|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯全球高成長科技基金 | 53.9010 美元 |
0.11% 05/13 |
||||
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 | 11.6719 美元 |
0.02% 05/13 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 | 26.0655 美元 |
-0.22% 05/13 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 | 7.5634 美元 |
-0.23% 05/13 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 | 2065.6400 美元 |
-0.22% 05/13 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 | 170.0200 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股 | 11.8511 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 | 1632.9000 美元 |
0.07% 05/13 |
||||
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 | 149.9400 歐元 |
0.28% 05/13 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 46.0462 歐元 |
0.01% 05/13 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 48.8059 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 | 249.2900 歐元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 2360.5300 美元 |
0.11% 05/13 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 | 18.4527 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 | 2198.6200 美元 |
-0.03% 05/13 |
||||
| 安聯亞洲創新基金-A/配息類股 | 100.4860 美元 |
0.65% 05/13 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息 | 73.0267 美元 |
0.50% 05/13 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 | 1769 美元 |
0.51% 05/13 |
||||
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 23.3166 美元 |
-0.32% 05/13 |
||||
| 安聯日本股票基金-A股 | 25.9345 美元 |
-0.42% 05/13 |
||||
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股 | 32.3466 美元 |
-0.41% 05/13 |
||||
| 安聯印尼股票基金 | 4.9096 美元 |
0.10% 05/13 |
||||
| 安聯香港股票基金 | 201.7896 美元 |
0.82% 05/13 |
||||
| 安聯中國股票基金-A股/配息 | 51.4549 美元 |
0.76% 05/13 |
||||
| 安聯中國股票基金-IT/累積 | 2585.5100 美元 |
0.77% 05/13 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 | 22.9193 美元 |
-0.39% 05/13 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 | 292.7300 歐元 |
-0.40% 05/13 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 | 3477.1800 歐元 |
-0.39% 05/13 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 | 305.0400 歐元 |
0.17% 05/13 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 17.3128 美元 |
0.17% 05/13 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 | 3532.1300 歐元 |
0.18% 05/13 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 | 243.3000 歐元 |
-0.01% 05/13 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 | 20.3838 美元 |
-0.01% 05/13 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 | 2685.7700 歐元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 | 2139.6200 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 25.4306 美元 |
0.21% 05/13 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 393.8600 歐元 |
0.18% 05/13 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 2670.1000 歐元 |
0.18% 05/13 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 | 2876.2100 美元 |
0.22% 05/13 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 9.3717 美元 |
0.37% 05/13 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 149.5000 歐元 |
0.34% 05/13 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 | 12.7537 美元 |
0.37% 05/13 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 12.1646 美元 |
0.34% 05/13 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 | 206.2100 南非幣 |
0.34% 05/13 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 | 13.8122 澳幣 |
0.34% 05/13 |
||||
| 安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 11.8914 美元 |
0.16% 05/13 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 | 1400.7000 美元 |
0.56% 05/13 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 | 11.0221 美元 |
0.55% 05/13 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 9.5612 澳幣 |
0.55% 05/13 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 | 33.8059 美元 |
0.55% 05/13 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 9.4529 美元 |
0.55% 05/13 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.0269 美元 |
0.47% 05/13 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 6.3140 澳幣 |
0.47% 05/13 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 | 12.0528 美元 |
0.47% 05/13 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 | 16.7131 美元 |
0.48% 05/13 |
||||
| 安聯東方入息基金-A股 | 205.6700 美元 |
0.45% 05/13 |
||||
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 | 28.2077 美元 |
0.50% 05/13 |
||||
| 安聯東方入息基金-I股 | 223.9500 美元 |
0.45% 05/13 |
||||
| 安聯東方入息基金-P股 | 220.5200 美元 |
0.46% 05/13 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 | 11.7636 美元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 | 10.7679 澳幣 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 105.3000 南非幣 |
-0.09% 05/13 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 | 8.2034 美元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 | 6.8717 紐幣 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 | 7.8919 港幣 |
-0.12% 05/13 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 7.7116 歐元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 7.5954 澳幣 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 安聯收益成長基金-AT累積類股 | 24.6519 美元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 安聯收益成長基金-IT累積類股 | 2170.2200 美元 |
-0.09% 05/13 |
||||
| 安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 | 803.5500 美元 |
-0.09% 05/13 |
||||
| 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 | 8.3069 美元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 | 8.8795 美元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 安聯收益成長基金-BT累積類股 | 11.7030 美元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 | 6.9470 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 | 10.2672 歐元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 10.4399 美元 |
0.04% 05/13 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 | 342.4800 歐元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 | 3915.5200 歐元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 | 1717.2000 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 | 8.2951 美元 |
-0.15% 05/13 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.7889 美元 |
-0.15% 05/13 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.6505 澳幣 |
-0.15% 05/13 |
||||
| 安聯美國收益基金-AT累積類股 | 10.2460 美元 |
-0.15% 05/13 |
||||
| 安聯美國收益基金-IT累積類股 | 1053.4300 美元 |
-0.15% 05/13 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 | 7.4160 美元 |
-0.15% 05/13 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 | 7.2793 美元 |
-0.16% 05/13 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.3770 美元 |
-0.16% 05/13 |
||||
| 安聯美國收益基金-BT累積類股 | 9.4724 美元 |
-0.16% 05/13 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.0603 美元 |
-0.13% 05/13 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 | 10.0915 美元 |
-0.13% 05/13 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.3480 美元 |
-0.14% 05/13 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 | 9.0703 美元 |
-0.14% 05/13 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 | 881.4200 美元 |
-0.12% 05/13 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 | 1022.1300 美元 |
-0.13% 05/13 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.3660 美元 |
-0.15% 05/13 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.1934 澳幣 |
-0.15% 05/13 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股 | 9.6752 美元 |
-0.15% 05/13 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 | 7.8484 美元 |
-0.15% 05/13 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 | 7.6990 美元 |
-0.15% 05/13 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股 | 9.3131 美元 |
-0.15% 05/13 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 | 883.7500 美元 |
-0.14% 05/13 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股 | 989.2600 美元 |
-0.15% 05/13 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.8504 美元 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股 | 11.5743 美元 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股 | 1213.7600 美元 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 5.0318 美元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 | 4.9084 美元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 4.6859 澳幣 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 | 9.0864 美元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 | 966.9500 美元 |
-0.09% 05/13 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 | 4.3400 美元 |
0.16% 05/13 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 | 64.5200 南非幣 |
0.17% 05/13 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 | 4.1698 美元 |
0.16% 05/13 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 | 3.9352 澳幣 |
0.16% 05/13 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 | 6.9077 美元 |
0.16% 05/13 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 | 696.6200 美元 |
0.17% 05/13 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) | 8.9722 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) | 11.2025 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) | 945.7100 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 | 1911.7400 歐元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 5.9668 歐元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 5.6789 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 106.9000 南非幣 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 5.6384 澳幣 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 14.7086 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 111.9000 歐元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 786.5700 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1740.9800 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 613.9100 歐元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 116.3700 歐元 |
0.15% 05/13 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 13.6634 美元 |
0.15% 05/13 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 953.4900 美元 |
0.15% 05/13 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1438.9100 美元 |
0.15% 05/13 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 129.7700 南非幣 |
0.15% 05/13 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.7994 美元 |
0.15% 05/13 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.6789 澳幣 |
0.15% 05/13 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 9.3310 美元 |
0.14% 05/13 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 9.2390 美元 |
0.14% 05/13 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 11.4972 美元 |
0.14% 05/13 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 | 9.8421 美元 |
-0.30% 05/13 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別 | 87.6300 歐元 |
-0.30% 05/13 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) | 7.2263 美元 |
-0.30% 05/13 |
||||
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 | 1014.0900 美元 |
-0.29% 05/13 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 95 歐元 |
-0.17% 05/13 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 | 1292.7300 歐元 |
-0.17% 05/13 |
||||
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 | 114.4100 歐元 |
-0.17% 05/13 |
||||
| 安聯全球生物科技基金 | 203.14 歐元 |
-1.17% 05/13 |
||||
| 安聯全球股票基金 | 505.95 歐元 |
0.34% 05/13 |
||||
| 安聯全球資源基金 | 88.8700 歐元 |
-0.15% 05/13 |
||||
| 安聯國際債券基金 | 41.37 歐元 |
-0.29% 05/13 |
||||
| 安聯德國基金 | 141.81 歐元 |
-0.31% 05/13 |
||||
| 安聯歐洲成長基金-A/配息 | 179.48 歐元 |
0.04% 05/13 |
||||
| 安聯歐洲基金-A/配息 | 154.17 歐元 |
0.13% 05/13 |
||||
| 安聯歐洲債券基金-A/配息 | 48.35 歐元 |
-0.19% 05/13 |
||||
| ||||||||||||
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