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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯中國東協基金 | 15.82 台幣 |
0.51% 05/10 |
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| 安聯中國策略基金 | 17.36 台幣 |
-0.29% 05/10 |
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| 安聯中國策略基金 | 12.76 美元 |
-0.08% 05/10 |
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| 安聯中國策略基金 | 5.55 人民幣 |
-0.18% 05/10 |
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| 安聯中華新思路基金 | 17.71 台幣 |
-0.34% 05/10 |
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| 安聯中華新思路基金 | 20.28 人民幣 |
-0.20% 05/10 |
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| 安聯中華新思路基金 | 17.96 美元 |
-0.17% 05/10 |
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| 安聯台灣大壩基金 | 87.23 台幣 |
-0.43% 05/13 |
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| 安聯台灣科技基金 | 189.42 台幣 |
0.16% 05/13 |
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| 安聯台灣貨幣市場基金 | 12.9507 台幣 |
0.01% 05/13 |
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| 安聯台灣智慧趨勢基金 | 119.35 台幣 |
-0.92% 05/13 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 | 15.6903 台幣 |
-0.09% 05/10 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 | 11.1034 美元 |
-0.05% 05/10 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 | 8.4524 台幣 |
-0.09% 05/10 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 | 10.0399 台幣 |
-0.09% 05/10 |
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| 安聯四季成長組合基金-A/累積型 | 18.18 台幣 |
0.00 05/10 |
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| 安聯四季成長組合基金 | 16.86 美元 |
0.18% 05/10 |
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| 安聯四季成長組合基金-P類型 | 15.82 台幣 |
0.00 05/10 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) | 12.9393 台幣 |
-0.01% 05/10 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) | 14.1349 人民幣 |
0.05% 05/10 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 | 11.4486 美元 |
0.01% 05/10 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 7.0764 台幣 |
-0.01% 05/10 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 | 7.8716 美元 |
0.01% 05/10 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 7.7693 人民幣 |
0.05% 05/10 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 8.0170 台幣 |
-0.01% 05/10 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 8.2366 美元 |
0.01% 05/10 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 8.2665 人民幣 |
0.05% 05/10 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 | 15.77 台幣 |
-0.13% 05/10 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 | 15.11 美元 |
0.07% 05/10 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 11.58 台幣 |
-0.09% 05/10 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 11.78 美元 |
0.08% 05/10 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 13.41 人民幣 |
0.07% 05/10 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 | 14.11 台幣 |
-0.07% 05/10 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 10.8894 台幣 |
0.04% 05/10 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 12.0993 美元 |
0.05% 05/10 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 13.2541 人民幣 |
0.05% 05/10 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 5.9680 台幣 |
0.04% 05/10 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.6565 美元 |
0.05% 05/10 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.4727 人民幣 |
0.05% 05/10 |
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| 安聯目標收益基金-N類型/月配息 | 7.7110 人民幣 |
0.05% 05/10 |
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| 安聯目標收益基金-N類型/月配息 | 7.3390 台幣 |
0.04% 05/10 |
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| 安聯全球人口趨勢基金 | 17.84 台幣 |
0.28% 05/10 |
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| 安聯全球生技趨勢基金 | 46.11 台幣 |
-0.95% 05/10 |
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| 安聯全球生技趨勢基金 | 11.66 美元 |
-0.85% 05/10 |
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| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 11.16 台幣 |
-0.45% 05/10 |
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| 安聯全球新興市場基金 | 21.22 台幣 |
0.47% 05/10 |
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| 安聯全球農金趨勢基金 | 8.14 台幣 |
0.12% 05/10 |
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| 安聯全球綠能趨勢基金 | 12.54 台幣 |
0.16% 05/10 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 14.71 人民幣 |
0.00 05/10 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 12.73 美元 |
0.00 05/10 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 12.98 台幣 |
0.00 05/10 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.04 人民幣 |
0.00 05/10 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.68 美元 |
-0.12% 05/10 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.28 台幣 |
0.00 05/10 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型 | 9.63 台幣 |
-0.10% 05/10 |
||||
| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型 | 10.44 美元 |
0.00 05/10 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 9.43 人民幣 |
0.00 05/10 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 9.86 台幣 |
0.00 05/10 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 8.72 美元 |
0.00 05/10 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 11.7604 人民幣 |
0.02% 05/10 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 11.6720 美元 |
0.02% 05/10 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 10.7578 台幣 |
-0.02% 05/10 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.2576 人民幣 |
0.02% 05/10 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.5223 美元 |
0.02% 05/10 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.4267 台幣 |
-0.02% 05/10 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.2650 人民幣 |
0.02% 05/10 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.5238 美元 |
0.02% 05/10 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.4266 台幣 |
-0.02% 05/10 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 | 10.31 美元 |
0.10% 05/10 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 | 11.13 台幣 |
0.00 05/10 |
||||
| 安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 | 8.29 美元 |
0.12% 05/10 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 | 9.44 台幣 |
0.00 05/10 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 | 10.48 人民幣 |
0.10% 05/10 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 | 9.78 台幣 |
0.10% 05/10 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 | 8.19 人民幣 |
0.12% 05/10 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 | 8.27 台幣 |
0.00 05/10 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 | 8.17 人民幣 |
0.12% 05/10 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 | 8.28 台幣 |
0.12% 05/10 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 | 8.28 美元 |
0.12% 05/10 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 | 9.44 台幣 |
0.00 05/10 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 | 9.4156 美元 |
0.14% 05/10 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 | 10.1607 台幣 |
0.15% 05/10 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 | 7.5882 美元 |
0.14% 05/10 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 | 8.1892 台幣 |
0.15% 05/10 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 | 9.3275 人民幣 |
0.16% 05/10 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 | 8.6648 台幣 |
0.11% 05/10 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 | 7.2485 人民幣 |
0.16% 05/10 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 | 7.1127 台幣 |
0.11% 05/10 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 | 7.2458 人民幣 |
0.16% 05/10 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 | 7.1109 台幣 |
0.11% 05/10 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 | 7.5879 美元 |
0.14% 05/10 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 | 8.1892 台幣 |
0.15% 05/10 |
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