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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安盛最佳收益基金 | 217.58 歐元 |
0.09% 05/13 |
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| 安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap | 101.77 美元 |
0.73% 05/13 |
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| 安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap | 169.03 歐元 |
-0.15% 05/13 |
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| 安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap | 179.26 歐元 |
-0.43% 05/13 |
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| 安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap | 148.44 美元 |
-0.06% 05/13 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap | 211.43 歐元 |
0.02% 05/13 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 | 168.52 美元 |
0.03% 05/13 |
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| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) | 114.60 美元 |
0.03% 05/13 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
203.07 美元 |
0.03% 05/13 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
208.80 歐元 |
0.03% 05/13 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
76.35 美元 |
0.04% 05/13 |
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| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 75.37 澳幣 |
0.03% 05/13 |
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| 安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A | 288.68 美元 |
-0.17% 05/13 |
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