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施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積
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| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| - | - | - | -0.05% | -0.59% |
| 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2022/06/13 | 9.1973 | -0.00% |
| 2022/06/10 | 9.1977 | -0.17% |
| 2022/06/09 | 9.2135 | 0.12% |
| 2022/06/08 | 9.2020 | -0.14% |
| 2022/06/07 | 9.2146 | -0.07% |
| 2022/06/06 | 9.2211 | 0.07% |
| 2022/06/02 | 9.2142 | 0.03% |
| 2022/06/01 | 9.2115 | -0.05% |
| 2022/05/31 | 9.2157 | 0.12% |
| 2022/05/27 | 9.2043 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元) | -0.23% | -11.01% | -11.69% | -10.79% |
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