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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富蘭克林華美生技基金 | 13.18 台幣 |
-1.27% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 13.18 台幣 |
-1.27% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金 | 12.10 美元 |
-1.14% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 12.11 美元 |
-1.14% 05/10 |
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| 富蘭克林華美生技基金 | 13.02 人民幣 |
-0.91% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 13.01 人民幣 |
-0.91% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金 | 14.12 南非幣 |
-1.33% 05/10 |
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| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 14.12 南非幣 |
-1.33% 05/10 |
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| FT潔淨能源(00899) | 17.23 台幣 |
-0.52% 05/10 |
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| FT臺灣Smart(00905) | 12.45 台幣 |
0.40% 05/13 |
||||
| 富蘭克林華美第一富基金 | 104.68 台幣 |
0.35% 05/13 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 26.07 台幣 |
0.19% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 21.41 美元 |
0.33% 05/10 |
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| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 24.18 人民幣 |
0.50% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 | 12.24 台幣 |
0.25% 05/10 |
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| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 | 10.92 美元 |
0.37% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美中華基金 | 13.68 台幣 |
0.15% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美中國消費基金 | 9.67 台幣 |
0.10% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美中國消費基金 | 10.27 人民幣 |
0.39% 05/10 |
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| 富蘭克林華美中國消費基金 | 10.47 美元 |
0.19% 05/10 |
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| 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 58.79 台幣 |
-0.20% 05/13 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 8.82 台幣 |
-0.11% 05/10 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 7.89 人民幣 |
0.25% 05/10 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 8.58 美元 |
0.00% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 9.98 台幣 |
0.00% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 9.48 美元 |
0.11% 05/10 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 10.21 人民幣 |
0.20% 05/10 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 12.36 南非幣 |
-0.16% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美全球成長基金 | 13.12 台幣 |
0.08% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美全球成長基金 | 12.86 美元 |
0.23% 05/10 |
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| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積 | 12.47 台幣 |
0.24% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配 | 9.49 台幣 |
0.21% 05/10 |
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| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積 | 11.59 美元 |
0.35% 05/10 |
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| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配 | 8.83 美元 |
0.34% 05/10 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 | 11.91 台幣 |
-0.08% 05/10 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 8.26 台幣 |
-0.12% 05/10 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 8.26 台幣 |
-0.12% 05/10 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 | 11.10 美元 |
0.00% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 7.71 美元 |
0.13% 05/10 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 7.71 美元 |
0.00% 05/10 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 7.05 人民幣 |
0.00% 05/10 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 7.05 人民幣 |
0.00% 05/10 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 7.76 南非幣 |
0.00% 05/10 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 7.76 南非幣 |
0.00% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 13.15 台幣 |
0.31% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 11.63 美元 |
0.43% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 12.87 人民幣 |
0.55% 05/10 |
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| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 14.14 南非幣 |
0.21% 05/10 |
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| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 13.15 台幣 |
0.23% 05/10 |
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| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 11.63 美元 |
0.43% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 12.88 人民幣 |
0.63% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 14.15 南非幣 |
0.21% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 8.57 台幣 |
-0.35% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 7.94 美元 |
-0.13% 05/10 |
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| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 | 8.49 台幣 |
-0.35% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 | 7.56 美元 |
-0.26% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 12.40 台幣 |
0.00% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 7.61 台幣 |
0.00% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 12.53 美元 |
0.08% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 7.71 美元 |
0.13% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 13.55 人民幣 |
0.22% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 7.76 人民幣 |
0.26% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 18.22 南非幣 |
-0.16% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 5.85 南非幣 |
0.00% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 | 10.57 台幣 |
0.48% 05/10 |
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| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 7.80 台幣 |
0.39% 05/10 |
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| 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 | 10.47 美元 |
0.58% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 7.61 美元 |
0.66% 05/10 |
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| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 7.57 人民幣 |
0.66% 05/10 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 12.11 台幣 |
-0.16% 05/10 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 11.26 美元 |
0.00% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-R類型 | 11.67 台幣 |
-0.26% 05/10 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 12.98 台幣 |
-0.15% 05/10 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 12.07 美元 |
0.00% 05/10 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-R類型 | 11.77 台幣 |
-0.08% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 13.33 台幣 |
-0.08% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 12.39 美元 |
0.00% 05/10 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-R類型 | 11.71 台幣 |
-0.09% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 | 19.0983 台幣 |
0.48% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 | 11.3547 台幣 |
0.48% 05/10 |
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| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 8.4931 台幣 |
-0.52% 05/10 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 8.0883 台幣 |
-0.28% 05/10 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 8.1472 美元 |
-0.16% 05/10 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 8.5521 人民幣 |
-0.11% 05/10 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 4.0603 台幣 |
-0.28% 05/10 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 4.1286 美元 |
-0.16% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.7530 人民幣 |
-0.11% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.9532 南非幣 |
-0.19% 05/10 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 4.0606 台幣 |
-0.28% 05/10 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 4.1292 美元 |
-0.16% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.7529 人民幣 |
-0.11% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.9533 南非幣 |
-0.19% 05/10 |
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| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 12.4489 台幣 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.3468 台幣 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 | 9.9648 美元 |
0.01% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 | 7.2043 美元 |
0.01% 05/10 |
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| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 10.3769 台幣 |
-0.10% 05/10 |
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| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 (本基金之配息來源可能為本金) | 4.9709 台幣 |
-0.10% 05/10 |
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| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 | 11.1355 美元 |
0.06% 06/10 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 | 6.5566 美元 |
0.02% 05/10 |
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| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 | 11.1915 人民幣 |
0.03% 05/10 |
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| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 | 7.1695 人民幣 |
0.03% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 12.3788 台幣 |
-0.21% 05/10 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.4765 台幣 |
-0.21% 05/10 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 6.9551 台幣 |
-0.21% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.8535 台幣 |
-0.21% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 11.7834 美元 |
-0.08% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.6006 美元 |
-0.08% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 7.0890 美元 |
-0.08% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.8702 美元 |
-0.08% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 11.4223 澳幣 |
-0.03% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.2489 澳幣 |
-0.03% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 | 12.8350 人民幣 |
-0.04% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 | 7.1800 人民幣 |
-0.03% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 6.3014 人民幣 |
-0.03% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.0780 人民幣 |
-0.04% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 | 19.0326 南非幣 |
-0.21% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 | 10.5189 南非幣 |
-0.21% 05/10 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.6314 南非幣 |
-0.21% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 8.8398 台幣 |
-0.43% 05/10 |
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| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 9.3064 美元 |
-0.31% 05/10 |
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| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 | 6.3674 台幣 |
-0.43% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 | 7.2777 美元 |
-0.31% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 8.4397 台幣 |
-0.43% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 7.9583 美元 |
-0.31% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 | 9.7111 美元 |
-0.02% 05/10 |
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| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 | 9.8400 人民幣 |
0.03% 05/10 |
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| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 | 9.1735 澳幣 |
0.04% 05/10 |
||||
| 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 10.6830 台幣 |
0.01% 05/13 |
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