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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 | 37.17 歐元 |
0.08% 05/10 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A2 | 42.11 美元 |
0.10% 05/10 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 | 19.25 澳幣 |
0.10% 05/10 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配 | 12.94 美元 |
0.08% 05/10 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 | 10.62 歐元 |
0.09% 05/10 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 | 11.62 澳幣 |
0.09% 05/10 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 | 12.10 加幣 |
0.08% 05/10 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-B2 | 32.75 美元 |
0.09% 05/10 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 | 25.61 歐元 |
0.12% 05/10 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2 | 52.47 美元 |
0.10% 05/10 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 | 19.48 加幣 |
0.10% 05/10 |
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| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 | 30.04 歐元 |
-0.76% 05/10 |
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| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 | 36.44 美元 |
-0.76% 05/10 |
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| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 | 28.29 美元 |
-0.77% 05/10 |
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| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 | 25.57 歐元 |
-0.78% 05/10 |
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| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 | 46.72 美元 |
-0.76% 05/10 |
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| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 53.14 歐元 |
0.08% 05/10 |
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| 駿利亨德森美國40基金-A2 | 63.72 美元 |
0.06% 05/10 |
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| 駿利亨德森美國40基金-B2 | 49.46 美元 |
0.06% 05/10 |
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| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 68.99 歐元 |
0.09% 05/10 |
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| 駿利亨德森美國40基金-I2 | 79.17 美元 |
0.08% 05/10 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 | 32.30 歐元 |
0.06% 05/10 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-A2 | 37.24 美元 |
0.05% 05/10 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-B2 | 29.25 美元 |
0.03% 05/10 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 | 27.83 歐元 |
0.04% 05/10 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-I2 | 45.31 美元 |
0.07% 05/10 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 | 29.77 歐元 |
-0.07% 05/10 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2 | 41.16 美元 |
-0.07% 05/10 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2 | 31.09 美元 |
-0.10% 05/10 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 | 24.86 歐元 |
-0.08% 05/10 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2 | 49.73 美元 |
-0.06% 05/10 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 | 15.83 歐元 |
-0.38% 05/10 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 | 13.82 美元 |
-0.36% 05/10 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 | 22.66 美元 |
-0.35% 05/10 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 | 16.60 美元 |
-0.36% 05/10 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 | 18.45 美元 |
-0.38% 05/10 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 | 18.12 歐元 |
-0.33% 05/10 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 | 17.43 美元 |
-0.34% 05/10 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 | 44.13 歐元 |
-0.43% 05/10 |
||||
| 駿利亨德森環球生命科技基金-A2 | 53.17 美元 |
-0.43% 05/10 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-B2 | 41.59 美元 |
-0.43% 05/10 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 | 44.60 歐元 |
-0.42% 05/10 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2 | 65.10 美元 |
-0.43% 05/10 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 | 23.98 歐元 |
0.21% 05/10 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-A2 | 29.05 美元 |
0.24% 05/10 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-B2 | 22.86 美元 |
0.22% 05/10 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 | 68.60 歐元 |
0.26% 05/10 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-I2 | 35.79 美元 |
0.25% 05/10 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | 16.98 歐元 |
-0.06% 05/10 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 | 10.58 美元 |
-0.09% 05/10 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2 | 18.11 美元 |
-0.06% 05/10 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 | 10.42 美元 |
-0.10% 05/10 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-B2 | 14.42 美元 |
-0.07% 05/10 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | 11.83 歐元 |
0.00% 05/10 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 | 10.61 美元 |
0.00% 05/10 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A2 | 19.87 美元 |
-0.30% 05/10 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 18.55 歐元 |
-0.32% 05/10 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 | 8.59 美元 |
-0.35% 05/10 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | 6.42 澳幣 |
-0.31% 05/10 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 | 8.10 歐元 |
-0.25% 05/10 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 | 10.56 美元 |
-0.28% 05/10 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B2 | 15.56 美元 |
-0.32% 05/10 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 | 10.71 美元 |
-0.28% 05/10 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 | 12 美元 |
-0.25% 05/10 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 | 21.54 歐元 |
-0.28% 05/10 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 | 30.69 美元 |
-0.07% 05/10 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 28.37 歐元 |
-0.07% 05/10 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 | 6.40 美元 |
-0.16% 05/10 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 6.97 澳幣 |
-0.14% 05/10 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 6.69 歐元 |
0.00% 05/10 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 | 7.86 美元 |
0.00% 05/10 |
||||
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 | 24.10 美元 |
-0.04% 05/10 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 26.81 歐元 |
-0.04% 05/10 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 | 7.87 美元 |
0.00% 05/10 |
||||
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 | 21.50 美元 |
-0.05% 05/10 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 | 30.60 歐元 |
-0.23% 05/13 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 | 18.27 美元 |
-0.22% 05/13 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 | 19.85 歐元 |
-0.35% 05/13 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 | 19.24 美元 |
-0.21% 05/13 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 | 65.54 美元 |
0.24% 05/13 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 | 73.54 美元 |
0.37% 05/13 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 | 10254.55 日圓 |
0.33% 05/13 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 | 9839.76 日圓 |
0.33% 05/13 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 | 73.69 美元 |
0.26% 05/13 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 | 118.06 美元 |
0.37% 05/13 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 | 23.22 美元 |
-0.09% 05/13 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 | 27.33 美元 |
-0.11% 05/13 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 | 75.60 歐元 |
0.11% 05/13 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 | 65.32 美元 |
0.12% 05/13 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 | 87.80 歐元 |
0.11% 05/13 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 | 73.13 歐元 |
0.04% 05/13 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 | 22.23 美元 |
0.05% 05/13 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 | 22.80 歐元 |
0.09% 05/13 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 | 16.45 美元 |
-0.42% 05/13 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 | 14.77 美元 |
-0.47% 05/13 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 | 13.73 美元 |
-0.44% 05/13 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 | 19.43 美元 |
-0.46% 05/13 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 | 24.09 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 | 15.67 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 | 28.64 美元 |
0.00% 05/13 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 | 23.69 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 | 53.79 歐元 |
-0.79% 05/13 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 | 41.26 美元 |
-0.77% 05/13 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 | 63.79 歐元 |
-0.78% 05/13 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 | 198.97 美元 |
-0.66% 05/13 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 | 228.19 美元 |
-0.66% 05/13 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 | 20.85 美元 |
0.43% 05/13 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 | 7.22 美元 |
0.56% 05/13 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 | 7.04 美元 |
0.43% 05/13 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 | 23.91 美元 |
0.42% 05/13 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 | 151.08 歐元 |
-0.09% 05/13 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 | 130.94 美元 |
-0.08% 05/13 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 | 160.35 歐元 |
-0.09% 05/13 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 | 159.06 歐元 |
0.04% 05/13 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 | 184.73 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 | 166.71 歐元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 | 168.28 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
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