|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 資本集團新興市場完全機會基金B | 12.66 歐元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 資本集團新興市場完全機會基金B | 13.66 美元 |
0.15% 05/13 |
||||
| 資本集團新興市場完全機會基金-Bgd | 7.41 歐元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 資本集團新興市場完全機會基金-Bgd | 8 美元 |
0.13% 05/13 |
||||
| 資本集團新興市場完全機會基金Bgdm | 10.91 歐元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 資本集團新興市場完全機會基金Bgdm | 11.77 美元 |
0.17% 05/13 |
||||
| 資本集團新興市場成長基金B | 100.38 歐元 |
-0.01% 05/13 |
||||
| 資本集團新興市場成長基金B | 108.30 美元 |
0.15% 05/13 |
||||
| 資本集團新興市場成長基金Z | 113.24 歐元 |
-0.01% 05/13 |
||||
| 資本集團新興市場成長基金Z | 122.17 美元 |
0.15% 05/13 |
||||
| 資本集團全球股票基金B | 39.73 歐元 |
-0.18% 05/13 |
||||
| 資本集團全球股票基金B | 42.87 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 資本集團新視野基金-A4 | 24.62 美元 |
0.20% 05/13 |
||||
| 資本集團新視野基金-B | 20.99 歐元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 資本集團新視野基金-B | 22.65 美元 |
0.18% 05/13 |
||||
| 資本集團新視野基金-Bgd | 18.77 歐元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 資本集團新視野基金-Bgd | 20.25 美元 |
0.15% 05/13 |
||||
| 資本集團新視野基金-Z | 22.45 歐元 |
0.04% 05/13 |
||||
| 資本集團新視野基金基金-Z | 24.22 美元 |
0.17% 05/13 |
||||
| 資本集團新經濟基金B | 13.64 歐元 |
-0.44% 05/13 |
||||
| 資本集團新經濟基金B | 22.28 澳幣 |
-0.22% 05/13 |
||||
| 資本集團新經濟基金B | 14.72 美元 |
-0.20% 05/13 |
||||
| 資本集團新經濟基金Bh | 11.80 歐元 |
-0.25% 05/13 |
||||
| 資本集團新經濟基金BL | 22.39 澳幣 |
-0.22% 05/13 |
||||
| 資本集團新經濟基金BL | 14.79 美元 |
-0.27% 05/13 |
||||
| 資本集團新經濟基金Z | 14.09 歐元 |
-0.35% 05/13 |
||||
| 資本集團新經濟基金Z | 15.20 美元 |
-0.26% 05/13 |
||||
| 資本集團歐洲成長及收益基金-B | 40.18 歐元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 資本集團歐洲成長及收益基金-B | 43.35 美元 |
0.14% 05/13 |
||||
| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm | 31.85 歐元 |
-0.03% 05/13 |
||||
| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh | 40.93 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bh | 51.94 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 資本集團美國投資基金基金-B | 21.19 歐元 |
-0.38% 05/13 |
||||
| 資本集團美國投資基金基金-B | 22.86 美元 |
-0.22% 05/13 |
||||
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B | 40.94 歐元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B | 44.17 美元 |
0.07% 05/13 |
||||
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm | 28.39 美元 |
0.07% 05/13 |
||||
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh | 23.08 歐元 |
0.04% 05/13 |
||||
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm | 26.31 歐元 |
-0.11% 05/13 |
||||
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Z | 47.91 歐元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Z | 51.69 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd | 24.48 歐元 |
-0.08% 05/13 |
||||
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd | 26.41 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm | 41.33 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 資本集團全球債券基金B | 16.54 歐元 |
-0.12% 05/13 |
||||
| 資本集團全球債券基金B | 17.85 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 資本集團全球債券基金Z | 18.03 歐元 |
-0.11% 05/13 |
||||
| 資本集團全球債券基金Z | 19.45 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 資本集團全球債券基金Zd | 15.17 歐元 |
-0.07% 05/13 |
||||
| 資本集團全球債券基金Zd | 16.36 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 資本集團歐元債券基金B | 15.16 歐元 |
0.07% 05/13 |
||||
| 資本集團歐元債券基金B | 16.36 美元 |
0.25% 05/13 |
||||
| 資本集團歐元債券基金Z | 16.58 歐元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 資本集團歐元債券基金Z | 17.89 美元 |
0.28% 05/13 |
||||
| 資本集團歐元債券基金Zd | 12.93 美元 |
0.23% 05/13 |
||||
| 資本集團歐元債券基金Zd | 11.98 歐元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 資本集團新興市場債券基金B | 14.30 歐元 |
-0.07% 05/13 |
||||
| 資本集團新興市場債券基金B | 15.43 美元 |
0.13% 05/13 |
||||
| 資本集團新興市場債券基金Bfdm | 11.78 歐元 |
-0.08% 05/13 |
||||
| 資本集團新興市場債券基金Bfdm | 12.71 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 資本集團新興市場債券基金Z | 15.89 歐元 |
-0.06% 05/13 |
||||
| 資本集團新興市場債券基金Z | 17.14 美元 |
0.12% 05/13 |
||||
| 資本集團新興市場債券基金Zd | 9.16 美元 |
0.11% 05/13 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|