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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 日盛日盛基金 | 14.28 台幣 |
-0.70% 05/13 |
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| 日盛小而美基金 | 39.71 台幣 |
-0.53% 05/13 |
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| 日盛精選五虎基金 | 95.34 台幣 |
-0.40% 05/13 |
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| 日盛高科技基金 | 38.38 台幣 |
-1.89% 05/13 |
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| 日盛新台商基金 | 119.90 台幣 |
-0.77% 05/13 |
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| 日盛首選基金 | 38.05 台幣 |
-2.06% 05/13 |
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| 日盛MIT主流基金 | 49.43 台幣 |
-1.14% 05/13 |
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| 日盛台灣永續成長股息基金 | 17.25 台幣 |
-0.86% 05/13 |
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| 日盛上選基金 | 96.21 台幣 |
-1.02% 05/13 |
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| 日盛上選基金-N類型 | 96.22 台幣 |
-1.02% 05/13 |
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| 日盛全球抗暖化基金 | 18.0700 台幣 |
0.22% 05/10 |
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| 日盛全球智能車基金 | 17.2400 台幣 |
0.17% 05/10 |
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| 日盛全球智能車基金 | 16.4100 美元 |
0.31% 05/10 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 17.2100 台幣 |
0.17% 05/10 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 16.4100 美元 |
0.37% 05/10 |
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| 日盛亞洲機會基金 | 8.1700 台幣 |
0.49% 05/10 |
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| 日盛越南機會基金 | 9.1500 台幣 |
-0.33% 05/10 |
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| 日盛越南機會基金 | 7.8200 美元 |
-0.13% 05/10 |
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| 日盛越南機會基金-N類型 | 9.1500 台幣 |
-0.33% 05/10 |
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| 日盛越南機會基金-N類型 | 7.8200 美元 |
-0.13% 05/10 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 8.0100 台幣 |
-0.50% 05/10 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 8.1400 人民幣 |
-0.49% 05/10 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 7.3700 美元 |
-0.54% 05/10 |
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| 日盛中國內需動力基金 | 7.8200 台幣 |
-0.13% 05/10 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 9.2200 台幣 |
-0.11% 05/10 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 8.1900 美元 |
0.00% 05/10 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 8.3500 台幣 |
-0.12% 05/10 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 7.4300 美元 |
0.13% 05/10 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 9.2200 台幣 |
-0.11% 05/10 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 8.1900 美元 |
0.00% 05/10 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 8.3500 台幣 |
-0.12% 05/10 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 7.4300 美元 |
0.13% 05/10 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 9.1063 台幣 |
0.15% 05/10 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 4.4246 台幣 |
0.15% 05/10 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 2.0275 人民幣 |
0.21% 05/10 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.9986 人民幣 |
0.21% 05/10 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 0.2841 美元 |
0.21% 05/10 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.1403 美元 |
0.21% 05/10 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 9.1063 台幣 |
0.15% 05/10 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 0.2841 美元 |
0.21% 05/10 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 4.6651 台幣 |
0.15% 05/10 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 0.1736 美元 |
0.23% 05/10 |
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| 日盛貨幣市場基金 | 15.3303 台幣 |
0.01% 05/13 |
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| 日盛目標收益組合基金 | 9.9300 台幣 |
-0.10% 05/10 |
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| 日盛目標收益組合基金 | 10.4000 美元 |
0.00% 05/10 |
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