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瑞銀(盧森堡)美元債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 334.45 -0.24 -0.07% 11/21
2014 2015 2016 2017 2018
3.73% 0.48% 1.52% 2.77% -0.78%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金
本基金主要投資於高信用評等之美元政府債券與公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。




日期 淨值 漲跌比例
2019/11/21 334.45 -0.07%
2019/11/20 334.69 0.12%
2019/11/19 334.28 0.06%
2019/11/18 334.09 0.08%
2019/11/15 333.83 -0.03%
2019/11/14 333.93 0.11%
2019/11/13 333.57 0.14%
2019/11/12 333.10 0.08%
2019/11/11 332.84 0.02%
2019/11/08 332.79 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
ML美國公司債指數 0.27% 7.08% 15.23% 13.70%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
1.86% 6.95% 15.89% 15.94%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.72% 5.08% 12.56% 11.38%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
-0.60% 2.33% 6.78% 6.64%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.53% 4.12% 9.86% 10.98%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
-0.67% 2.21% 6.34% 6.25%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.99% 1.48% 4.92% 5.09%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
-0.63% 2.16% 6.37% 6.29%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
-0.63% 2.22% 6.42% 6.26%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
-0.57% 2.35% 6.66% 6.33%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
-0.17% 4.71% 10.37% 8.59%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
-0.44% 5.78% 11.76% 10.00%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.17% 6.64% 14.27% 13.22%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
-1.08% 4.45% 9.02% 7.52%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
-1.12% 4.11% 9.66% 8.98%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
-0.35% 4.36% 9.57% 7.79%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-1.00% 3.04% 6.87% 5.36%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
-0.14% 6.29% 13.30% 11.97%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
-0.90% 4.68% 9.95% 8.94%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-1.00% 4.30% 9.51% 8.88%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-1.28% 2.49% 5.98% 4.51%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-1.19% 4.18% 9.10% 8.13%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
-1.03% 4.43% 9.40% 8.45%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.14% 6.31% 13.01% 11.63%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.25% 6.08% 12.48% 11.15%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-1.34% 3.90% 8.53% 7.61%
富達美元債券基金(美元)
-0.27% 4.26% 10.17% 7.69%
富達美元債券基金-月配(美元)
-0.65% 4.44% 10.29% 8.05%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.35% 2.58% 6.56% 5.01%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
-0.33% 1.01% 3.10% 1.93%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
-0.67% 0.34% 1.84% 0.68%
匯豐美元債券基金AD(美元)
-0.09% 2.75% 8.47% 6.75%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
-0.90% 2.86% 5.48% 4.78%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
-0.18% 4.48% 8.99% 7.85%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
-1.10% 2.66% 5.05% 4.34%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
-1.34% 2.08% 3.83% 3.31%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
-0.39% 3.97% 7.94% 6.91%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
-0.56% 3.77% 7.27% 6.35%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
-0.62% 3.48% 6.79% 5.94%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
-0.56% 3.67% 7.24% 6.23%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.47% 5.66% 13.42% 10.74%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
-0.08% 4.44% 10.62% 8.30%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
-2.35% 1.60% 7.02% 5.98%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.03% 3.85% 9.22% 8.21%
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