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施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積
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2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
- | - | - | 0.24% | 1.61% |
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2022/06/13 | 9.8155 | -0.01% |
2022/06/10 | 9.8161 | 0.24% |
2022/06/09 | 9.7923 | -0.18% |
2022/06/08 | 9.8101 | 0.19% |
2022/06/07 | 9.7912 | -0.07% |
2022/06/06 | 9.7979 | 0.08% |
2022/06/02 | 9.7899 | 0.03% |
2022/06/01 | 9.7869 | -0.04% |
2022/05/31 | 9.7906 | 0.13% |
2022/05/27 | 9.7775 | 0.02% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣) | 0.96% | -9.40% | -8.90% | -9.26% |
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