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高盛新興市場債券基金-X股/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.71 0.07 0.15% -2.55% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.50% -4.59% -13.40% -29.25% -6.42%
含息 13.22% 4.79% -3.84% -18.22% 9.17%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.68 73.71 0.92%
02/02 0.68 70.81 0.96%
03/02 0.68 65.55 1.04%
04/04 0.68 64.98 1.05%
05/03 0.68 60.39 1.13%
06/02 0.68 59.62 1.14%
07/04 0.68 55.19 1.23%
08/02 0.68 55.45 1.23%
09/02 0.68 53.53 1.27%
10/04 0.68 49.78 1.37%
11/02 0.68 49.17 1.38%
12/02 0.68 53.34 1.27%
2022總計 8.16 53.34 15.30%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.68 52.24 1.30%
02/02 0.68 53.81 1.26%
03/02 0.68 51.24 1.33%
04/04 0.68 51.01 1.33%
05/02 0.68 50.22 1.35%
06/02 0.68 49.37 1.38%
07/04 0.68 49.87 1.36%
08/02 0.68 50.14 1.36%
09/04 0.68 48.69 1.40%
10/03 0.68 46.44 1.46%
11/02 0.68 45.76 1.49%
12/04 0.68 47.66 1.43%
2023總計 8.16 47.66 17.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.68 48.71 1.40%
02/02 0.68 47.99 1.42%
03/04 0.68 47.60 1.43%
2024總計 2.04 47.60 4.29%

高盛新興市場債券基金-X股/月配  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 47.71 0.15%
2024/03/26 47.64 0.02%
2024/03/25 47.63 -0.13%
2024/03/22 47.69 0.19%
2024/03/21 47.60 0.70%
2024/03/20 47.27 0.32%
2024/03/19 47.12 0.21%
2024/03/18 47.02 -0.17%
2024/03/15 47.10 -0.21%
2024/03/14 47.20 -0.34%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -2.57% 1.68% -6.21% -2.55%
JP新興市場政府債券指數指數 1.20% 10.33% 9.94% 1.18%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 3.28% 6.02% 6.67% 3.28%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 7.44% 2.44% 0.79%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.14% 7.84% 3.05% 0.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 7.36% 3.50% 0.72%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% 7.80% 4.12% 0.78%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.24% 7.66% 3.79% 1.12%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% 7.16% 1.78% 0.66%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 4.85% 9.17% 13.13% 4.29%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 2.20% 12.48% 13.44% 2.26%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.54% 8.85% 6.24% 1.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.24% 7.74% 4.06% 0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.22% 8.12% 4.69% 0.90%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.37% 7.97% 4.38% 1.23%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.57% 8.60% 5.87% 1.14%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.59% 8.63% 5.94% 1.18%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.53% 8.42% 5.54% 1.06%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 1.81% 11.38% 11.04% 1.86%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.51% 8.51% 5.63% 1.02%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.45% 9.25% 7.03% 0.47%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.46% 9.28% -0.83% 0.54%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.82% 10.25% 9.31% 0.83%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -1.71% 4.71% -1.18% -1.71%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 1.29% 6.92% 0.64% 1.29%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 4.23% 13.80% 14.01% 4.23%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 1.37% 7.48% 1.84% 1.37%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 2.58% 6.07% 11.52% 1.99%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.06% 9.30% 11.90% 0.06%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 3.98% 8.91% 9.05% 4.01%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 2.25% 11.43% 9.75% 1.97%
富達新興市場債券基金/歐元 5.19% 7.59% 4.90% 3.80%
富達新興市場債券基金/美元 2.47% 10.82% 5.48% 1.57%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 4.30% 5.67% 5.34% 2.92%
富達新興市場債券基金-月配/美元 1.59% 8.82% 5.65% 0.71%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 2.66% 11.08% 8.93% 2.95%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 2.43% 10.76% 8.48% 2.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 4.83% 15.81% 17.79% 4.92%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.26% 2.14% 1.60% 0.53%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 1.71% 10.91% 11.08% 1.73%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 1.67% 5.61% 5.77% 1.70%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 1.27% 9.91% 8.79% 1.30%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -3.06% 0.53% -8.17% -3.02%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -3.48% -0.35% -9.63% -3.46%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 1.46% 10.37% 9.97% 1.49%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -2.92% 0.94% -7.50% -2.91%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 1.01% 9.38% 7.67% 1.06%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.74% 1.01% -8.85% -2.77%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -3.02% 0.44% -9.84% -3.05%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 2.36% 11.56% 6.60% 2.30%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.97% 6.90% 4.29% -1.22%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 3.10% 8.85% 9.48% 2.98%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 1.21% 10.40% 3.55% 1.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 4.84% 8.27% 11.09% 4.36%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 2.23% 11.47% 11.29% 2.28%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.63% 7.98% 5.08% 1.26%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 1.99% 10.89% 10.17% 2.02%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.56% 7.92% 5.01% 1.12%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 4.42% 13.96% 16.63% 4.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 2.32% 11.47% 13.00% 2.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 4.98% 8.20% 12.65% 4.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.17% 6.73% 4.05% 0.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 2.19% 11.10% 12.32% 2.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 4.86% 7.88% 11.95% 4.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.08% 6.46% 3.50% 0.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.87% 6.36% 8.00% -1.01%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -1.32% 5.40% 5.83% -1.43%
先機新興市場債券基金A/美元 2.60% 12.56% 15.35% 2.29%
先機新興市場債券基金A3/歐元 4.56% 9.78% 14.78% 4.72%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.90% 8.71% 7.48% 0.60%
天利新興市場債券基金/美元 1.41% 10.98% 10.57% 1.09%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.02% 7.96% 4.04% -0.30%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.98% 9.99% 8.35% 0.71%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 1.37% 10.90% 10.40% 1.05%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.09% 8.39% 9.73% 3.08%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.04% 7.85% 3.88% -0.36%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.45% 6.94% 1.91% -0.72%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 4.38% 14.86% 16.62% 4.72%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 3.08% 12.04% 10.94% 3.42%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 1.21% 5.74% 5.50% 1.32%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.44% 7.38% 4.43% -0.73%
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