|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 景順東協基金-A股 | 100.24 美元 |
0.04% 05/13 |
||||
| 景順東協基金-C股 | 109.77 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 景順印度股票基金-A股 | 113.86 美元 |
0.11% 05/13 |
||||
| 景順印度股票基金-C股 | 133.88 美元 |
0.10% 05/13 |
||||
| 景順中國基金-A股 | 47.89 美元 |
0.59% 05/13 |
||||
| 景順中國基金-A股/歐元對沖 | 27.08 歐元 |
0.59% 05/13 |
||||
| 景順中國基金-A股/澳幣對沖 | 8.34 澳幣 |
0.60% 05/13 |
||||
| 景順中國基金-B股 | 39.34 美元 |
0.59% 05/13 |
||||
| 景順中國基金-C股 | 53.71 美元 |
0.60% 05/13 |
||||
| 景順中國基金-C股/歐元對沖 | 31.63 歐元 |
0.60% 05/13 |
||||
| 景順大中華基金-A股 | 57.07 美元 |
0.49% 05/13 |
||||
| 景順大中華基金-A股/澳幣對沖 | 12.16 澳幣 |
0.50% 05/13 |
||||
| 景順大中華基金-B股 | 44.58 美元 |
0.47% 05/13 |
||||
| 景順大中華基金-C股 | 65.53 美元 |
0.48% 05/13 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 | 2252 日圓 |
-1.27% 05/13 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 | 2728 日圓 |
-1.27% 05/13 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 | 14.20 美元 |
-1.32% 05/13 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 | 24.27 美元 |
-1.26% 05/13 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 | 57.34 歐元 |
-1.22% 05/13 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 | 18.26 美元 |
-1.35% 05/13 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 | 14.56 美元 |
-1.29% 05/13 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-A股/累積 | 7290 日圓 |
-0.88% 05/13 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-C股/累積 | 8339 日圓 |
-0.88% 05/13 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股 | 1801 日圓 |
0.33% 05/13 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股 | 16.36 美元 |
0.25% 05/13 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 21.16 美元 |
0.33% 05/13 |
||||
| 景順日本小型企業基金-B股 | 1418 日圓 |
0.28% 05/13 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股 | 2073 日圓 |
0.34% 05/13 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股 | 17.63 美元 |
0.23% 05/13 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 | 15.15 美元 |
0.60% 05/13 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/累積 | 15.86 美元 |
0.57% 05/13 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-C股/累積 | 17.48 美元 |
0.58% 05/13 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 | 11.34 美元 |
0.27% 05/13 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 | 7.24 美元 |
0.28% 05/13 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 | 5.26 美元 |
0.19% 05/13 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 4.24 澳幣 |
0.24% 05/13 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股 | 21.85 美元 |
0.23% 05/13 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-C股 | 24.06 美元 |
0.25% 05/13 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 | 9.13 美元 |
0.44% 05/13 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股 | 138.03 美元 |
0.52% 05/13 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-B股 | 109.47 美元 |
0.50% 05/13 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-C股 | 158.64 美元 |
0.52% 05/13 |
||||
| 景順亞洲動力基金-A股/年配息股 | 11.26 美元 |
0.36% 05/13 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C股/年配息股 | 11.87 美元 |
0.34% 05/13 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C | 21.19 美元 |
0.33% 05/13 |
||||
| 景順太平洋基金-A股 | 82.23 美元 |
0.02% 05/13 |
||||
| 景順太平洋基金-C股 | 89.98 美元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 | 363.04 美元 |
-0.06% 05/13 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 | 27.32 美元 |
-0.07% 05/13 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 | 412.69 美元 |
-0.06% 05/13 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 | 28.68 美元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股 | 28.30 歐元 |
-0.35% 05/13 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 22.42 歐元 |
-0.36% 05/13 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 24.57 美元 |
-0.32% 05/13 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 | 18.39 美元 |
-0.33% 05/13 |
||||
| 景順泛歐洲基金-B股 | 22.29 歐元 |
-0.36% 05/13 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股 | 32.51 歐元 |
-0.37% 05/13 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/分派 | 23.76 歐元 |
-0.34% 05/13 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 | 17 美元 |
-0.35% 05/13 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股 | 20.92 歐元 |
-0.24% 05/13 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 | 17.91 美元 |
-0.22% 05/13 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 12.13 美元 |
-0.25% 05/13 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 10.57 澳幣 |
-0.28% 05/13 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股 | 33.38 歐元 |
-0.03% 05/13 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A/年配息股 | 35.02 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 | 22.17 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-B股 | 26.23 歐元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股 | 38.29 歐元 |
-0.03% 05/13 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 | 23.48 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股 | 24.79 歐元 |
0.20% 05/13 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 | 17.10 歐元 |
0.23% 05/13 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 | 19.32 美元 |
0.26% 05/13 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 9.96 美元 |
0.20% 05/13 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 | 17.03 美元 |
0.24% 05/13 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股 | 27.86 歐元 |
0.22% 05/13 |
||||
| 景順英國動力基金-A股 | 11.76 英鎊 |
-0.25% 05/13 |
||||
| 景順英國動力基金-C股 | 12.35 英鎊 |
-0.24% 05/13 |
||||
| 景順美國價值股票基金-A股/累積 | 65.88 美元 |
0.02% 05/13 |
||||
| 景順美國價值股票基金-C股/累積 | 80.44 美元 |
0.02% 05/13 |
||||
| 景順開發中市場基金-A股 | 59.60 美元 |
0.42% 05/13 |
||||
| 景順開發中市場基金-C股 | 66.87 美元 |
0.42% 05/13 |
||||
| 景順環球企業基金-A股 | 207.29 美元 |
-0.07% 05/13 |
||||
| 景順環球企業基金-C股 | 232.37 美元 |
-0.06% 05/13 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股 | 67.53 美元 |
0.15% 05/13 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 | 9.82 美元 |
0.20% 05/13 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-C股 | 70.83 美元 |
0.14% 05/13 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A股 | 112.91 美元 |
0.11% 05/13 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 | 11.86 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 10.20 澳幣 |
0.10% 05/13 |
||||
| 景順環球股票收益基金-C股 | 136.31 美元 |
0.10% 05/13 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-A股 | 63.60 美元 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-B股 | 48.99 美元 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-C股 | 71.81 美元 |
-0.01% 05/13 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股 | 8.87 美元 |
-0.67% 05/13 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 | 3.67 歐元 |
-0.54% 05/13 |
||||
| 景順能源轉型基金-B股 | 7.17 美元 |
-0.55% 05/13 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股 | 9.94 美元 |
-0.60% 05/13 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 | 4.10 歐元 |
-0.49% 05/13 |
||||
| 景順健康護理創新基金-A股 | 195.61 美元 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 景順健康護理創新基金-C股 | 230.95 美元 |
-0.00% 05/13 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 | 13.06 美元 |
-0.31% 05/13 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 | 11.56 歐元 |
-0.34% 05/13 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-C股 | 17.95 美元 |
-0.39% 05/13 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 | 12.66 歐元 |
-0.31% 05/13 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 | 8.82 美元 |
-0.34% 05/13 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 | 10.00 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 | 9.88 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 | 21.46 歐元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 | 6.21 歐元 |
-0.16% 05/13 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 | 5.99 澳幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 | 9.15 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 | 25.68 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 | 10.39 美元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 | 23.03 歐元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 | 9.03 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股 | 12.09 美元 |
-0.25% 05/13 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 | 8.80 美元 |
-0.23% 05/13 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股 | 12.35 美元 |
-0.16% 05/13 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 | 9.25 美元 |
-0.22% 05/13 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 | 11.34 美元 |
-0.18% 05/13 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 | 8.65 美元 |
-0.12% 05/13 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股 | 9.26 美元 |
-0.22% 05/13 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 | 7.54 美元 |
-0.26% 05/13 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 | 7.41 澳幣 |
-0.27% 05/13 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 | 9.41 歐元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 | 29.14 歐元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股 | 15.27 美元 |
0.07% 05/13 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 | 14.34 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 | 6.06 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 5.30 澳幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/半年配息股 | 15.65 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 | 30.86 歐元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股 | 14.8734 美元 |
0.02% 05/13 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 | 7.8092 美元 |
0.02% 05/13 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 | 7.1849 美元 |
0.02% 05/13 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 | 12.3371 歐元 |
0.02% 05/13 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股 | 16.0886 美元 |
0.02% 05/13 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 | 13.3495 歐元 |
0.02% 05/13 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-A股 | 12.3478 美元 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-C股 | 12.8205 美元 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 | 6.5638 美元 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 景順印度債券基金-A股 | 12.3639 美元 |
-0.00% 05/13 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 | 6.0363 美元 |
-0.00% 05/13 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 | 5.1691 歐元 |
-0.01% 05/13 |
||||
| 景順印度債券基金-C股 | 13.0686 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 景順印度債券基金-C股/歐元對沖 | 9.1337 歐元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 | 7.0560 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 景順英國高質債券基金-A/季配息股 | 0.8269 英鎊 |
-0.24% 05/13 |
||||
| 景順英國高質債券基金-C/季配息股 | 8.8786 英鎊 |
-0.25% 05/13 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|