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高盛食品飲料基金-X股/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 220.58 -1.49 -0.67% -4.21% 12/05

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -15.31% 16.53% 4.22% 7.48% -13.19%
含息 -11.31% 19.29% 6.25% 9.42% -11.38%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.4 246.19 0.16%
02/02 0.4 234.06 0.17%
03/02 0.4 226.49 0.18%
04/08 0.4 239.51 0.17%
05/04 0.4 244.80 0.16%
06/02 0.4 247.98 0.16%
07/02 0.4 247.06 0.16%
08/03 0.4 250.49 0.16%
09/02 0.4 252.65 0.16%
10/04 0.4 242.03 0.17%
11/02 0.4 251.90 0.16%
12/02 0.4 246.34 0.16%
2021總計 4.8 246.34 1.95%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.4 265.13 0.15%
02/07 0.4 254.20 0.16%
03/02 0.4 247.92 0.16%
04/04 0.4 250.64 0.16%
05/04 0.4 246.16 0.16%
06/02 0.4 233.90 0.17%
07/06 0.4 231.33 0.17%
08/02 0.4 243.26 0.16%
09/02 0.4 229.87 0.17%
10/04 0.4 212.73 0.19%
11/02 0.4 220.28 0.18%
12/02 0.4 238.36 0.17%
2022總計 4.8 238.36 2.01%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.4 229.74 0.17%
02/02 0.4 233.80 0.17%
03/02 0.4 225.86 0.18%
04/04 0.4 236.86 0.17%
05/03 0.4 248.85 0.16%
06/02 0.4 233.75 0.17%
07/06 0.4 237.72 0.17%
08/02 0.4 239.03 0.17%
09/06 0.4 226.87 0.18%
10/04 0.4 216.48 0.18%
11/02 0.4 216.49 0.18%
12/04 0.4 223.17 0.18%
2023總計 4.8 223.17 2.15%

高盛食品飲料基金-X股/月配  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2023/12/05 220.58 -0.67%
2023/12/04 222.07 -0.49%
2023/12/01 223.17 0.23%
2023/11/30 222.66 0.33%
2023/11/29 221.92 -0.56%
2023/11/28 223.17 0.17%
2023/11/27 222.80 -0.24%
2023/11/24 223.33 0.59%
2023/11/22 222.01 0.47%
2023/11/21 220.98 0.51%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛食品飲料基金-X股/月配/美元 -2.77% -6.30% -6.52% -4.21%
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