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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 200.99 歐元 |
0.55% 05/10 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 166.17 美元 |
0.68% 05/10 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-B股 | 95.04 美元 |
0.68% 05/10 |
||||
| 法巴永續多元穩定基金-C | 423.29 歐元 |
-0.26% 05/08 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 757.12 美元 |
0.42% 05/10 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 117.03 歐元 |
0.29% 05/10 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 432.34 美元 |
0.42% 05/10 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 99.85 歐元 |
0.29% 05/10 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-月配 | 128.16 美元 |
0.42% 05/10 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 | 97.84 美元 |
0.42% 05/10 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股 | 104.49 美元 |
0.41% 05/10 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-H | 115.09 美元 |
0.35% 05/10 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-C股 | 562.70 美元 |
0.65% 05/10 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-B股 | 69.69 美元 |
0.64% 05/10 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 94.25 歐元 |
0.21% 05/10 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 89.73 美元 |
0.36% 05/10 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 | 47.96 澳幣 |
0.33% 05/10 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 | 50.32 美元 |
0.36% 05/10 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B | 60.06 美元 |
0.35% 05/10 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH | 57.26 澳幣 |
0.33% 05/10 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 144.99 美元 |
0.90% 05/10 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 686.69 歐元 |
0.77% 05/10 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 | 386 歐元 |
0.77% 05/10 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 | 89.79 美元 |
0.91% 05/10 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-C股 | 18870 日圓 |
0.67% 05/10 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-H | 349.49 美元 |
0.70% 05/10 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-N股 | 15725 日圓 |
0.67% 05/10 |
||||
| 法巴日本股票基金-C股 | 8961 日圓 |
0.79% 05/10 |
||||
| 法巴中國股票基金-C股 | 359.86 美元 |
2.47% 05/10 |
||||
| 法巴印度股票基金-C股 | 210.17 美元 |
-0.67% 05/10 |
||||
| 法巴歐洲股票基金-C股 | 311.53 歐元 |
1.07% 05/10 |
||||
| 法巴歐元股票基金-C股 | 817.46 美元 |
1.32% 05/10 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-C股 | 258.52 歐元 |
0.30% 05/10 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股 | 155.94 美元 |
0.30% 05/10 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-C股 | 126.92 歐元 |
1.33% 05/10 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 | 101.89 美元 |
1.33% 05/10 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-月配 | 70.29 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-年配 | 55.39 歐元 |
17.98% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 | 56.72 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股 | 59.28 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 74.14 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 98.35 歐元 |
17.95% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 | 593.96 南非幣 |
18.11% 02/25 |
||||
| 法巴美國中型股票基金 | 344.14 美元 |
0.67% 05/10 |
||||
| 法巴美國中型股票基金-年配 | 255.96 美元 |
0.67% 05/10 |
||||
| 法巴美國小型股票基金-C股 | 360.13 美元 |
0.50% 05/10 |
||||
| 法巴美國增長股票基金 | 181.09 美元 |
0.57% 05/10 |
||||
| 法巴美國增長股票基金-年配 | 95.60 美元 |
0.58% 05/10 |
||||
| 法巴永續美國價值多元因子股票基金-C | 195.41 美元 |
1.22% 05/10 |
||||
| 法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 | 146.65 美元 |
1.21% 05/10 |
||||
| 法巴永續美國多元因子股票基金基金-C | 216.23 美元 |
0.88% 05/10 |
||||
| 法巴拉丁美洲股票基金-C股 | 526.60 美元 |
-0.51% 05/10 |
||||
| 法巴拉丁美洲股票基金-D股 | 237.63 美元 |
-0.51% 05/10 |
||||
| 法巴巴西股票基金-C股 | 82.61 美元 |
-2.78% 05/10 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 323.04 歐元 |
1.94% 05/10 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 347.74 美元 |
2.08% 05/10 |
||||
| 法巴全球環境基金-RH/月配 | 152.98 美元 |
1.95% 05/10 |
||||
| 法巴全球環境基金-B | 100.62 美元 |
2.08% 05/10 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) | 112.41 美元 |
0.66% 05/10 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) | 161.44 歐元 |
0.53% 05/10 |
||||
| 法巴健康護理創新股票基金-C股 | 365.22 美元 |
0.50% 05/10 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 248.71 美元 |
1.05% 05/10 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 231.07 歐元 |
0.91% 05/10 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股/月配 | 170.70 美元 |
0.92% 05/10 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股 | 225.73 美元 |
0.92% 05/10 |
||||
| 法巴水資源基金-B | 104.81 美元 |
1.04% 05/10 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2581.81 美元 |
0.22% 05/10 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2389.30 歐元 |
0.08% 05/10 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-B | 124.53 美元 |
0.21% 05/10 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-RH | 137.75 美元 |
0.08% 05/10 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 57.95 美元 |
-0.67% 05/10 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 424.74 歐元 |
-0.81% 05/10 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-年配 | 210.61 歐元 |
-0.81% 05/10 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-B | 29.41 美元 |
-0.68% 05/10 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-RH | 36.87 美元 |
-0.81% 05/10 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-C股 | 324.91 美元 |
0.39% 05/10 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-年配 | 205.96 歐元 |
0.26% 05/10 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-B | 88.89 美元 |
0.38% 05/10 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配 | 83.45 歐元 |
-0.01% 05/08 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配RH | 82.39 澳幣 |
0.00% 05/08 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配RH | 85.30 美元 |
-0.01% 05/08 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-C | 92.96 歐元 |
-0.01% 05/08 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-RH | 92.31 美元 |
0.00% 05/08 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配 | 44.02 美元 |
0.11% 05/10 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股 | 105.85 歐元 |
0.00% 05/10 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股 | 133.32 美元 |
-0.01% 05/10 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 33.26 美元 |
0.00% 05/10 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 22.11 歐元 |
0.00% 05/10 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 | 55.91 澳幣 |
-0.02% 05/10 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 59.06 美元 |
0.00% 05/10 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 73.39 澳幣 |
-0.03% 05/10 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 75.27 美元 |
-0.01% 05/10 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-年配RH | 87.24 歐元 |
0.06% 05/10 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-月配 | 121.83 美元 |
0.05% 05/10 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-C | 136.03 美元 |
0.04% 05/10 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-RH | 178.41 歐元 |
0.05% 05/10 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-C股 | 441.32 美元 |
0.16% 05/10 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-月配 | 53.87 美元 |
0.17% 05/10 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配 | 42.72 澳幣 |
0.16% 05/10 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-B股/月配 | 59.27 美元 |
0.15% 05/10 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-BH股/月配 | 56.53 澳幣 |
0.14% 05/10 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 | 119.74 美元 |
0.11% 05/10 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 | 25.26 美元 |
0.12% 05/10 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 | 62.01 美元 |
0.10% 05/10 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股 | 57.37 歐元 |
0.16% 05/10 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 | 12.06 歐元 |
0.17% 05/10 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-C股 | 201.62 美元 |
0.16% 05/10 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 10.64 美元 |
0.09% 05/10 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 | 91.76 美元 |
0.15% 05/10 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 44.78 澳幣 |
0.16% 05/10 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 431.77 南非幣 |
0.17% 05/10 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 54.39 歐元 |
0.02% 05/10 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 573.48 南非幣 |
0.16% 05/10 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 57.56 澳幣 |
0.14% 05/10 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 | 60.21 美元 |
0.15% 05/10 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-C股 | 171.82 美元 |
-0.15% 05/10 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 | 73.43 美元 |
-0.16% 05/10 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股 | 148.86 美元 |
-0.03% 05/10 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配 | 59.76 美元 |
-0.02% 05/10 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 | 56.98 澳幣 |
-0.04% 05/10 |
||||
| 法巴歐元債券基金-C股 | 196.31 歐元 |
-0.37% 05/10 |
||||
| 法巴歐元債券基金-D股 | 93.76 歐元 |
-0.37% 05/10 |
||||
| 法巴歐洲可換股債券基金-C股 | 148.35 歐元 |
0.39% 05/10 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股 | 285.28 美元 |
-0.02% 05/10 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD | 54.26 美元 |
-0.02% 05/10 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 | 63.33 澳幣 |
-0.03% 05/10 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B | 81.48 美元 |
-0.02% 05/10 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH | 79.73 澳幣 |
-0.03% 05/10 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 487.60 美元 |
-0.03% 05/10 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 106.62 美元 |
-0.04% 05/10 |
||||
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 238.9436 美元 |
0.03% 05/10 |
||||
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 | 214.3955 歐元 |
0.02% 05/10 |
||||
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