|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瀚亞泛歐股票基金 | 24.8560 美元 |
0.21% 05/13 |
||||
| 瀚亞全球科技股票基金 | 67.0250 美元 |
-0.66% 05/13 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金A | 29.1570 美元 |
-0.00% 05/13 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 11.4360 澳幣 |
-0.01% 05/13 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 12.9430 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 12.0630 紐幣 |
0.00% 05/13 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 | 23.2400 南非幣 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 13.8390 南非幣 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 瀚亞泰國股票基金 | 15.3960 美元 |
-0.01% 05/13 |
||||
| 瀚亞印尼股票基金 | 13.0620 美元 |
-0.36% 05/13 |
||||
| 瀚亞中國股票基金 | 8.9340 美元 |
1.79% 05/13 |
||||
| 瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 4.2400 澳幣 |
1.78% 05/13 |
||||
| 瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 4.9870 美元 |
1.80% 05/13 |
||||
| 瀚亞中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 4.4240 紐幣 |
1.79% 05/13 |
||||
| 瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 5.0820 南非幣 |
1.76% 05/13 |
||||
| 瀚亞大中華股票基金 | 20.3850 美元 |
1.05% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲股票基金A | 20.6830 美元 |
0.97% 05/13 |
||||
| 瀚亞印度股票基金 | 20.5840 美元 |
0.91% 05/13 |
||||
| 瀚亞中印股票基金 | 29.8970 美元 |
1.08% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞太股票基金 | 11.0270 美元 |
0.83% 05/13 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-A | 21.1700 美元 |
-1.25% 05/13 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 | 33.2110 美元 |
-1.14% 05/13 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-Aj | 2473 日圓 |
-1.16% 05/13 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 | 20.3410 澳幣 |
-1.14% 05/13 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 | 30.3290 南非幣 |
-1.14% 05/13 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-C | 27.7680 美元 |
-1.24% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A | 13.2390 美元 |
1.03% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.9480 澳幣 |
1.02% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 | 6.7720 美元 |
1.03% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 6.2210 紐幣 |
1.04% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 7.1710 南非幣 |
1.01% 05/13 |
||||
| 瀚亞美國特優級債券基金-A | 14.0670 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 | 9.2830 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-A | 19.1010 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 8.1330 澳幣 |
0.05% 05/13 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 | 9.9460 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 9.8890 南非幣 |
0.05% 05/13 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A | 19.4300 美元 |
-0.20% 05/13 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.1620 澳幣 |
-0.19% 05/13 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.2960 澳幣 |
-0.19% 05/13 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 | 7.7110 美元 |
-0.19% 05/13 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 5.4330 美元 |
-0.18% 05/13 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.4350 紐幣 |
-0.20% 05/13 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 5.6430 紐幣 |
-0.19% 05/13 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 6.6990 南非幣 |
-0.21% 05/13 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 5.7100 南非幣 |
-0.21% 05/13 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C | 31.6300 美元 |
0.01% 05/13 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 | 8.2870 美元 |
-0.18% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-A | 17.9060 美元 |
0.16% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.0440 澳幣 |
0.15% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 | 7.3750 美元 |
0.15% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.2620 紐幣 |
0.16% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 | 16.8120 南非幣 |
0.15% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 7.2540 南非幣 |
0.15% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-B | 11.8570 美元 |
0.16% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-C | 12.5480 美元 |
0.17% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 | 7.3110 美元 |
0.16% 05/13 |
||||
| 瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 | 11.1360 歐元 |
0.04% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A | 13.6690 美元 |
-0.19% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.3720 澳幣 |
-0.20% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 | 7.7870 美元 |
-0.19% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 7.8060 南非幣 |
-0.19% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C | 11.9040 美元 |
-0.19% 05/13 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-A | 13.5870 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 7.9350 澳幣 |
0.05% 05/13 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 7.3540 澳幣 |
0.05% 05/13 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 9.1660 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 7.5390 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | 8.7620 紐幣 |
0.06% 05/13 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 10.7040 南非幣 |
0.05% 05/13 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 10.1310 南非幣 |
0.05% 05/13 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-B | 12.7640 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-C | 13.1950 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-G | 12.2090 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A | 12.6750 美元 |
-0.57% 05/13 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.4460 澳幣 |
-0.58% 05/13 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 | 6.1390 美元 |
-0.03% 05/13 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 5.9250 美元 |
-0.57% 05/13 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 5.8450 紐幣 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 8.3880 南非幣 |
-0.59% 05/13 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 6.9950 南非幣 |
-0.60% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A | 9.3650 美元 |
0.41% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 | 4.1810 美元 |
0.43% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 | 4.2250 美元 |
0.40% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 3.5810 澳幣 |
0.39% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 4.6400 南非幣 |
0.39% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C | 10.2640 美元 |
0.42% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A | 10.5980 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A | 11.5090 美元 |
0.88% 05/13 |
||||
| 瀚亞全球新興市場動力股票基金-A | 13.1530 美元 |
0.86% 05/13 |
||||
| 瀚亞全球低波動股票基金-A | 14.9720 美元 |
0.29% 05/13 |
||||
| 瀚亞全球配置優化基金-A | 15.1060 美元 |
0.07% 05/13 |
||||
| M&G入息基金-A | 10.7324 歐元 |
-0.09% 05/13 |
||||
| M&G入息基金-A/月配 | 8.6407 歐元 |
-0.09% 05/13 |
||||
| M&G入息基金-A/美元避險 | 12.2148 美元 |
-0.09% 05/13 |
||||
| M&G入息基金-A/美元避險/月配 | 9.8661 美元 |
-0.09% 05/13 |
||||
| M&G入息基金-A/美元避險/月配F | 82.6481 美元 |
-0.09% 05/13 |
||||
| M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1 | 119.7348 南非幣 |
-0.08% 05/13 |
||||
| M&G入息基金-X/美元避險/後收 | 9.8573 美元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| M&G入息基金-X/美元避險/月配後收 | 10.2009 美元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F | 79.6374 美元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 | 116.4334 南非幣 |
-0.09% 05/13 |
||||
| M&G北美股息基金 | 42.5855 歐元 |
0.14% 05/13 |
||||
| M&G北美股息基金 | 36.0410 美元 |
0.18% 05/13 |
||||
| M&G北美股息基金-A/季配 | 30.9007 美元 |
0.18% 05/13 |
||||
| M&G全球未來趨勢基金-A | 54.1980 歐元 |
-0.18% 05/13 |
||||
| M&G全球未來趨勢基金-A | 20.7229 美元 |
-0.15% 05/13 |
||||
| M&G日本基金-A | 26.1969 歐元 |
-0.91% 05/13 |
||||
| M&G日本小型股基金-A | 48.4354 歐元 |
0.30% 05/13 |
||||
| M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金 | 32.5824 歐元 |
0.02% 05/13 |
||||
| M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A | 18.1371 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| M&G收益優化基金-A/美元避險 | 11.4945 美元 |
-0.11% 05/13 |
||||
| M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 | 9.7030 美元 |
-0.11% 05/13 |
||||
| M&G收益優化基金-A | 10.2547 歐元 |
-0.11% 05/13 |
||||
| M&G收益優化基金-C/美元避險 | 11.8188 美元 |
-0.11% 05/13 |
||||
| M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F | 91.7528 美元 |
-0.11% 05/13 |
||||
| M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2 | 124.0470 南非幣 |
-0.10% 05/13 |
||||
| M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2 | 120.5645 南非幣 |
-0.11% 05/13 |
||||
| M&G收益優化基金-X/美元避險/後收 | 9.8225 美元 |
-0.12% 05/13 |
||||
| M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收 | 9.1822 美元 |
-0.12% 05/13 |
||||
| M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F | 80.0240 美元 |
-0.12% 05/13 |
||||
| M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A | 40.7670 美元 |
0.01% 05/13 |
||||
| M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 | 36.4708 美元 |
0.01% 05/13 |
||||
| M&G環球股息基金-A | 14.6734 美元 |
0.14% 05/13 |
||||
| M&G環球股息基金-A/季配 | 12.4031 美元 |
0.14% 05/13 |
||||
| M&G環球股息基金-C | 15.5308 美元 |
0.14% 05/13 |
||||
| M&G短期優質債券基金-A/美元避險 | 13.1687 美元 |
-0.00% 05/13 |
||||
| M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 | 10.9929 美元 |
-0.01% 05/13 |
||||
| M&G新興市場債券基金-A | 11.5548 美元 |
-0.08% 05/13 |
||||
| M&G新興市場債券基金-A/月配 | 8.2766 美元 |
-0.07% 05/13 |
||||
| M&G新興市場債券基金-A/月配F | 69.2440 美元 |
-0.08% 05/13 |
||||
| M&G新興市場債券基金-C | 11.9861 美元 |
-0.07% 05/13 |
||||
| M&G新興市場債券基金-C/月配 | 8.5770 美元 |
-0.07% 05/13 |
||||
| M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1 | 106.3262 南非幣 |
-0.07% 05/13 |
||||
| M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 | 103.4354 南非幣 |
-0.08% 05/13 |
||||
| M&G新興市場債券基金-X/後收 | 9.7144 美元 |
-0.08% 05/13 |
||||
| M&G新興市場債券基金-X/月配後收 | 8.0167 美元 |
-0.08% 05/13 |
||||
| M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F | 66.7589 美元 |
-0.08% 05/13 |
||||
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