|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 摩根亞洲增長基金 | 18.04 美元 |
0.84% 05/13 |
||||
| 摩根亞洲小型企業基金 | 300.54 美元 |
0.10% 05/13 |
||||
| 摩根南韓基金 | 73.04 美元 |
-0.18% 05/13 |
||||
| 摩根印度基金 | 348.57 美元 |
0.57% 05/13 |
||||
| 摩根中國基金-A股/分派 | 60.73 美元 |
1.25% 05/13 |
||||
| 摩根中國基金-A股/累計 | 39.66 美元 |
1.25% 05/13 |
||||
| 摩根中國基金-F股/累計 | 102.94 美元 |
1.26% 05/13 |
||||
| 摩根亞太股票基金-累計 | 26.74 美元 |
0.26% 05/13 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-分派 | 7.61 美元 |
26.41% 02/25 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-累計 | 10.23 美元 |
26.30% 02/25 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-F股/累計 | 60.55 美元 |
N/A 02/25 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-分派 | 40.58 美元 |
0.77% 05/13 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-累計 | 30.34 美元 |
0.76% 05/13 |
||||
| 摩根可持續基建-累計 | 10.03 美元 |
0.10% 05/13 |
||||
| 摩根大中華基金-分派 | 48.45 美元 |
1.25% 05/13 |
||||
| 摩根大中華基金-累計 | 41.51 美元 |
1.27% 05/13 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-分派 | 50.22 美元 |
0.04% 05/13 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-累計 | 32.39 美元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 摩根新興市場小型企業基金-累計 | 18.59 美元 |
0.11% 05/13 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-每月派息 | 81.24 美元 |
0.63% 05/13 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-累計 | 145.79 美元 |
0.64% 05/13 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 0.39 歐元 |
-99.01% 02/17 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 1.07 美元 |
-99.05% 02/17 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-累計 | 1.11 美元 |
-99.04% 02/17 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-分派 | 27.86 歐元 |
-0.14% 05/13 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 | 21.51 澳幣 |
-0.19% 05/13 |
||||
| 摩根歐洲動力基金 | 213.48 美元 |
0.01% 05/13 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-美元對沖 | 299.18 美元 |
-0.15% 05/13 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 72.35 歐元 |
0.04% 05/13 |
||||
| 摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 | 16.22 澳幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 63.51 美元 |
0.19% 05/13 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計 | 30.76 美元 |
0.20% 05/13 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計/美元對沖 | 337.16 美元 |
0.04% 05/13 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-分派 | 89.83 歐元 |
-0.16% 05/13 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計 | 219.65 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 | 219.93 美元 |
-0.15% 05/13 |
||||
| 摩根環球新興市場機會基金-累計 | 299.85 美元 |
0.66% 05/13 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-累計 | 505.66 美元 |
-0.01% 05/13 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-F股/累計 | 96.70 美元 |
-0.01% 05/13 |
||||
| 摩根全球成長基金-分派 | 55.27 美元 |
-0.54% 05/13 |
||||
| 摩根全球成長基金-累計 | 29.70 美元 |
-0.54% 05/13 |
||||
| 摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) | 95.14 美元 |
-0.53% 05/13 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-分派 | 38.65 美元 |
-0.97% 05/13 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-累計 | 73.67 美元 |
-0.95% 05/13 |
||||
| 摩根美國價值基金-分派 | 44.59 美元 |
0.09% 05/13 |
||||
| 摩根美國價值基金-累計 | 37.59 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 | 19.41 澳幣 |
-0.21% 05/13 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計 | 282.94 美元 |
-0.20% 05/13 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 48.83 澳幣 |
-0.35% 05/13 |
||||
| 摩根美國基金-累計/澳幣對沖 | 31.57 澳幣 |
-0.28% 05/13 |
||||
| 摩根美國基金-分派 | 403.78 美元 |
-0.30% 05/13 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 53.94 美元 |
-0.30% 05/13 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 | 311.67 美元 |
0.65% 05/13 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-累計 | 31.51 美元 |
0.64% 05/13 |
||||
| 摩根美國科技基金-分派 | 48.67 美元 |
-0.92% 05/13 |
||||
| 摩根美國科技基金-累積 | 97.02 美元 |
-0.92% 05/13 |
||||
| 摩根美國科技基金-F股/累計 | 117.47 美元 |
-0.93% 05/13 |
||||
| 摩根太平洋證券基金 | 459.41 美元 |
0.41% 05/13 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計 | 289.56 歐元 |
0.23% 05/13 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 | 8.74 澳幣 |
0.92% 10/16 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 | 161.69 美元 |
0.24% 05/13 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 | 116.77 美元 |
0.23% 05/13 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 | 232.37 美元 |
0.24% 05/13 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 2158.69 歐元 |
-0.31% 05/13 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 239.89 美元 |
-0.16% 05/13 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 | 117.51 美元 |
N/A 01/13 |
||||
| 摩根環球股息基金-累計 | 231.44 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 | 181.33 美元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 摩根環球股息基金-美元對沖 | 150.61 美元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 | 20.06 澳幣 |
-0.25% 05/13 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計 | 722.20 美元 |
-0.26% 05/13 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計 | 2016 日圓 |
0.75% 05/13 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 | 20.67 澳幣 |
0.73% 05/13 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/美元對沖 | 17.30 美元 |
0.58% 05/13 |
||||
| 摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 | 296.56 美元 |
0.74% 05/13 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金 | 61035 日圓 |
0.81% 05/13 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 | 39.37 日圓 |
0.85% 05/13 |
||||
| 摩根東協基金 | 11.60 澳幣 |
0.26% 05/13 |
||||
| 摩根東協基金 | 141.54 美元 |
0.25% 05/13 |
||||
| 摩根泰國基金 | 153.57 美元 |
0.18% 05/13 |
||||
| 摩根澳洲基金 | 47.08 美元 |
0.38% 05/13 |
||||
| 摩根菲律賓基金 | 103.64 美元 |
0.73% 05/13 |
||||
| 摩根馬來西亞基金 | 56.55 美元 |
0.28% 05/13 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 17.08 歐元 |
-0.52% 05/13 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 14.87 美元 |
-0.40% 05/13 |
||||
| 摩根環球天然資源基金-F股/累計 | 167.33 美元 |
-0.40% 05/13 |
||||
| 摩根太平洋科技基金 | 84.35 美元 |
0.67% 05/13 |
||||
| 摩根環球地產入息基金 | 7.87 美元 |
0.13% 05/13 |
||||
| 摩根基因治療主題基金-A股/累計 | 97.86 美元 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 摩根亞太入息基金-利率入息 | 8.14 澳幣 |
0.25% 05/13 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/利率入息 | 8.45 澳幣 |
0.24% 05/13 |
||||
| 摩根亞太入息基金 | 30.75 美元 |
0.26% 05/13 |
||||
| 摩根亞太入息基金-每月派息 | 100.68 美元 |
0.27% 05/13 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/每月派息 | 88.65 美元 |
0.25% 05/13 |
||||
| 摩根亞太入息基金-累計 | 25.06 美元 |
0.24% 05/13 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 114.29 歐元 |
0.09% 05/13 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息 | 8.92 澳幣 |
0.11% 05/13 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.04 澳幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 14.09 澳幣 |
0.07% 05/13 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 | 8.13 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 | 7.71 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 127.14 美元 |
0.09% 05/13 |
||||
| 摩根多重收益基金-每月派息 | 118.95 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 | 82.52 美元 |
0.07% 05/13 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 221.33 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 | 130.72 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 | 76.29 美元 |
0.09% 05/13 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 | 94.54 美元 |
0.07% 05/13 |
||||
| 摩根核心總報酬基金-累計 | 159.09 美元 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 | 11.73 澳幣 |
-0.09% 05/13 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 | 149.10 美元 |
-0.09% 05/13 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計 | 185.13 歐元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 | 47.92 歐元 |
0.04% 05/13 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 7.01 澳幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-每月派息 | 68.94 美元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-累計 | 165.80 美元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 | 74.33 美元 |
0.01% 05/13 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 | 138.80 美元 |
0.02% 05/13 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 | 75.92 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 5.80 歐元 |
-0.17% 05/13 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 | 5.39 歐元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 5.25 澳幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 | 9.15 澳幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-每月派息 | 9.23 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 | 68.03 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 摩根新興市場債券基金 | 20.56 美元 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 | 66.28 美元 |
-0.03% 05/13 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 3.99 澳幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.01 澳幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 | 6.09 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 | 73.62 美元 |
-0.03% 05/13 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 | 16.64 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.37 澳幣 |
0.10% 05/13 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-每月派息 | 88.86 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 摩根環球企業債券基金 | 18.58 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金 | 129.16 美元 |
-0.01% 05/13 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-每月派息 | 7.74 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 | 78.30 美元 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-累計 | 130.63 美元 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/累計 | 110.87 美元 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 | 9.98 澳幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 | 17.60 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 摩根環球短債基金 | 12.19 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息 | 90.05 美元 |
-0.06% 05/13 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息/perf | 83.75 美元 |
-0.06% 05/13 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計 | 118.97 美元 |
-0.06% 05/13 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf | 139.63 美元 |
-0.06% 05/13 |
||||
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 | 114.43 美元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 | 9.74 澳幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-入息 | 11.06 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-每月派息 | 8.15 美元 |
-0.12% 05/13 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 | 82.30 美元 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計 | 16.84 美元 |
-0.06% 05/13 |
||||
| 摩根複合收益債券基金-累計 | 14.83 美元 |
-0.13% 05/13 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 238.82 歐元 |
-0.00% 05/13 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 6.86 澳幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.49 澳幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 | 13.62 澳幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 | 77.98 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 | 77.74 美元 |
-0.01% 05/13 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計 | 208.92 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 | 128.37 美元 |
-0.01% 05/13 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 | 79.62 美元 |
-0.01% 05/13 |
||||
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