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聯邦全球高息策略基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5985 0.0027 0.03% 3.12% 08/31

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - 8.79% 8.53% -10.38%
含息 - - 9.56% 11.70% -7.59%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.0271 10.8369 0.25%
02/19 0.0273 11.0234 0.25%
03/19 0.028 11.1897 0.25%
04/20 0.0286 11.4356 0.25%
05/19 0.0278 11.1105 0.25%
06/21 0.0277 11.0875 0.25%
07/20 0.0281 11.2435 0.25%
08/19 0.0282 11.2972 0.25%
09/23 0.0275 10.9859 0.25%
10/19 0.028 11.2120 0.25%
11/19 0.0287 11.4611 0.25%
12/21 0.0278 11.1071 0.25%
2021總計 0.3348 11.1071 3.01%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0285 11.3821 0.25%
02/22 0.0277 11.0793 0.25%
03/21 0.0281 11.2385 0.25%
04/19 0.0283 11.3152 0.25%
05/19 0.0267 10.6703 0.25%
06/21 0.0251 10.0321 0.25%
07/19 0.0253 10.1155 0.25%
08/19 0.027 10.8021 0.25%
09/20 0.0261 10.4570 0.25%
10/19 0.0251 10.0529 0.25%
11/21 0.0264 10.5744 0.25%
12/20 0.0258 10.2124 0.25%
2022總計 0.3201 10.2124 3.13%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0264 10.5285 0.25%
02/22 0.0262 10.4542 0.25%
03/21 0.0253 10.0859 0.25%
04/19 0.0264 10.5270 0.25%
05/19 0.0263 10.4679 0.25%
06/21 0.0265 10.5647 0.25%
07/19 0.0264 10.5202 0.25%
08/21 0.0266 10.6377 0.25%
2023總計 0.2101 10.6377 1.98%

聯邦全球高息策略基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2023/08/31 10.5985 0.03%
2023/08/30 10.5958 -0.02%
2023/08/29 10.5980 0.02%
2023/08/28 10.5963 0.03%
2023/08/25 10.5936 0.04%
2023/08/24 10.5896 -0.14%
2023/08/23 10.6049 -0.04%
2023/08/22 10.6095 -0.03%
2023/08/21 10.6123 -0.24%
2023/08/18 10.6377 -0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯邦全球高息策略基金-B月配息/台幣 4.01% 2.58% 2.37% 3.12%
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