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瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 7.7133 0.0073 0.09% 07/21
2017 2018 2019 2020 2021
0.10% -4.04% 4.08% 3.45% -5.85%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配




日期 淨值 漲跌比例
2022/07/21 7.7133 0.09%
2022/07/20 7.7060 -0.10%
2022/07/19 7.7140 -0.16%
2022/07/18 7.7260 0.00%
2022/07/15 7.7260 0.00%
2022/07/14 7.7260 0.09%
2022/07/13 7.7190 -0.09%
2022/07/12 7.7260 0.00%
2022/07/11 7.7260 0.00%
2022/07/08 7.7260 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) -3.39% -12.01% -16.18% -13.75%
ML美國公司債指數指數 -1.16% -10.75% -13.53% -12.80%
聯博美國收益基金-A2股(歐元) 1.86% -0.71% 0.83% -1.72%
聯博美國收益基金-A2股(美元) -4.03% -10.61% -12.74% -11.85%
聯博美國收益基金-AT股(美元) -5.32% -13.00% -17.16% -14.21%
聯博美國收益基金-AT股(歐元) 0.61% -3.07% -3.91% -4.05%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣) -5.75% -13.40% -17.49% -14.58%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣) -6.08% -14.01% -18.88% -15.27%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣) -5.73% -13.40% -17.67% -14.59%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣) -5.62% -13.25% -17.57% -14.50%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元) -5.67% -13.37% -17.54% -14.64%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元) -0.03% -8.46% -10.88% -10.02%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-A(美元) -1.88% -11.48% -14.54% -13.32%
瀚亞投資-美國優質債券基金-A(美元) -2.56% -12.10% -15.06% -14.00%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配(美元) -2.50% -12.59% -16.68% -14.61%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配(美元) -3.55% -13.99% -18.99% -16.23%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-A(美元) -2.62% -10.64% -13.63% -12.20%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元) -3.23% -11.75% -15.79% -13.48%
瀚亞投資-優質公司債基金-A(美元) -2.16% -11.58% -14.44% -13.46%
瀚亞投資-優質公司債基金-Adm/美元月配(美元) -2.90% -12.90% -17.00% -14.97%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) -3.42% -13.66% -18.19% -15.80%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) -3.13% -13.22% -17.44% -15.30%
瀚亞投資-優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元) -3.02% -13.12% -17.42% -15.23%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣) -2.34% -11.58% -14.04% -13.53%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣) -2.48% -11.82% -14.50% -13.82%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣) -3.28% -13.44% -17.87% -15.56%
富達美元債券基金(美元) -1.19% -9.92% -12.37% -11.51%
富達美元債券基金-月配(美元) -1.52% -10.02% -12.39% -11.66%
匯豐美元債券基金AD(美元) -3.39% -10.77% -13.05% -12.25%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險(歐元) -1.43% -9.92% -12.97% -11.59%
駿利亨德森靈活入息基金-A2(美元) -0.87% -9.26% -11.86% -10.87%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配(美元) -1.55% -10.42% -13.90% -12.15%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險(歐元) -1.72% -10.39% -13.85% -12.12%
駿利亨德森靈活入息基金-B2(美元) -1.14% -9.73% -12.75% -11.39%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配(美元) -1.13% -9.72% -12.76% -11.40%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險(歐元) -1.09% -9.36% -11.82% -10.95%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配(美元) -1.11% -9.54% -12.28% -11.20%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元) -1.68% -11.93% -14.66% -13.66%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元) -2.28% -12.79% -16.12% -14.57%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元) -2.46% -9.99% -14.59% -11.51%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元) -3.77% -12.00% -14.86% -13.66%
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