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高盛亞洲債券基金-X股/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.40 0.02 0.03% -0.02% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.89% -4.29% -14.58% -21.84% -1.53%
含息 11.84% 2.69% -7.29% -14.77% 5.34%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.54 75.64 0.71%
02/02 0.54 73.22 0.74%
03/02 0.54 70.88 0.76%
04/04 0.54 68.39 0.79%
05/03 0.54 66.14 0.82%
06/02 0.54 64.87 0.83%
07/04 0.37 62.58 0.59%
08/02 0.37 61.85 0.60%
09/02 0.37 60.99 0.61%
10/04 0.34 58.30 0.58%
11/02 0.34 55.48 0.61%
12/02 0.34 58.87 0.58%
2022總計 5.37 58.87 9.12%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.34 59.26 0.57%
02/02 0.34 61.92 0.55%
03/02 0.34 60.05 0.57%
04/04 0.34 59.61 0.57%
05/02 0.34 59.53 0.57%
06/02 0.34 58.72 0.58%
07/04 0.34 58.51 0.58%
08/02 0.34 58.27 0.58%
09/04 0.34 57.21 0.59%
10/03 0.34 56.11 0.61%
11/02 0.34 55.52 0.61%
12/04 0.34 57.29 0.59%
2023總計 4.08 57.29 7.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.34 58.37 0.58%
02/02 0.34 58.65 0.58%
03/04 0.34 58.35 0.58%
2024總計 1.02 58.35 1.75%

高盛亞洲債券基金-X股/月配  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 58.40 0.03%
2024/03/27 58.38 0.12%
2024/03/26 58.31 0.07%
2024/03/25 58.27 -0.02%
2024/03/22 58.28 0.14%
2024/03/21 58.20 0.14%
2024/03/20 58.12 0.16%
2024/03/19 58.03 0.12%
2024/03/18 57.96 -0.09%
2024/03/15 58.01 -0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.02% 3.91% -1.72% -0.02%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 2.32% 9.19% 6.24% 2.42%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 2.05% 9.10% 6.91% 2.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -2.40% 4.53% 4.25% -2.39%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.67% 6.18% 1.18% 0.72%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -3.49% 2.41% 0.23% -3.47%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% 4.95% -1.24% 0.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -3.65% 1.83% -1.19% -3.63%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.74% 6.33% 1.62% 0.80%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -2.95% 3.34% 2.00% -2.93%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 2.77% 10.61% 10.07% 2.82%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 4.38% 8.20% -2.62% 4.28%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 5.90% 11.34% 3.10% 5.81%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.21% 7.13% 2.42% 0.09%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -1.58% 4.34% -2.21% -1.28%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -4.68% 2.24% -4.85% -4.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -5.71% 0.13% -8.76% -5.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -5.99% -0.74% -10.40% -5.99%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 1.75% 7.69% 5.47% 1.74%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -2.69% 1.91% -5.34% -2.80%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -1.35% 4.67% 0.02% -1.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -2.07% 3.22% -2.78% -2.18%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -3.03% 1.21% -6.72% -3.13%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 1.35% 3.48% 3.17% 1.65%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.83% 1.88% -0.66% 1.14%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.39% 4.04% 1.23% -0.18%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -1.22% 2.19% -3.49% -1.03%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.76% 1.66% -1.79% 1.07%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 1.01% 2.91% 0.63% 1.16%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.31% 1.92% -1.80% 0.46%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.19% 2.87% 1.53% -0.10%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.77% 1.82% 0.04% -0.65%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 3.57% 1.33% 5.24% 3.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 1.13% 3.90% 5.02% 0.94%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.74% 3.05% 3.12% 0.55%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 1.75% 7.02% 3.50% 1.67%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.73% 4.91% -0.56% 0.66%
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