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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.2905 -0.0012 -0.01% 09/07
2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -0.49%
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積




日期 淨值 漲跌比例
2021/09/07 10.2905 -0.01%
2021/09/03 10.2917 0.03%
2021/09/02 10.2882 0.01%
2021/09/01 10.2868 0.03%
2021/08/31 10.2842 -0.00%
2021/08/30 10.2844 -0.00%
2021/08/27 10.2848 -0.00%
2021/08/26 10.2849 -0.00%
2021/08/25 10.2852 -0.00%
2021/08/24 10.2854 -0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元) 0.02% 0.29% 1.47% 0.52%
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