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高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 99.26 0.04 0.04% -3.98% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.07% -4.50% -9.20% -25.32% -5.33%
含息 9.46% 4.89% 0.26% -14.90% 8.63%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.27 145.87 0.87%
02/02 1.27 141.01 0.90%
03/02 1.27 136.79 0.93%
04/04 1.27 133.98 0.95%
05/03 1.27 124.91 1.02%
06/02 1.27 123.28 1.03%
07/04 1.27 112.23 1.13%
08/02 1.27 116.67 1.09%
09/02 1.27 111.07 1.14%
10/04 1.27 105.10 1.21%
11/02 1.27 106.63 1.19%
12/02 1.27 111.13 1.14%
2022總計 15.24 111.13 13.71%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.27 108.64 1.17%
02/02 1.27 112.57 1.13%
03/02 1.27 108.67 1.17%
04/04 1.27 108.25 1.17%
05/02 1.27 107.52 1.18%
06/02 1.27 104.86 1.21%
07/04 1.27 104.86 1.21%
08/02 1.27 104.69 1.21%
09/04 1.27 103.32 1.23%
10/03 1.27 100.05 1.27%
11/02 1.27 98.13 1.29%
12/04 1.27 101.31 1.25%
2023總計 15.24 101.31 15.04%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.27 103.30 1.23%
02/02 1.27 101.72 1.25%
03/04 1.27 100.38 1.27%
2024總計 3.81 100.38 3.80%

高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 99.26 0.04%
2024/03/26 99.22 -0.05%
2024/03/25 99.27 0.10%
2024/03/22 99.17 -0.20%
2024/03/21 99.37 -0.09%
2024/03/20 99.46 -0.09%
2024/03/19 99.55 0.01%
2024/03/18 99.54 0.05%
2024/03/15 99.49 -0.07%
2024/03/14 99.56 -0.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元 -4.17% -1.04% -6.76% -3.98%
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