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瑞萬通博新興東歐債券基金AM
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年度報酬率 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
淨值 | -5.80% | -10.45% | -0.23% | -13.06% | -9.20% |
含息 | 1.26% | -3.73% | 7.06% | -6.42% | -5.79% |
近期配息記錄 |
2020年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/27 | 0.27 | 44.52 | 0.61% |
02/25 | 0.26 | 43.69 | 0.60% |
03/25 | 0.24 | 39.57 | 0.61% |
04/27 | 0.25 | 41.06 | 0.61% |
05/25 | 0.25 | 41.81 | 0.60% |
06/25 | 0.25 | 42.17 | 0.59% |
07/27 | 0.25 | 41.2000 | 0.61% |
08/25 | 0.24 | 40.0300 | 0.60% |
09/25 | 0.23 | 38.5600 | 0.60% |
10/26 | 0.23 | 38.4600 | 0.60% |
11/25 | 0.23 | 39.0800 | 0.59% |
12/28 | 0.23 | 38.5000 | 0.60% |
2020總計 | 2.93 | 38.5000 | 7.61% |
2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/25 | 0.11 | 38.2500 | 0.29% |
02/25 | 0.11 | 38.0700 | 0.29% |
03/25 | 0.11 | 36.9900 | 0.30% |
04/26 | 0.11 | 37.3400 | 0.29% |
05/25 | 0.11 | 37.4900 | 0.29% |
06/25 | 0.11 | 37.7600 | 0.29% |
07/26 | 0.11 | 37.4700 | 0.29% |
08/25 | 0.11 | 37.4300 | 0.29% |
09/27 | 0.11 | 36.9500 | 0.30% |
10/25 | 0.11 | 36.3200 | 0.30% |
11/25 | 0.1 | 34.7600 | 0.29% |
12/27 | 0.11 | 35.0800 | 0.31% |
2021總計 | 1.31 | 35.0800 | 3.73% |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/25 | 0.1 | 33.8800 | 0.30% |
02/25 | 0.09 | 30.9300 | 0.29% |
03/25 | 0.06 | 21.1100 | 0.28% |
04/25 | 0.06 | 20.4200 | 0.29% |
05/25 | 0.06 | 20.7300 | 0.29% |
06/27 | 0.06 | 20.1900 | 0.30% |
07/25 | 0.06 | 19.9400 | 0.30% |
08/25 | 0.07 | 23.5500 | 0.30% |
09/26 | 0.07 | 23.9700 | 0.29% |
10/25 | 0.07 | 21.8400 | 0.32% |
2022總計 | 0.7 | 21.8400 | 3.21% |
瑞萬通博新興東歐債券基金AM 基金資料 |
投資在中歐及東歐貨幣發行的債券及相關的證券(如波蘭、匈牙利、斯洛伐尼亞、捷克與斯洛伐克),投資目標為獲取最大報酬。本基金為主動管理投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券,多元分散投資,並藉原計價幣別的貨幣部位來控制匯率風險,並視投資需求調整佈局於中東歐以外貨幣。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2022/12/02 | 22.2600 | -0.04% |
2022/12/01 | 22.2700 | -0.45% |
2022/11/30 | 22.3700 | 0.18% |
2022/11/29 | 22.3300 | -7.96% |
2022/11/28 | 24.2600 | 0.29% |
2022/11/25 | 24.1900 | -0.12% |
2022/11/24 | 24.2200 | 0.04% |
2022/11/23 | 24.2100 | -0.33% |
2022/11/22 | 24.2900 | 0.25% |
2022/11/21 | 24.2300 | 0.46% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
瑞萬通博新興東歐債券基金AM/歐元 | -5.80% | 9.55% | -36.64% | -36.07% |
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