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先機美國入息基金-B類收益股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.8196 -0.2081 -1.60% -22.03% 12/16

年度報酬率
2017 2018 2019 2020 2021
淨值 6.74% -12.18% 18.14% 9.95% 20.49%
含息 9.26% -10.21% 20.32% 11.56% 21.93%

近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.019102 12.4109 0.15%
02/03 0.01187 12.6297 0.09%
03/02 0.018455 11.3573 0.16%
04/01 0.015769 9.7044 0.16%
05/01 0.017852 10.6579 0.17%
06/02 0.018221 11.2129 0.16%
07/01 0.018534 11.4055 0.16%
08/04 0.018478 11.9482 0.15%
09/01 0.016845 12.7542 0.13%
10/01 0.018289 12.1785 0.15%
11/02 0.007759 12.0825 0.06%
12/01 0.018069 13.2221 0.14%
2020總計 0.199243 13.2221 1.51%

2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.027466 13.6463 0.20%
02/01 0.006626 14.1376 0.05%
03/01 0.021583 14.5369 0.15%
04/01 0.015039 14.7042 0.10%
05/04 0.01277 15.5504 0.08%
06/01 0.023871 15.4558 0.15%
07/01 0.01702 15.6516 0.11%
08/03 0.010086 15.9191 0.06%
09/01 0.014441 16.2144 0.09%
10/01 0.017855 15.4148 0.12%
11/01 0.013026 15.9301 0.08%
12/01 0.016349 16.1525 0.10%
2021總計 0.196132 16.1525 1.21%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.020737 16.4427 0.13%
02/01 0.011366 14.8140 0.08%
03/01 0.012821 14.7380 0.09%
04/01 0.015949 15.5609 0.10%
05/03 0.014485 14.3023 0.10%
06/01 0.014639 14.2819 0.10%
07/01 0.013221 12.8983 0.10%
08/02 0.014402 14.0508 0.10%
09/01 0.013815989 13.4790 0.10%
10/03 0.012414921 12.1121 0.10%
11/01 0.012873182 12.5592 0.10%
2022總計 0.156724092 12.5592 1.25%

先機美國入息基金-B類收益股  基金資料
本基金投資於美國任何市值規模而市值較私人市場價值低之股票及股票相關證券，透過多元化分散型投資組合，爭取資產增值。




日期 淨值 漲跌比例
2022/12/16 12.8196 -1.60%
2022/12/15 13.0277 -1.34%
2022/12/14 13.2047 0.52%
2022/12/13 13.1361 1.36%
2022/12/12 12.9603 -0.53%
2022/12/09 13.0296 0.62%
2022/12/08 12.9489 -0.21%
2022/12/07 12.9755 -1.25%
2022/12/06 13.1395 -1.92%
2022/12/05 13.3965 -0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
先機美國入息基金-B類收益股/美元 -2.47% 0.50% -20.81% -22.03%
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