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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安本標準世界資源股票基金-A/累積 | 18.6602 美元 |
-0.19% 05/13 |
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| 安本標準世界資源股票基金-X/累積 | 15.0966 美元 |
-0.19% 05/13 |
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| 安本標準亞太股票基金-A/累積 | 87.6470 美元 |
0.43% 05/13 |
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| 安本標準亞太股票基金-X/累積 | 13.6700 美元 |
0.43% 05/13 |
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| 安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 | 54.7033 美元 |
0.13% 05/13 |
||||
| 安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 | 14.0370 美元 |
0.14% 05/13 |
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| 安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 | 21.7592 美元 |
0.17% 05/13 |
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| 安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 | 9.9454 美元 |
0.18% 05/13 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 | 8.5818 美元 |
-0.02% 05/13 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 | 8.2805 美元 |
-0.02% 05/13 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/累積 | 12.4202 美元 |
-0.02% 05/13 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 | 7.9776 美元 |
-0.02% 05/13 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-X/累積 | 17.7358 美元 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 安本標準北美小型公司基金-A/累積 | 24.0944 美元 |
0.06% 05/13 |
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| 安本標準北美小型公司基金-X2積 | 16.2753 美元 |
0.06% 05/13 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 9.1823 紐幣 |
0.02% 05/13 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 7.6617 美元 |
-0.06% 05/13 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月配息 | 8.2839 美元 |
-0.06% 05/13 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 11.2187 紐幣 |
0.02% 05/13 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 12.9338 美元 |
-0.06% 05/13 |
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| 安本標準印度債券基金-X/月配息 | 7.8849 美元 |
-0.06% 05/13 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 8.7359 澳幣 |
-0.05% 05/13 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 10.9258 澳幣 |
-0.05% 05/13 |
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| 安本標準印度債券基金-X/累積 | 13.5066 美元 |
-0.06% 05/13 |
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| 安本標準印度股票基金-A/累積 | 220.3290 美元 |
1.07% 05/13 |
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| 安本標準印度股票基金-X/累積 | 24.7914 美元 |
1.08% 05/13 |
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| 安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 | 3605.1965 美元 |
-0.40% 05/10 |
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| 安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 | 8.9372 美元 |
-0.40% 05/10 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 | 7.8560 美元 |
-0.26% 05/13 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/月配息 | 13.2095 美元 |
-0.26% 05/13 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/累積 | 44.7058 美元 |
-0.26% 05/13 |
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| 安本標準新興市場債券基金-X/月配息 | 6.6086 美元 |
-0.25% 05/13 |
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| 安本標準新興市場債券基金-X/累積 | 12.1728 美元 |
-0.25% 05/13 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 | 9.2890 美元 |
-0.06% 05/13 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 | 8.9589 美元 |
-0.06% 05/13 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 | 15.1694 美元 |
-0.06% 05/13 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 | 8.4510 美元 |
-0.05% 05/13 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 | 14.1287 美元 |
-0.05% 05/13 |
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| 安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 | 25.7752 美元 |
0.04% 05/13 |
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| 安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 | 15.4642 美元 |
0.04% 05/13 |
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| 安本標準新興市場股票基金-A/累積 | 69.4420 美元 |
0.60% 05/13 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 | 2062.9025 日圓 |
-0.06% 05/13 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 | 28.6925 美元 |
-0.02% 05/13 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 | 37.4196 日圓 |
-0.06% 05/13 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 | 18.7273 美元 |
0.04% 05/13 |
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| 安本標準日本永續股票基金-A/累積 | 744.8033 日圓 |
-0.33% 05/13 |
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| 安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 | 23.8328 美元 |
-0.31% 05/13 |
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| 安本標準日本永續股票基金-X/累積 | 34.1811 日圓 |
-0.32% 05/13 |
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| 安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 | 19.5464 美元 |
-0.30% 05/13 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 | 8.8276 歐元 |
0.04% 05/13 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 | 10.3587 美元 |
0.05% 05/13 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 | 10.3490 美元 |
0.05% 05/13 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 | 5.3696 歐元 |
0.04% 05/13 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 | 25.3550 歐元 |
0.04% 05/13 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 | 21.8543 美元 |
0.05% 05/13 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 | 9.0613 歐元 |
0.05% 05/13 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 | 9.9939 美元 |
0.05% 05/13 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 | 16.0649 歐元 |
0.05% 05/13 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 | 13.8783 美元 |
0.05% 05/13 |
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| 安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 | 84.8258 歐元 |
-0.18% 05/13 |
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| 安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 | 24.8292 歐元 |
-0.18% 05/13 |
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| 安本標準環球創新股票基金-A/累積 | 8.5757 美元 |
0.03% 05/13 |
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| 安本標準環球創新股票基金-X/累積 | 26.4184 美元 |
0.04% 05/13 |
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| 安本標準環球永續股票基金-A/累積 | 26.6168 美元 |
0.17% 05/13 |
||||
| 安本標準環球永續股票基金-X/累積 | 18.0625 美元 |
0.18% 05/13 |
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