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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL | 189.01 歐元 |
0.21% 05/08 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 | 145.46 美元 |
0.21% 05/08 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 | 122.28 美元 |
-0.06% 05/08 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 | 133.15 澳幣 |
0.61% 05/08 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D | 112.86 歐元 |
0.20% 05/08 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 | 110.11 美元 |
-0.06% 05/08 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 | 121.72 澳幣 |
0.62% 05/08 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R | 179.45 歐元 |
0.20% 05/08 |
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| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R | 152.32 歐元 |
-0.20% 05/08 |
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| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 | 164.63 美元 |
-0.47% 05/08 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R | 779.62 歐元 |
0.28% 05/08 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 | 842.91 美元 |
0.01% 05/08 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 | 145.41 美元 |
0.32% 05/08 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R | 236.73 歐元 |
0.07% 05/08 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 | 256.96 美元 |
-0.19% 05/08 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 | 137.48 歐元 |
0.07% 05/08 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 | 148.18 美元 |
-0.20% 05/08 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 | 102.32 美元 |
0.08% 05/08 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 | 134.04 美元 |
0.07% 05/08 |
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| 歐義銳榮日本債券基金-R | 75.99 歐元 |
-0.48% 05/08 |
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| 歐義銳榮日本債券基金-RH | 148.96 歐元 |
0.01% 05/08 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-R | 375.23 歐元 |
-0.01% 05/08 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2 | 407.06 美元 |
-0.28% 05/08 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH | 302.11 歐元 |
-0.27% 05/08 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 | 236.42 歐元 |
-0.01% 05/08 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 | 254.31 美元 |
-0.28% 05/08 |
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| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R | 203.83 歐元 |
0.13% 05/08 |
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| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 | 219.80 美元 |
-0.14% 05/08 |
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| 歐義銳榮中國股票基金-R | 101.03 歐元 |
-0.73% 05/08 |
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| 歐義銳榮中國股票基金-R2 | 109.23 美元 |
-1.00% 05/08 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R | 142.10 歐元 |
0.14% 05/08 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 | 153.80 美元 |
-0.13% 05/08 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-RH | 112.07 歐元 |
-0.01% 05/08 |
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