 196.1200 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 82.2300 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) | 67.8900 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 189.1400 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) | 68.4100 歐元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 | 164.1500 美元 |
0.02% 05/13 |
||||
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) | 84.6200 美元 |
0.02% 05/13 |
||||
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) | 640.7700 南非幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) | 134.7000 歐元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 | 71.7400 澳幣 |
0.01% 05/13 |
||||
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) | 76 美元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 | 187.3500 美元 |
0.02% 05/13 |
||||
| 美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) | 103.4300 美元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 | 151.3600 美元 |
-0.22% 05/13 |
||||
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) | 87.3000 美元 |
-0.22% 05/13 |
||||
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) | 68.4900 澳幣 |
-0.22% 05/13 |
||||
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) | 62.6800 美元 |
-0.21% 05/13 |
||||
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 | 167.4400 美元 |
-0.21% 05/13 |
||||
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) | 102.3800 美元 |
-0.16% 01/25 |
||||
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 | 127.9800 美元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) | 105.2800 美元 |
0.04% 05/13 |
||||
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 | 141.7400 美元 |
0.04% 05/13 |
||||
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 | 133.3000 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 | 147.6700 美元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 | 145.7400 美元 |
0.09% 05/13 |
||||
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) | 94.7200 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | 72.8900 澳幣 |
0.10% 05/13 |
||||
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | 77.3400 美元 |
0.09% 05/13 |
||||
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 | 140.5300 美元 |
0.09% 05/13 |
||||
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 | 120.2500 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) | 69.9300 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 | 102.8600 美元 |
0.04% 05/13 |
||||
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) | 82.7300 美元 |
0.04% 05/13 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|